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Optas LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 714 mi
Giro
25,71%
Retorno est. (1 ano)
38,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,88%
Retorno est. (1 ano)
+38,25%
Retorno est. (3 anos)
+117,53%
Retorno est. (5 anos)
+106,37%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 714 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,8 mi
(+8%)
Fluxo de capital
-US$ 49,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,03%
Posição
560
Nova
78
Aumentada
219
Reduzida
178
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,69 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 975 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 638 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 519 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 29,2 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$ 2,06 mi |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 1,85 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,67% |
| 2 | Tecnologia | 22,12% |
| 3 | Serviços de comunicação | 13,36% |
| 4 | Financeiro | 6,61% |
| 5 | Bens industriais | 6,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Sweetgreen
SG
US$ 1,17 bi
| US$ 138 mil | 0,02% |
15.608
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
477
DXC Technology
DXC
US$ 2,57 bi
| US$ 137 mil | 0,02% |
+15.486
| Nova | +US$ 160 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
478
DoubleVerify
DV
US$ 2,12 bi
| US$ 132 mil | 0,02% |
12.191
-13.431
| -52% | -US$ 138 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
479
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,5 bi
| US$ 124 mil | 0,02% |
11.354
+670
| +6% | +US$ 7,06 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
480
CNH Industrial
CNH
US$ 18,5 bi
| US$ 113 mil | 0,02% |
10.080
-3.657
| -27% | -US$ 38,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
481
Rithm Capital
RITM
US$ 5,24 bi
| US$ 104 mil | 0,01% |
+11.059
| Nova | +US$ 105 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
TGB
482
Trekor Metals
TGB
US$ 2,73 bi
| US$ 102 mil | 0,01% |
14.896
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
483
Under Armour Class C
UA
US$ 1,96 bi
| US$ 88,2 mil | 0,01% |
14.183
-4.483
| -24% | -US$ 25,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
484
ADT
ADT
US$ 5,04 bi
| US$ 77,5 mil | 0,01% |
11.922
-2.822
| -19% | -US$ 19,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
485
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,61 bi
| US$ 76,3 mil | 0,01% |
16.508
-390
| -2% | -US$ 1,93 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
486
Certara
CERT
US$ 1,58 bi
| US$ 68,9 mil | 0,01% |
+10.514
| Nova | +US$ 59,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
487
Beyond Meat
BYND
US$ 123 mi
| US$ 67,5 mil | 0,01% |
3.000
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
488
NIO
NIO
US$ 8,24 bi
| US$ 67,3 mil | 0,01% |
13.294
-206
| -2% | -US$ 1,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
489
iHeartMedia
IHRT
US$ 289 mi
| US$ 64,3 mil | 0,01% |
14.989
-5.356
| -26% | -US$ 23,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
490
LG Display
LPL
US$ 2,59 bi
| US$ 60,3 mil | 0,01% |
+15.503
| Nova | +US$ 71,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
491
Energy Vault
NRGV
US$ 464 mi
| US$ 55,7 mil | 0,01% |
11.817
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
492
Wipro
WIT
US$ 20,9 bi
| US$ 39,3 mil | 0,01% |
17.452
-8.081
| -32% | -US$ 17,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
493
ZoomInfo Technologies
GTM
US$ 1,27 bi
| US$ 36 mil | 0,01% |
12.283
-6.080
| -33% | -US$ 27,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
494
SES AI
SES
US$ 257 mi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
12.493
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
495
Alcoa
AA
US$ 10 bi
| – | – |
-3.276
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
496
Aecom
ACM
US$ 7,78 bi
| – | – |
-2.409
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
497
Allegion
ALLE
US$ 15,2 bi
| – | – |
-1.507
| Encerrada | -US$ 219 mil | – |
|
498
A.O. Smith
AOS
US$ 8,38 bi
| – | – |
-3.696
| Encerrada | -US$ 244 mil | – |
|
499
APA Corp
APA
US$ 18,2 bi
| – | – |
-5.814
| Encerrada | -US$ 247 mil | – |
|
500
Avery Dennison
AVY
US$ 13,8 bi
| – | – |
-1.266
| Encerrada | -US$ 219 mil | – |
|
Fundos semelhantes
TC
SSCM
Revisão da carteira de Optas LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Optas LLC detinha 560 posições avaliadas em US$ 714 mi, alta de 8% em relação a US$ 661 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Optas LLC fez uma retirada líquida de US$ 49,6 mi em T2 2026, encerrando 66 posições e reduzindo 178 participações. Sua saída mais significativa foi iShares US Treasury Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,85 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 36% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Optas LLC abriu uma nova posição em Zoetis no valor de US$ 311 mil.
- A maior compra de Optas LLC no T2 2026 foi Zoetis: 4.329 ações no valor de US$ 311 mil.
- Optas LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,69 mi.
- A maior redução de Optas LLC em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 29,2 mi.
- Optas LLC encerrou totalmente sua posição em iShares US Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,85 mi.
- As dez maiores posições de Optas LLC representam 47% de sua carteira de US$ 714 mi no T2 2026.
- Optas LLC abriu 78 novas posições e encerrou 66 em T2 2026.
- O valor da carteira de Optas LLC subiu 8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 714 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Optas LLC referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.