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Optas LLC

Optas LLC Portfolio-Positionen

AUM 714 Mio. $ Umschlag 25,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
714 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,8 Mio. $
Kapitalfluss
-49,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,03 %
Position
560
Neu
78
Aufgestockt
219
Reduziert
178
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,69 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+974.683 $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+638.497 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+518.659 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+29,2 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+10,4 Mio. $
3
USXF-Symbol
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
+2,06 Mio. $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+1,85 Mio. $
5
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+1,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,67 %
2 Technologie 22,12 %
3 Kommunikationsdienste 13,36 %
4 Finanzwesen 6,61 %
5 Industrie 6,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHOP-Symbol
451
Shopify
SHOP
226 Mrd. $
205.524 $ 0,03 %
1.800
-8
-0,4 % -913 $
2025 Q2
4 Quartale
SRE-Symbol
452
Sempra
SRE
54,1 Mrd. $
204.891 $ 0,03 %
+2.210
Neu +205.543 $
2026 Q2
0 Quartale
EW-Symbol
453
Edwards Lifesciences
EW
50,7 Mrd. $
204.889 $ 0,03 %
+2.265
Neu +189.740 $
2026 Q2
0 Quartale
SPYM-Symbol
454
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
204.760 $ 0,03 %
+2.330
Neu +198.785 $
2026 Q2
0 Quartale
EOG-Symbol
455
EOG Resources
EOG
81,3 Mrd. $
204.713 $ 0,03 %
+1.578
Neu +214.956 $
2026 Q2
0 Quartale
RKLB-Symbol
456
Rocket Lab Corp
RKLB
33,5 Mrd. $
203.604 $ 0,03 %
+2.003
Neu +199.567 $
2026 Q2
0 Quartale
PPLI-Symbol
457
People Inc
PPLI
2,93 Mrd. $
203.197 $ 0,03 %
+4.402
Neu +187.862 $
2026 Q2
0 Quartale
CHKP-Symbol
458
Check Point Software Technologies
CHKP
14,2 Mrd. $
202.139 $ 0,03 %
+1.538
Neu +200.033 $
2026 Q2
0 Quartale
CCEP-Symbol
459
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,5 Mrd. $
201.942 $ 0,03 %
+2.018
Neu +192.343 $
2026 Q2
0 Quartale
NRG-Symbol
460
NRG Energy
NRG
21 Mrd. $
201.270 $ 0,03 %
1.378
-1.802
-57 % -259.464 $
2025 Q2
4 Quartale
WST-Symbol
461
West Pharmaceutical
WST
27,3 Mrd. $
201.040 $ 0,03 %
+560
Neu +171.209 $
2026 Q2
0 Quartale
TEAM-Symbol
462
Atlassian
TEAM
54,8 Mrd. $
200.853 $ 0,03 %
2.582
-874
-25 % -71.475 $
2026 Q1
1 Quartal
CUBE-Symbol
463
CubeSmart
CUBE
8,86 Mrd. $
200.639 $ 0,03 %
+5.045
Neu +200.826 $
2026 Q2
0 Quartale
MOD-Symbol
464
Modine Manufacturing
MOD
8,07 Mrd. $
200.531 $ 0,03 %
+751
Neu +197.954 $
2026 Q2
0 Quartale
ALLY-Symbol
465
Ally Financial
ALLY
11,6 Mrd. $
200.250 $ 0,03 %
+4.358
Neu +189.049 $
2026 Q2
0 Quartale
LYG-Symbol
466
Lloyds Banking Group
LYG
78,3 Mrd. $
188.963 $ 0,03 %
32.412
– –
2020 Q2
24 Quartale
UAA-Symbol
467
Under Armour
UAA
2,1 Mrd. $
187.609 $ 0,03 %
29.360
-15.540
-35 % -92.099 $
2025 Q4
2 Quartale
HE-Symbol
468
Hawaiian Electric Industries
HE
1,5 Mrd. $
185.805 $ 0,03 %
13.733
+120
+0,9 % +1.710 $
2025 Q3
3 Quartale
PK-Symbol
469
Park Hotels & Resorts
PK
3,3 Mrd. $
184.156 $ 0,03 %
12.923
+222
+2 % +2.715 $
2025 Q2
4 Quartale
TAK-Symbol
470
Takeda Pharmaceutical
TAK
63,9 Mrd. $
176.811 $ 0,02 %
+11.030
Neu +182.517 $
2026 Q2
0 Quartale
LEG-Symbol
471
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
166.914 $ 0,02 %
+14.254
Neu +150.290 $
2026 Q2
0 Quartale
FLO-Symbol
472
Flowers Foods
FLO
1,29 Mrd. $
160.346 $ 0,02 %
+20.297
Neu +162.488 $
2026 Q2
0 Quartale
ICL-Symbol
473
ICL Group
ICL
6,35 Mrd. $
147.941 $ 0,02 %
29.707
+402
+1 % +2.286 $
2020 Q2
24 Quartale
NU-Symbol
474
Nu Holdings
NU
73,5 Mrd. $
143.261 $ 0,02 %
10.723
-3.159
-23 % -42.579 $
2026 Q1
1 Quartal
AVTR-Symbol
475
Avantor
AVTR
11,2 Mrd. $
139.403 $ 0,02 %
+14.081
Neu +121.188 $
2026 Q2
0 Quartale
17 18
19
20 21

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Huntleigh Advisors St. Louis, Missouri 714 Mio. $ AUM 62,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Teilinger Capital Houston, Texas 714 Mio. $ AUM 11,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Commonwealth Financial Corp
First Commonwealth Financial Corp Indiana, Pennsylvania 715 Mio. $ AUM 24,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Abu Dhabi Investment Council
Abu Dhabi Investment Council Abu Dhabi, United Arab Emirates 715 Mio. $ AUM
Zevin Asset Management
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SSCM
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Portfolio-Rückblick von Optas LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Optas LLC 560 Positionen im Wert von 714 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 661 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Optas LLC zog im Q2 2026 netto 49,6 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 178 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,85 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Optas LLC eine neue Position in Zoetis im Wert von 311.081 $.

  • Der größte Kauf von Optas LLC im Q2 2026 war Zoetis: 4.329 Aktien im Wert von 311.081 $.
  • Optas LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Optas LLC im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 29,2 Mio. $.
  • Optas LLC hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,85 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Optas LLC machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 714 Mio. $ aus.
  • Optas LLC eröffnete 78 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Optas LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 714 Mio. $.

Auf Grundlage der von Optas LLC für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .