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Optas LLC

Optas LLC 포트폴리오 보유 종목

AUM US$7.14억 회전율 25.71%
1년 추정 수익률 38.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.88%
1년 예상 수익률
+38.25%
3년 예상 수익률
+117.53%
5년 예상 수익률
+106.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.14억
AUM 성장
+US$5284만
자금 흐름
-US$4963만
자금 흐름 %
-6.95%
상위 10개 보유 종목 비중
47.03%
보유액
560
신규
78
증가
219
축소
178
청산됨
66
평균 보유 기간
2 년
상위 10개 평균 보유 기간
4 년
상위 20개 평균 보유 기간
4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VTI 아이콘
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$169만
2
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$100만
3
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$97.5만
4
SPYG 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+US$63.8만
5
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$51.9만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$2924만
2
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$1040만
3
USXF 아이콘
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
+US$206만
4
GOVT 아이콘
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+US$185만
5
RSPT 아이콘
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+US$107만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 35.67%
2 정보기술 22.12%
3 커뮤니케이션 서비스 13.36%
4 금융 6.61%
5 산업재 6.07%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BR 아이콘
501
Broadridge
BR
US$207억
– –
-1,487
청산됨 -US$24.2만 –
BSX 아이콘
502
Boston Scientific
BSX
US$662억
– –
-4,366
청산됨 -US$27.4만 –
CAG 아이콘
503
Conagra Brands
CAG
US$70.9억
– –
-12,113
청산됨 -US$19만 –
CDW 아이콘
504
CDW
CDW
US$206억
– –
-1,752
청산됨 -US$21.2만 –
CWEN.A 아이콘
505
상장폐지됨
Clearway Energy Class A
CWEN.A
– –
-11,692
청산됨 -US$45.8만 –
DCI 아이콘
506
Donaldson
DCI
US$98.2억
– –
-3,714
청산됨 -US$31.5만 –
DEI 아이콘
507
Douglas Emmett
DEI
US$17억
– –
-20,702
청산됨 -US$19.5만 –
DG 아이콘
508
Dollar General
DG
US$293억
– –
-1,844
청산됨 -US$21.9만 –
DOW 아이콘
509
Dow Inc
DOW
US$236억
– –
-9,142
청산됨 -US$38.1만 –
DPZ 아이콘
510
Domino's
DPZ
US$103억
– –
-846
청산됨 -US$30.4만 –
DVN 아이콘
511
Devon Energy
DVN
US$565억
– –
-4,162
청산됨 -US$20.9만 –
EIX 아이콘
512
Edison International
EIX
US$221억
– –
-2,936
청산됨 -US$21.5만 –
ESLT 아이콘
513
Elbit Systems
ESLT
US$345억
– –
-236
청산됨 -US$20만 –
FRSH 아이콘
514
Freshworks
FRSH
US$40.4억
– –
-11,006
청산됨 -US$8.84만 –
G 아이콘
515
Genpact
G
US$68.3억
– –
-8,030
청산됨 -US$29.9만 –
GOVT 아이콘
516
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424억
– –
-80,840
청산됨 -US$185만 –
GWRE 아이콘
517
Guidewire Software
GWRE
US$155억
– –
-1,766
청산됨 -US$26.4만 –
HMC 아이콘
518
Honda
HMC
US$443억
– –
-8,250
청산됨 -US$20.1만 –
HOLX 아이콘
519
상장폐지됨
Hologic
HOLX
– –
-3,200
청산됨 -US$24.2만 –
IBIT 아이콘
520
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$653억
– –
-8,544
청산됨 -US$32.8만 –
INGR 아이콘
521
Ingredion
INGR
US$60.4억
– –
-2,847
청산됨 -US$32.1만 –
IONS 아이콘
522
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.3억
– –
-4,034
청산됨 -US$30.3만 –
IP 아이콘
523
International Paper
IP
US$176억
– –
-9,160
청산됨 -US$32.7만 –
ISTB 아이콘
524
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.1억
– –
-6,760
청산됨 -US$32.8만 –
IVV 아이콘
525
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
– –
-308
청산됨 -US$20.1만 –
19 20
21
22 23

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Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Optas LLC 측은 US$7.14억 상당의 560개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.61억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.

Optas LLC 측은 2026년 2분기에 순 US$4963만 규모를 회수했으며, 66개 포지션을 청산하고 178개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 US$185만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Optas LLC 측은 Zoetis에 US$31.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Optas LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis 주식으로, US$31.1만 상당의 4,329주를 매수했어요.
  • Optas LLC 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$169만 규모예요.
  • Optas LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2924만예요.
  • Optas LLC 측은 2026년 2분기에 iShares US Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$185만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.14억 중 47% 비중을 차지해요.
  • Optas LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 66개를 청산했어요.
  • Optas LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$7.14억에 이르렀어요.

2026년 7월 21일에 제출된 Optas LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.