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Optas LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 714 mi
Giro
25,71%
Retorno est. (1 ano)
38,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,88%
Retorno est. (1 ano)
+38,25%
Retorno est. (3 anos)
+117,53%
Retorno est. (5 anos)
+106,37%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 714 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,8 mi
(+8%)
Fluxo de capital
-US$ 49,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,03%
Posição
560
Nova
78
Aumentada
219
Reduzida
178
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,69 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 975 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 638 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 519 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 29,2 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$ 2,06 mi |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 1,85 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,67% |
| 2 | Tecnologia | 22,12% |
| 3 | Serviços de comunicação | 13,36% |
| 4 | Financeiro | 6,61% |
| 5 | Bens industriais | 6,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Broadridge
BR
US$ 20,2 bi
| – | – |
-1.487
| Encerrada | -US$ 242 mil | – |
|
502
Boston Scientific
BSX
US$ 60,8 bi
| – | – |
-4.366
| Encerrada | -US$ 274 mil | – |
|
503
Conagra Brands
CAG
US$ 6,96 bi
| – | – |
-12.113
| Encerrada | -US$ 190 mil | – |
|
504
CDW
CDW
US$ 19,2 bi
| – | – |
-1.752
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
505
Deslistada
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| – | – |
-11.692
| Encerrada | -US$ 458 mil | – |
|
506
Donaldson
DCI
US$ 9,6 bi
| – | – |
-3.714
| Encerrada | -US$ 315 mil | – |
|
507
Douglas Emmett
DEI
US$ 1,7 bi
| – | – |
-20.702
| Encerrada | -US$ 195 mil | – |
|
508
Dollar General
DG
US$ 29,2 bi
| – | – |
-1.844
| Encerrada | -US$ 219 mil | – |
|
509
Dow Inc
DOW
US$ 25,1 bi
| – | – |
-9.142
| Encerrada | -US$ 381 mil | – |
|
510
Domino's
DPZ
US$ 10,3 bi
| – | – |
-846
| Encerrada | -US$ 304 mil | – |
|
511
Devon Energy
DVN
US$ 57,4 bi
| – | – |
-4.162
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
512
Edison International
EIX
US$ 22,6 bi
| – | – |
-2.936
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
513
Elbit Systems
ESLT
US$ 36,5 bi
| – | – |
-236
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
514
Freshworks
FRSH
US$ 3,84 bi
| – | – |
-11.006
| Encerrada | -US$ 88,4 mil | – |
|
515
Genpact
G
US$ 6,63 bi
| – | – |
-8.030
| Encerrada | -US$ 299 mil | – |
|
|
516
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,9 bi
| – | – |
-80.840
| Encerrada | -US$ 1,85 mi | – |
|
517
Guidewire Software
GWRE
US$ 13,4 bi
| – | – |
-1.766
| Encerrada | -US$ 264 mil | – |
|
518
Honda
HMC
US$ 44,1 bi
| – | – |
-8.250
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
519
Deslistada
Hologic
HOLX
| – | – |
-3.200
| Encerrada | -US$ 242 mil | – |
|
520
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 62,4 bi
| – | – |
-8.544
| Encerrada | -US$ 328 mil | – |
|
521
Ingredion
INGR
US$ 6,12 bi
| – | – |
-2.847
| Encerrada | -US$ 321 mil | – |
|
522
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 7,23 bi
| – | – |
-4.034
| Encerrada | -US$ 303 mil | – |
|
523
International Paper
IP
US$ 19,3 bi
| – | – |
-9.160
| Encerrada | -US$ 327 mil | – |
|
524
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,36 bi
| – | – |
-6.760
| Encerrada | -US$ 328 mil | – |
|
525
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 869 bi
| – | – |
-308
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
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TC
SSCM
Revisão da carteira de Optas LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Optas LLC detinha 560 posições avaliadas em US$ 714 mi, alta de 8% em relação a US$ 661 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Optas LLC fez uma retirada líquida de US$ 49,6 mi em T2 2026, encerrando 66 posições e reduzindo 178 participações. Sua saída mais significativa foi iShares US Treasury Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,85 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 36% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Optas LLC abriu uma nova posição em Zoetis no valor de US$ 311 mil.
- A maior compra de Optas LLC no T2 2026 foi Zoetis: 4.329 ações no valor de US$ 311 mil.
- Optas LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,69 mi.
- A maior redução de Optas LLC em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 29,2 mi.
- Optas LLC encerrou totalmente sua posição em iShares US Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,85 mi.
- As dez maiores posições de Optas LLC representam 47% de sua carteira de US$ 714 mi no T2 2026.
- Optas LLC abriu 78 novas posições e encerrou 66 em T2 2026.
- O valor da carteira de Optas LLC subiu 8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 714 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Optas LLC referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.