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Optas LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.14億
売買回転率
25.71%
推定1年リターン
38.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.88%
1年予想リターン
+38.25%
3年間の予想リターン
+117.53%
5年予想リターン
+106.37%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.14億
運用資産残高の伸び率
+$5284万
(+8%)
資金フロー
-$4963万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.03%
保有額
560
新規
78
買い増し
219
減少
178
解消
66
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$169万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$100万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$97.5万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$63.8万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$51.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2924万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1040万 |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+$206万 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$185万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+$107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.67% |
| 2 | 情報技術 | 22.12% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 13.36% |
| 4 | 金融 | 6.61% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Sweetgreen
SG
$11.7億
| $13.8万 | 0.02% |
15,608
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
477
DXC Technology
DXC
$25.7億
| $13.7万 | 0.02% |
+15,486
| 新規 | +$16万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
478
DoubleVerify
DV
$21.2億
| $13.2万 | 0.02% |
12,191
-13,431
| -52% | -$13.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
479
AGNC Investment
AGNC
$105億
| $12.4万 | 0.02% |
11,354
+670
| +6% | +$7,059 |
2025 Q4
2四半期
|
|
480
CNH Industrial
CNH
$185億
| $11.3万 | 0.02% |
10,080
-3,657
| -27% | -$3.89万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
481
Rithm Capital
RITM
$52.4億
| $10.4万 | 0.01% |
+11,059
| 新規 | +$10.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
TGB
482
Trekor Metals
TGB
$27.3億
| $10.2万 | 0.01% |
14,896
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
483
Under Armour Class C
UA
$19.6億
| $8.82万 | 0.01% |
14,183
-4,483
| -24% | -$2.58万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
484
ADT
ADT
$50.4億
| $7.75万 | 0.01% |
11,922
-2,822
| -19% | -$1.94万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
485
Medical Properties Trust
MPT
$16.1億
| $7.63万 | 0.01% |
16,508
-390
| -2% | -$1,933 |
2025 Q4
2四半期
|
|
486
Certara
CERT
$15.8億
| $6.89万 | 0.01% |
+10,514
| 新規 | +$5.93万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
487
Beyond Meat
BYND
$1.23億
| $6.75万 | 0.01% |
3,000
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
488
NIO
NIO
$82.4億
| $6.73万 | 0.01% |
13,294
-206
| -2% | -$1,200 |
2026 Q1
1四半期
|
|
489
iHeartMedia
IHRT
$2.89億
| $6.43万 | 0.01% |
14,989
-5,356
| -26% | -$2.37万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
490
LG Display
LPL
$25.9億
| $6.03万 | 0.01% |
+15,503
| 新規 | +$7.12万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
491
Energy Vault
NRGV
$4.64億
| $5.57万 | 0.01% |
11,817
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
492
Wipro
WIT
$209億
| $3.93万 | 0.01% |
17,452
-8,081
| -32% | -$1.72万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
493
ZoomInfo Technologies
GTM
$12.7億
| $3.6万 | 0.01% |
12,283
-6,080
| -33% | -$2.73万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
494
SES AI
SES
$2.57億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
12,493
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
495
Alcoa
AA
$100億
| – | – |
-3,276
| 解消 | -$21.7万 | – |
|
496
Aecom
ACM
$77.8億
| – | – |
-2,409
| 解消 | -$20.4万 | – |
|
497
Allegion
ALLE
$152億
| – | – |
-1,507
| 解消 | -$21.9万 | – |
|
498
A.O. Smith
AOS
$83.8億
| – | – |
-3,696
| 解消 | -$24.4万 | – |
|
499
APA Corp
APA
$182億
| – | – |
-5,814
| 解消 | -$24.7万 | – |
|
500
Avery Dennison
AVY
$138億
| – | – |
-1,266
| 解消 | -$21.9万 | – |
|
類似するファンド
TC
SSCM
Optas LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Optas LLCは560銘柄を保有し、保有額は$7.14億でした。前四半期の$6.61億から8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Optas LLCは2026年第2四半期に純額で$4963万を引き出し、66銘柄のポジションを解消し、178銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares US Treasury Bond ETFで、推定 $185万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の36%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Optas LLCは$31.1万相当のZoetisの新規ポジションを取りました。
- Optas LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はZoetisで、株数は4,329株、評価額は$31.1万でした。
- Optas LLCは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$169万でした。
- Optas LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$2924万相当を減らしました。
- Optas LLCは2026年第2四半期にiShares US Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$185万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Optas LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$7.14億のポートフォリオの47%を占めています。
- Optas LLCは2026年第2四半期に新たに78件のポジションを取り、66件のポジションを解消しました。
- Optas LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%増加し、$7.14億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のOptas LLCの 13F報告書 に基づいています。