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Optas LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.14억
회전율
25.71%
1년 추정 수익률
38.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.88%
1년 예상 수익률
+38.25%
3년 예상 수익률
+117.53%
5년 예상 수익률
+106.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.14억
AUM 성장
+US$5284만
(+8%)
자금 흐름
-US$4963만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.03%
보유액
560
신규
78
증가
219
축소
178
청산됨
66
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$169만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$100만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$97.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$63.8만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$51.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2924만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1040만 |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$206만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$185만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.67% |
| 2 | 정보기술 | 22.12% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.36% |
| 4 | 금융 | 6.61% |
| 5 | 산업재 | 6.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Shopify
SHOP
US$2252억
| US$20.6만 | 0.03% |
1,800
-8
| -0.4% | -US$913 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
452
Sempra
SRE
US$547억
| US$20.5만 | 0.03% |
+2,210
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
453
Edwards Lifesciences
EW
US$508억
| US$20.5만 | 0.03% |
+2,265
| 신규 | +US$19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
454
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1842억
| US$20.5만 | 0.03% |
+2,330
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
455
EOG Resources
EOG
US$830억
| US$20.5만 | 0.03% |
+1,578
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
456
Rocket Lab Corp
RKLB
US$343억
| US$20.4만 | 0.03% |
+2,003
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
457
People Inc
PPLI
US$29억
| US$20.3만 | 0.03% |
+4,402
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
458
Check Point Software Technologies
CHKP
US$146억
| US$20.2만 | 0.03% |
+1,538
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
459
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$486억
| US$20.2만 | 0.03% |
+2,018
| 신규 | +US$19.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
460
NRG Energy
NRG
US$211억
| US$20.1만 | 0.03% |
1,378
-1,802
| -57% | -US$25.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
461
West Pharmaceutical
WST
US$278억
| US$20.1만 | 0.03% |
+560
| 신규 | +US$17.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
462
Atlassian
TEAM
US$572억
| US$20.1만 | 0.03% |
2,582
-874
| -25% | -US$7.15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
463
CubeSmart
CUBE
US$87.7억
| US$20.1만 | 0.03% |
+5,045
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
464
Modine Manufacturing
MOD
US$79.5억
| US$20.1만 | 0.03% |
+751
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
465
Ally Financial
ALLY
US$118억
| US$20만 | 0.03% |
+4,358
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
466
Lloyds Banking Group
LYG
US$787억
| US$18.9만 | 0.03% |
32,412
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
467
Under Armour
UAA
US$20.1억
| US$18.8만 | 0.03% |
29,360
-15,540
| -35% | -US$9.21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
468
Hawaiian Electric Industries
HE
US$15.1억
| US$18.6만 | 0.03% |
13,733
+120
| +0.9% | +US$1.71천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
469
Park Hotels & Resorts
PK
US$34.3억
| US$18.4만 | 0.03% |
12,923
+222
| +2% | +US$2.72천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
470
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$638억
| US$17.7만 | 0.02% |
+11,030
| 신규 | +US$18.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
471
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$16.7만 | 0.02% |
+14,254
| 신규 | +US$15만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
472
Flowers Foods
FLO
US$12.3억
| US$16만 | 0.02% |
+20,297
| 신규 | +US$16.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
473
ICL Group
ICL
US$61.6억
| US$14.8만 | 0.02% |
29,707
+402
| +1% | +US$2.29천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
474
Nu Holdings
NU
US$729억
| US$14.3만 | 0.02% |
10,723
-3,159
| -23% | -US$4.26만 |
2026 Q1
1분기
|
|
475
Avantor
AVTR
US$117억
| US$13.9만 | 0.02% |
+14,081
| 신규 | +US$12.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
SSCM
Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optas LLC 측은 US$7.14억 상당의 560개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.61억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Optas LLC 측은 2026년 2분기에 순 US$4963만 규모를 회수했으며, 66개 포지션을 청산하고 178개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 US$185만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Optas LLC 측은 Zoetis에 US$31.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis 주식으로, US$31.1만 상당의 4,329주를 매수했어요.
- Optas LLC 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$169만 규모예요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2924만예요.
- Optas LLC 측은 2026년 2분기에 iShares US Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$185만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.14억 중 47% 비중을 차지해요.
- Optas LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Optas LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$7.14억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Optas LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.