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Optas LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.14억
회전율
25.71%
1년 추정 수익률
38.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.88%
1년 예상 수익률
+38.25%
3년 예상 수익률
+117.53%
5년 예상 수익률
+106.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.14억
AUM 성장
+US$5284만
(+8%)
자금 흐름
-US$4963만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.03%
보유액
560
신규
78
증가
219
축소
178
청산됨
66
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$169만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$100만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$97.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$63.8만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$51.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2924만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1040만 |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$206만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$185만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.67% |
| 2 | 정보기술 | 22.12% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.36% |
| 4 | 금융 | 6.61% |
| 5 | 산업재 | 6.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Owens Corning
OC
US$88.6억
| US$21.7만 | 0.03% |
+1,368
| 신규 | +US$16.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
427
Mondelez International
MDLZ
US$802억
| US$21.7만 | 0.03% |
+3,754
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
428
BHP
BHP
US$2066억
| US$21.7만 | 0.03% |
+2,603
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
429
Dynatrace
DT
US$188억
| US$21.7만 | 0.03% |
+4,932
| 신규 | +US$19.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
430
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$828억
| US$21.6만 | 0.03% |
347
-15
| -4% | -US$1.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
431
Honeywell
HON
US$678억
| US$21.4만 | 0.03% |
955
-886
| -48% | -US$19.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
432
Pinnacle West Capital
PNW
US$126억
| US$21.3만 | 0.03% |
+1,994
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
433
DexCom
DXCM
US$313억
| US$21.3만 | 0.03% |
+3,165
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
434
Hartford Financial Services
HIG
US$369억
| US$21.3만 | 0.03% |
1,608
+23
| +1% | +US$3.08천 |
2026 Q1
1분기
|
|
435
Dominion Energy
D
US$551억
| US$21.3만 | 0.03% |
3,113
-3,069
| -50% | -US$20만 |
2026 Q1
1분기
|
|
436
MSC Industrial Direct
MSM
US$72.9억
| US$21.2만 | 0.03% |
+1,781
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
437
H&R Block
HRB
US$58.8억
| US$21.2만 | 0.03% |
+5,558
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
438
GSK
GSK
US$1006억
| US$21.1만 | 0.03% |
4,032
+254
| +7% | +US$1.34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
HONA
439
Honeywell Aerospace
HONA
US$512억
| US$21.1만 | 0.03% |
+955
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
440
Iron Mountain
IRM
US$339억
| US$21.1만 | 0.03% |
1,671
-1,079
| -39% | -US$13.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
441
NatWest
NWG
US$687억
| US$21.1만 | 0.03% |
11,963
+172
| +1% | +US$2.76천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
442
UGI
UGI
US$82.9억
| US$20.9만 | 0.03% |
+6,057
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
443
Dropbox
DBX
US$80억
| US$20.9만 | 0.03% |
7,613
-3,724
| -33% | -US$9.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
444
D.R. Horton
DHI
US$389억
| US$20.9만 | 0.03% |
+1,282
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
445
Teradata
TDC
US$30.4억
| US$20.8만 | 0.03% |
+6,011
| 신규 | +US$18.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
446
Axalta
AXTA
US$74.4억
| US$20.8만 | 0.03% |
+6,079
| 신규 | +US$18.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
447
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1525억
| US$20.8만 | 0.03% |
+2,510
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
448
AutoNation
AN
US$52.3억
| US$20.8만 | 0.03% |
1,118
-243
| -18% | -US$4.75만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
449
Expeditors International
EXPD
US$258억
| US$20.7만 | 0.03% |
+1,273
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
450
DoorDash
DASH
US$820억
| US$20.6만 | 0.03% |
1,117
-1,293
| -54% | -US$21.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
SSCM
Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optas LLC 측은 US$7.14억 상당의 560개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.61억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Optas LLC 측은 2026년 2분기에 순 US$4963만 규모를 회수했으며, 66개 포지션을 청산하고 178개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 US$185만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Optas LLC 측은 Zoetis에 US$31.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis 주식으로, US$31.1만 상당의 4,329주를 매수했어요.
- Optas LLC 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$169만 규모예요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2924만예요.
- Optas LLC 측은 2026년 2분기에 iShares US Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$185만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.14억 중 47% 비중을 차지해요.
- Optas LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Optas LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$7.14억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Optas LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.