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Optas LLC Portfolio-Positionen
AUM
714 Mio. $
Umschlag
25,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
714 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,8 Mio. $
(+8 %)
Kapitalfluss
-49,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,03 %
Position
560
Neu
78
Aufgestockt
219
Reduziert
178
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,69 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+974.683 $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+638.497 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+518.659 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+29,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+2,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+1,85 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+1,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,67 % |
| 2 | Technologie | 22,12 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 13,36 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,61 % |
| 5 | Industrie | 6,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Owens Corning
OC
8,82 Mrd. $
| 217.456 $ | 0,03 % |
+1.368
| Neu | +166.223 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
427
Mondelez International
MDLZ
81,8 Mrd. $
| 217.134 $ | 0,03 % |
+3.754
| Neu | +226.179 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
428
BHP
BHP
208 Mrd. $
| 216.857 $ | 0,03 % |
+2.603
| Neu | +216.051 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
429
Dynatrace
DT
18,4 Mrd. $
| 216.564 $ | 0,03 % |
+4.932
| Neu | +192.090 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
430
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,2 Mrd. $
| 216.375 $ | 0,03 % |
347
-15
| -4 % | -10.210 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
431
Honeywell
HON
67,3 Mrd. $
| 213.826 $ | 0,03 % |
955
-886
| -48 % | -197.674 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
432
Pinnacle West Capital
PNW
12,5 Mrd. $
| 213.358 $ | 0,03 % |
+1.994
| Neu | +203.917 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
433
DexCom
DXCM
32,2 Mrd. $
| 213.164 $ | 0,03 % |
+3.165
| Neu | +210.867 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
434
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
| 213.094 $ | 0,03 % |
1.608
+23
| +1 % | +3.075 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
435
Dominion Energy
D
55,4 Mrd. $
| 212.589 $ | 0,03 % |
3.113
-3.069
| -50 % | -199.552 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
436
MSC Industrial Direct
MSM
7,26 Mrd. $
| 211.852 $ | 0,03 % |
+1.781
| Neu | +189.179 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
437
H&R Block
HRB
5,92 Mrd. $
| 211.647 $ | 0,03 % |
+5.558
| Neu | +193.651 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
438
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 211.356 $ | 0,03 % |
4.032
+254
| +7 % | +13.433 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
HONA
439
Honeywell Aerospace
HONA
50,8 Mrd. $
| 211.128 $ | 0,03 % |
+955
| Neu | +210.706 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
440
Iron Mountain
IRM
33,6 Mrd. $
| 211.064 $ | 0,03 % |
1.671
-1.079
| -39 % | -132.280 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
441
NatWest
NWG
67,9 Mrd. $
| 210.909 $ | 0,03 % |
11.963
+172
| +1 % | +2.765 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
442
UGI
UGI
8,26 Mrd. $
| 209.207 $ | 0,03 % |
+6.057
| Neu | +214.108 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
443
Dropbox
DBX
7,88 Mrd. $
| 209.128 $ | 0,03 % |
7.613
-3.724
| -33 % | -95.701 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
444
D.R. Horton
DHI
39,1 Mrd. $
| 208.813 $ | 0,03 % |
+1.282
| Neu | +191.330 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
445
Teradata
TDC
2,99 Mrd. $
| 208.283 $ | 0,03 % |
+6.011
| Neu | +182.837 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
446
Axalta
AXTA
7,22 Mrd. $
| 208.024 $ | 0,03 % |
+6.079
| Neu | +182.832 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
447
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 207.929 $ | 0,03 % |
+2.510
| Neu | +200.070 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
448
AutoNation
AN
5,31 Mrd. $
| 207.715 $ | 0,03 % |
1.118
-243
| -18 % | -47.518 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
449
Expeditors International
EXPD
25,8 Mrd. $
| 207.476 $ | 0,03 % |
+1.273
| Neu | +196.866 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
450
DoorDash
DASH
83,6 Mrd. $
| 206.123 $ | 0,03 % |
1.117
-1.293
| -54 % | -213.708 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
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TC
SSCM
Portfolio-Rückblick von Optas LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Optas LLC 560 Positionen im Wert von 714 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 661 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Optas LLC zog im Q2 2026 netto 49,6 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 178 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,85 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Optas LLC eine neue Position in Zoetis im Wert von 311.081 $.
- Der größte Kauf von Optas LLC im Q2 2026 war Zoetis: 4.329 Aktien im Wert von 311.081 $.
- Optas LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Optas LLC im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 29,2 Mio. $.
- Optas LLC hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,85 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Optas LLC machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 714 Mio. $ aus.
- Optas LLC eröffnete 78 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Optas LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 714 Mio. $.
Auf Grundlage der von Optas LLC für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .