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Optas LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 714 M
Rotación
25.71%
Rendimiento estimado a 1 año
38.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 714 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.8 M
(+8%)
Flujo de capital
-USD 49.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.03%
Posición
560
Nuevas
78
Aumentadas
219
Reducidas
178
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.69 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 975 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 638 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 519 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 29.2 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+USD 2.06 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 1.85 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.67% |
| 2 | Tecnología | 22.12% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.36% |
| 4 | Finanzas | 6.61% |
| 5 | Industriales | 6.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 206 k | 0.03% |
1,800
-8
| -0.4% | -USD 913 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
452
Sempra
SRE
USD 54.9 mil M
| USD 205 k | 0.03% |
+2,210
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
453
Edwards Lifesciences
EW
USD 51.9 mil M
| USD 205 k | 0.03% |
+2,265
| Nuevas | +USD 190 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
454
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 205 k | 0.03% |
+2,330
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
455
EOG Resources
EOG
USD 85.6 mil M
| USD 205 k | 0.03% |
+1,578
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
456
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 33.5 mil M
| USD 204 k | 0.03% |
+2,003
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
457
People Inc
PPLI
USD 2877 M
| USD 203 k | 0.03% |
+4,402
| Nuevas | +USD 188 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
458
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 16.2 mil M
| USD 202 k | 0.03% |
+1,538
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
459
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 48.8 mil M
| USD 202 k | 0.03% |
+2,018
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
460
NRG Energy
NRG
USD 19.5 mil M
| USD 201 k | 0.03% |
1,378
-1,802
| -57% | -USD 259 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
461
West Pharmaceutical
WST
USD 27.4 mil M
| USD 201 k | 0.03% |
+560
| Nuevas | +USD 171 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
462
Atlassian
TEAM
USD 57 mil M
| USD 201 k | 0.03% |
2,582
-874
| -25% | -USD 71.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
463
CubeSmart
CUBE
USD 8995 M
| USD 201 k | 0.03% |
+5,045
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
464
Modine Manufacturing
MOD
USD 7247 M
| USD 201 k | 0.03% |
+751
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
465
Ally Financial
ALLY
USD 11.9 mil M
| USD 200 k | 0.03% |
+4,358
| Nuevas | +USD 189 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
466
Lloyds Banking Group
LYG
USD 76.4 mil M
| USD 189 k | 0.03% |
32,412
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
467
Under Armour
UAA
USD 1993 M
| USD 188 k | 0.03% |
29,360
-15,540
| -35% | -USD 92.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
468
Hawaiian Electric Industries
HE
USD 1465 M
| USD 186 k | 0.03% |
13,733
+120
| +0.9% | +USD 1.71 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
469
Park Hotels & Resorts
PK
USD 3306 M
| USD 184 k | 0.03% |
12,923
+222
| +2% | +USD 2.72 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
470
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 64.5 mil M
| USD 177 k | 0.02% |
+11,030
| Nuevas | +USD 183 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
471
Dejó de cotizar
Leggett & Platt
LEG
| USD 167 k | 0.02% |
+14,254
| Nuevas | +USD 150 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
472
Flowers Foods
FLO
USD 1298 M
| USD 160 k | 0.02% |
+20,297
| Nuevas | +USD 162 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
473
ICL Group
ICL
USD 6131 M
| USD 148 k | 0.02% |
29,707
+402
| +1% | +USD 2.29 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
474
Nu Holdings
NU
USD 73.5 mil M
| USD 143 k | 0.02% |
10,723
-3,159
| -23% | -USD 42.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
475
Avantor
AVTR
USD 11.6 mil M
| USD 139 k | 0.02% |
+14,081
| Nuevas | +USD 121 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
SSCM
Revisión del portafolio de Optas LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optas LLC mantenía 560 posiciones por un valor de USD 714 M, un aumento de 8% frente a los USD 661 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Optas LLC registró retiros netos por USD 49.6 M en T2 2026, cerró 66 posiciones y redujo 178 tenencias. Su salida más destacada fue iShares US Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 1.85 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Optas LLC abrió una nueva posición en Zoetis por valor de USD 311 k.
- La mayor compra de Optas LLC en T2 2026 fue Zoetis: 4,329 acciones por un valor de USD 311 k.
- Optas LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.69 M.
- La mayor reducción de Optas LLC durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 29.2 M.
- Optas LLC cerró por completo su posición en iShares US Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.85 M.
- Las diez principales posiciones de Optas LLC representan 47% de su cartera de USD 714 M en T2 2026.
- Optas LLC abrió 78 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optas LLC aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 714 M.
Según el Informe 13F de Optas LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.