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Wealth Alliance Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
14.16%
1년 추정 수익률
16.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.63%
1년 예상 수익률
+16.81%
3년 예상 수익률
+72.65%
5년 예상 수익률
+86.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.12억
AUM 성장
+US$2053만
(+3%)
자금 흐름
+US$2304만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.79%
보유액
219
신규
16
증가
96
축소
51
청산됨
15
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1436만 |
| 2 |
Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF
TRSY
|
+US$361만 |
| 3 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$278만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$202만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$198만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$1445만 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$189만 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$181만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$117만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$80.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.35% |
| 2 | 정보기술 | 10.95% |
| 3 | 금융 | 5.26% |
| 4 | 에너지 | 5.04% |
| 5 | 건강관리 | 3.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6647만 | 9.34% |
86,793
+2,593
| +3% | +US$198만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
2
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$5759만 | 8.09% |
1,443,013
+68,288
| +5% | +US$278만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$4419만 | 6.21% |
204,510
+6,740
| +3% | +US$150만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$3974만 | 5.58% |
440,987
+12,139
| +3% | +US$106만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
5
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$3377만 | 4.74% |
1,330,110
-1,199
| -0.1% | -US$3.13만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$2909만 | 4.09% |
671,936
-2,205
| -0.3% | -US$9.9만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
7
Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF
TRSY
US$1.01억
| US$2225만 | 3.12% |
736,750
+119,750
| +19% | +US$361만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1608만 | 2.26% |
48,287
+1,295
| +3% | +US$41.6만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1599만 | 2.25% |
42,718
+997
| +2% | +US$37.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
10
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| US$1505만 | 2.11% |
302,914
-6,151
| -2% | -US$31.7만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
11
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$1501만 | 2.11% |
315,520
-8,388
| -3% | -US$41.5만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1431만 | 2.01% |
62,646
+1,456
| +2% | +US$31.2만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
13
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
FMUB
US$2.46억
| US$1377만 | 1.93% |
285,550
-279
| -0.1% | -US$1.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
14
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DEUS
US$2.97억
| US$1356만 | 1.9% |
213,576
+10,134
| +5% | +US$67.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
15
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$1354만 | 1.9% |
+174,137
| 신규 | +US$1436만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1350만 | 1.9% |
26,317
+2,895
| +12% | +US$134만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
17
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20억
| US$886만 | 1.24% |
224,866
+2,226
| +1% | +US$9.04만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
18
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$878만 | 1.23% |
100,890
+1,099
| +1% | +US$9.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$849만 | 1.19% |
52,190
+4,416
| +9% | +US$69만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$821만 | 1.15% |
32,940
+2,578
| +8% | +US$65.5만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
21
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.2억
| US$820만 | 1.15% |
60,928
+1,618
| +3% | +US$22.9만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$793만 | 1.11% |
86,151
+2,711
| +3% | +US$25만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$785만 | 1.1% |
151,654
+6,597
| +5% | +US$34.2만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$780만 | 1.1% |
15,667
+2,061
| +15% | +US$104만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$746만 | 1.05% |
6,445
+160
| +3% | +US$18.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
SFG
TWP
SSCM
Wealth Alliance Advisory Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wealth Alliance Advisory Group는 US$7.12억 상당의 219개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.91억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Wealth Alliance Advisory Group는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2304만을 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 96개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, 174,137주를 보유했으며 가치는 US$1354만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 66%에서 65%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$1445만 규모 줄였습니다.
- Wealth Alliance Advisory Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, US$1354만 상당의 174,137주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Xtrackers US 0-1 Year Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealth Alliance Advisory Group로, 추정 증가액은 US$361만 규모예요.
- Wealth Alliance Advisory Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1445만예요.
- Wealth Alliance Advisory Group는 2026년 3분기에 Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Alliance Advisory Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.12억 중 48%를 차지해요.
- Wealth Alliance Advisory Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Wealth Alliance Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$7.12억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Wealth Alliance Advisory Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.