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Optas LLC Portfolio-Positionen
AUM
714 Mio. $
Umschlag
25,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
714 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,8 Mio. $
(+8 %)
Kapitalfluss
-49,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,03 %
Position
560
Neu
78
Aufgestockt
219
Reduziert
178
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,69 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+974.683 $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+638.497 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+518.659 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+29,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+2,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+1,85 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+1,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,67 % |
| 2 | Technologie | 22,12 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 13,36 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,61 % |
| 5 | Industrie | 6,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Sweetgreen
SG
1,23 Mrd. $
| 137.507 $ | 0,02 % |
15.608
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
477
DXC Technology
DXC
2,34 Mrd. $
| 137.053 $ | 0,02 % |
+15.486
| Neu | +160.450 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
478
DoubleVerify
DV
2,11 Mrd. $
| 132.152 $ | 0,02 % |
12.191
-13.431
| -52 % | -138.159 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
479
AGNC Investment
AGNC
10,4 Mrd. $
| 123.760 $ | 0,02 % |
11.354
+670
| +6 % | +7.059 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
480
CNH Industrial
CNH
18,6 Mrd. $
| 113.198 $ | 0,02 % |
10.080
-3.657
| -27 % | -38.909 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
481
Rithm Capital
RITM
4,82 Mrd. $
| 103.844 $ | 0,01 % |
+11.059
| Neu | +105.415 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
TGB
482
Trekor Metals
TGB
2,96 Mrd. $
| 102.484 $ | 0,01 % |
14.896
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
483
Under Armour Class C
UA
2,03 Mrd. $
| 88.219 $ | 0,01 % |
14.183
-4.483
| -24 % | -25.825 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
484
ADT
ADT
4,97 Mrd. $
| 77.496 $ | 0,01 % |
11.922
-2.822
| -19 % | -19.356 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
485
Medical Properties Trust
MPT
1,68 Mrd. $
| 76.266 $ | 0,01 % |
16.508
-390
| -2 % | -1.933 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
486
Certara
CERT
1,47 Mrd. $
| 68.868 $ | 0,01 % |
+10.514
| Neu | +59.258 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
487
Beyond Meat
BYND
118 Mio. $
| 67.500 $ | 0,01 % |
3.000
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
488
NIO
NIO
8,64 Mrd. $
| 67.268 $ | 0,01 % |
13.294
-206
| -2 % | -1.200 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
489
iHeartMedia
IHRT
235 Mio. $
| 64.303 $ | 0,01 % |
14.989
-5.356
| -26 % | -23.747 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
490
LG Display
LPL
2,63 Mrd. $
| 60.307 $ | 0,01 % |
+15.503
| Neu | +71.199 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
491
Energy Vault
NRGV
504 Mio. $
| 55.658 $ | 0,01 % |
11.817
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
492
Wipro
WIT
20,4 Mrd. $
| 39.269 $ | 0,01 % |
17.452
-8.081
| -32 % | -17.191 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
493
ZoomInfo Technologies
GTM
1,21 Mrd. $
| 35.989 $ | 0,01 % |
12.283
-6.080
| -33 % | -27.333 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
494
SES AI
SES
238 Mio. $
| 11.996 $ | ﹤0,01 % |
12.493
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
495
Alcoa
AA
10,8 Mrd. $
| – | – |
-3.276
| Geschlossen | -217.296 $ | – |
|
496
Aecom
ACM
7,58 Mrd. $
| – | – |
-2.409
| Geschlossen | -204.330 $ | – |
|
497
Allegion
ALLE
13,3 Mrd. $
| – | – |
-1.507
| Geschlossen | -218.953 $ | – |
|
498
A.O. Smith
AOS
8,06 Mrd. $
| – | – |
-3.696
| Geschlossen | -243.713 $ | – |
|
499
APA Corp
APA
17,4 Mrd. $
| – | – |
-5.814
| Geschlossen | -246.747 $ | – |
|
500
Avery Dennison
AVY
13,5 Mrd. $
| – | – |
-1.266
| Geschlossen | -218.613 $ | – |
|
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TC
SSCM
Portfolio-Rückblick von Optas LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Optas LLC 560 Positionen im Wert von 714 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 661 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Optas LLC zog im Q2 2026 netto 49,6 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 178 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,85 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Optas LLC eine neue Position in Zoetis im Wert von 311.081 $.
- Der größte Kauf von Optas LLC im Q2 2026 war Zoetis: 4.329 Aktien im Wert von 311.081 $.
- Optas LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Optas LLC im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 29,2 Mio. $.
- Optas LLC hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,85 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Optas LLC machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 714 Mio. $ aus.
- Optas LLC eröffnete 78 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Optas LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 714 Mio. $.
Auf Grundlage der von Optas LLC für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .