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Optas LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 714 mi
Giro
25,71%
Retorno est. (1 ano)
38,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,88%
Retorno est. (1 ano)
+38,25%
Retorno est. (3 anos)
+117,53%
Retorno est. (5 anos)
+106,37%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 714 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,8 mi
(+8%)
Fluxo de capital
-US$ 49,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,03%
Posição
560
Nova
78
Aumentada
219
Reduzida
178
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,69 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 975 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 638 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 519 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 29,2 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$ 2,06 mi |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 1,85 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,67% |
| 2 | Tecnologia | 22,12% |
| 3 | Serviços de comunicação | 13,36% |
| 4 | Financeiro | 6,61% |
| 5 | Bens industriais | 6,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Owens Corning
OC
US$ 9,21 bi
| US$ 217 mil | 0,03% |
+1.368
| Nova | +US$ 166 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
427
Mondelez International
MDLZ
US$ 83,2 bi
| US$ 217 mil | 0,03% |
+3.754
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
428
BHP
BHP
US$ 197 bi
| US$ 217 mil | 0,03% |
+2.603
| Nova | +US$ 216 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
429
Dynatrace
DT
US$ 18,3 bi
| US$ 217 mil | 0,03% |
+4.932
| Nova | +US$ 192 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
430
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 84,3 bi
| US$ 216 mil | 0,03% |
347
-15
| -4% | -US$ 10,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
431
Honeywell
HON
US$ 69,2 bi
| US$ 214 mil | 0,03% |
955
-886
| -48% | -US$ 198 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
432
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,9 bi
| US$ 213 mil | 0,03% |
+1.994
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
433
DexCom
DXCM
US$ 29,6 bi
| US$ 213 mil | 0,03% |
+3.165
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
434
Hartford Financial Services
HIG
US$ 37,8 bi
| US$ 213 mil | 0,03% |
1.608
+23
| +1% | +US$ 3,08 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
435
Dominion Energy
D
US$ 57,5 bi
| US$ 213 mil | 0,03% |
3.113
-3.069
| -50% | -US$ 200 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
436
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 6,28 bi
| US$ 212 mil | 0,03% |
+1.781
| Nova | +US$ 189 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
437
H&R Block
HRB
US$ 6,13 bi
| US$ 212 mil | 0,03% |
+5.558
| Nova | +US$ 194 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
438
GSK
GSK
US$ 103 bi
| US$ 211 mil | 0,03% |
4.032
+254
| +7% | +US$ 13,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
HONA
439
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 51,7 bi
| US$ 211 mil | 0,03% |
+955
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
440
Iron Mountain
IRM
US$ 32,9 bi
| US$ 211 mil | 0,03% |
1.671
-1.079
| -39% | -US$ 132 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
441
NatWest
NWG
US$ 67,3 bi
| US$ 211 mil | 0,03% |
11.963
+172
| +1% | +US$ 2,76 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
442
UGI
UGI
US$ 8,28 bi
| US$ 209 mil | 0,03% |
+6.057
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
443
Dropbox
DBX
US$ 8,15 bi
| US$ 209 mil | 0,03% |
7.613
-3.724
| -33% | -US$ 95,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
444
D.R. Horton
DHI
US$ 41,3 bi
| US$ 209 mil | 0,03% |
+1.282
| Nova | +US$ 191 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
445
Teradata
TDC
US$ 3,18 bi
| US$ 208 mil | 0,03% |
+6.011
| Nova | +US$ 183 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
446
Axalta
AXTA
US$ 7,5 bi
| US$ 208 mil | 0,03% |
+6.079
| Nova | +US$ 183 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
447
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 208 mil | 0,03% |
+2.510
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
448
AutoNation
AN
US$ 5,35 bi
| US$ 208 mil | 0,03% |
1.118
-243
| -18% | -US$ 47,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
449
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 207 mil | 0,03% |
+1.273
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
450
DoorDash
DASH
US$ 80,6 bi
| US$ 206 mil | 0,03% |
1.117
-1.293
| -54% | -US$ 214 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
SSCM
Revisão da carteira de Optas LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Optas LLC detinha 560 posições avaliadas em US$ 714 mi, alta de 8% em relação a US$ 661 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Optas LLC fez uma retirada líquida de US$ 49,6 mi em T2 2026, encerrando 66 posições e reduzindo 178 participações. Sua saída mais significativa foi iShares US Treasury Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,85 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 36% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Optas LLC abriu uma nova posição em Zoetis no valor de US$ 311 mil.
- A maior compra de Optas LLC no T2 2026 foi Zoetis: 4.329 ações no valor de US$ 311 mil.
- Optas LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,69 mi.
- A maior redução de Optas LLC em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 29,2 mi.
- Optas LLC encerrou totalmente sua posição em iShares US Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,85 mi.
- As dez maiores posições de Optas LLC representam 47% de sua carteira de US$ 714 mi no T2 2026.
- Optas LLC abriu 78 novas posições e encerrou 66 em T2 2026.
- O valor da carteira de Optas LLC subiu 8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 714 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Optas LLC referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.