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Optas LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.14억
회전율
25.71%
1년 추정 수익률
38.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.88%
1년 예상 수익률
+38.25%
3년 예상 수익률
+117.53%
5년 예상 수익률
+106.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.14억
AUM 성장
+US$5284만
(+8%)
자금 흐름
-US$4963만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.03%
보유액
560
신규
78
증가
219
축소
178
청산됨
66
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$169만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$100만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$97.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$63.8만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$51.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2924만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1040만 |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$206만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$185만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.67% |
| 2 | 정보기술 | 22.12% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.36% |
| 4 | 금융 | 6.61% |
| 5 | 산업재 | 6.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Sweetgreen
SG
US$12.1억
| US$13.8만 | 0.02% |
15,608
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
477
DXC Technology
DXC
US$24.6억
| US$13.7만 | 0.02% |
+15,486
| 신규 | +US$16만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
478
DoubleVerify
DV
US$21.2억
| US$13.2만 | 0.02% |
12,191
-13,431
| -52% | -US$13.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
479
AGNC Investment
AGNC
US$104억
| US$12.4만 | 0.02% |
11,354
+670
| +6% | +US$7.06천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
480
CNH Industrial
CNH
US$185억
| US$11.3만 | 0.02% |
10,080
-3,657
| -27% | -US$3.89만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
481
Rithm Capital
RITM
US$47.7억
| US$10.4만 | 0.01% |
+11,059
| 신규 | +US$10.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
TGB
482
Trekor Metals
TGB
US$29.1억
| US$10.2만 | 0.01% |
14,896
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
483
Under Armour Class C
UA
US$19.6억
| US$8.82만 | 0.01% |
14,183
-4,483
| -24% | -US$2.58만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
484
ADT
ADT
US$49.7억
| US$7.75만 | 0.01% |
11,922
-2,822
| -19% | -US$1.94만 |
2026 Q1
1분기
|
|
485
Medical Properties Trust
MPT
US$15.7억
| US$7.63만 | 0.01% |
16,508
-390
| -2% | -US$1.93천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
486
Certara
CERT
US$15.5억
| US$6.89만 | 0.01% |
+10,514
| 신규 | +US$5.93만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
487
Beyond Meat
BYND
US$1.17억
| US$6.75만 | 0.01% |
3,000
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
488
NIO
NIO
US$84.2억
| US$6.73만 | 0.01% |
13,294
-206
| -2% | -US$1.2천 |
2026 Q1
1분기
|
|
489
iHeartMedia
IHRT
US$2.37억
| US$6.43만 | 0.01% |
14,989
-5,356
| -26% | -US$2.37만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
490
LG Display
LPL
US$26.4억
| US$6.03만 | 0.01% |
+15,503
| 신규 | +US$7.12만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
491
Energy Vault
NRGV
US$4.98억
| US$5.57만 | 0.01% |
11,817
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
492
Wipro
WIT
US$213억
| US$3.93만 | 0.01% |
17,452
-8,081
| -32% | -US$1.72만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
493
ZoomInfo Technologies
GTM
US$12.3억
| US$3.6만 | 0.01% |
12,283
-6,080
| -33% | -US$2.73만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
494
SES AI
SES
US$2.34억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
12,493
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
495
Alcoa
AA
US$107억
| – | – |
-3,276
| 청산됨 | -US$21.7만 | – |
|
496
Aecom
ACM
US$76.6억
| – | – |
-2,409
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
497
Allegion
ALLE
US$135억
| – | – |
-1,507
| 청산됨 | -US$21.9만 | – |
|
498
A.O. Smith
AOS
US$81.1억
| – | – |
-3,696
| 청산됨 | -US$24.4만 | – |
|
499
APA Corp
APA
US$174억
| – | – |
-5,814
| 청산됨 | -US$24.7만 | – |
|
500
Avery Dennison
AVY
US$136억
| – | – |
-1,266
| 청산됨 | -US$21.9만 | – |
|
유사한 펀드
TC
SSCM
Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optas LLC 측은 US$7.14억 상당의 560개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.61억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Optas LLC 측은 2026년 2분기에 순 US$4963만 규모를 회수했으며, 66개 포지션을 청산하고 178개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 US$185만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Optas LLC 측은 Zoetis에 US$31.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis 주식으로, US$31.1만 상당의 4,329주를 매수했어요.
- Optas LLC 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$169만 규모예요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2924만예요.
- Optas LLC 측은 2026년 2분기에 iShares US Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$185만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.14억 중 47% 비중을 차지해요.
- Optas LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Optas LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$7.14억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Optas LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.