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Optas LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 714 M
Rotación
25.71%
Rendimiento estimado a 1 año
38.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 714 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.8 M
(+8%)
Flujo de capital
-USD 49.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.03%
Posición
560
Nuevas
78
Aumentadas
219
Reducidas
178
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.69 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 975 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 638 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 519 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 29.2 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+USD 2.06 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 1.85 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.67% |
| 2 | Tecnología | 22.12% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.36% |
| 4 | Finanzas | 6.61% |
| 5 | Industriales | 6.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Broadridge
BR
USD 20.2 mil M
| – | – |
-1,487
| Cerradas | -USD 242 k | – |
|
502
Boston Scientific
BSX
USD 60.8 mil M
| – | – |
-4,366
| Cerradas | -USD 274 k | – |
|
503
Conagra Brands
CAG
USD 6956 M
| – | – |
-12,113
| Cerradas | -USD 190 k | – |
|
504
CDW
CDW
USD 19.2 mil M
| – | – |
-1,752
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
505
Dejó de cotizar
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| – | – |
-11,692
| Cerradas | -USD 458 k | – |
|
506
Donaldson
DCI
USD 9608 M
| – | – |
-3,714
| Cerradas | -USD 315 k | – |
|
507
Douglas Emmett
DEI
USD 1697 M
| – | – |
-20,702
| Cerradas | -USD 195 k | – |
|
508
Dollar General
DG
USD 29.2 mil M
| – | – |
-1,844
| Cerradas | -USD 219 k | – |
|
509
Dow Inc
DOW
USD 25.1 mil M
| – | – |
-9,142
| Cerradas | -USD 381 k | – |
|
510
Domino's
DPZ
USD 10.3 mil M
| – | – |
-846
| Cerradas | -USD 304 k | – |
|
511
Devon Energy
DVN
USD 57.4 mil M
| – | – |
-4,162
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
512
Edison International
EIX
USD 22.6 mil M
| – | – |
-2,936
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
513
Elbit Systems
ESLT
USD 36.5 mil M
| – | – |
-236
| Cerradas | -USD 200 k | – |
|
514
Freshworks
FRSH
USD 3841 M
| – | – |
-11,006
| Cerradas | -USD 88.4 k | – |
|
515
Genpact
G
USD 6626 M
| – | – |
-8,030
| Cerradas | -USD 299 k | – |
|
|
516
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.9 mil M
| – | – |
-80,840
| Cerradas | -USD 1.85 M | – |
|
517
Guidewire Software
GWRE
USD 13.4 mil M
| – | – |
-1,766
| Cerradas | -USD 264 k | – |
|
518
Honda
HMC
USD 44.1 mil M
| – | – |
-8,250
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
519
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| – | – |
-3,200
| Cerradas | -USD 242 k | – |
|
520
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 62.4 mil M
| – | – |
-8,544
| Cerradas | -USD 328 k | – |
|
521
Ingredion
INGR
USD 6115 M
| – | – |
-2,847
| Cerradas | -USD 321 k | – |
|
522
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 7232 M
| – | – |
-4,034
| Cerradas | -USD 303 k | – |
|
523
International Paper
IP
USD 19.3 mil M
| – | – |
-9,160
| Cerradas | -USD 327 k | – |
|
524
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5356 M
| – | – |
-6,760
| Cerradas | -USD 328 k | – |
|
525
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| – | – |
-308
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
Fondos similares
TC
SSCM
Revisión del portafolio de Optas LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optas LLC mantenía 560 posiciones por un valor de USD 714 M, un aumento de 8% frente a los USD 661 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Optas LLC registró retiros netos por USD 49.6 M en T2 2026, cerró 66 posiciones y redujo 178 tenencias. Su salida más destacada fue iShares US Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 1.85 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Optas LLC abrió una nueva posición en Zoetis por valor de USD 311 k.
- La mayor compra de Optas LLC en T2 2026 fue Zoetis: 4,329 acciones por un valor de USD 311 k.
- Optas LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.69 M.
- La mayor reducción de Optas LLC durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 29.2 M.
- Optas LLC cerró por completo su posición en iShares US Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.85 M.
- Las diez principales posiciones de Optas LLC representan 47% de su cartera de USD 714 M en T2 2026.
- Optas LLC abrió 78 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optas LLC aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 714 M.
Según el Informe 13F de Optas LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.