에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Optas LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.14억
회전율
25.71%
1년 추정 수익률
38.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.88%
1년 예상 수익률
+38.25%
3년 예상 수익률
+117.53%
5년 예상 수익률
+106.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.14억
AUM 성장
+US$5284만
(+8%)
자금 흐름
-US$4963만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.03%
보유액
560
신규
78
증가
219
축소
178
청산됨
66
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$169만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$100만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$97.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$63.8만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$51.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2924만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1040만 |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$206만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$185만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.67% |
| 2 | 정보기술 | 22.12% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.36% |
| 4 | 금융 | 6.61% |
| 5 | 산업재 | 6.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Deutsche Bank
DB
US$606억
| US$22.9만 | 0.03% |
+6,777
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
402
DocuSign
DOCU
US$152억
| US$22.9만 | 0.03% |
5,148
-3,094
| -38% | -US$14.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
403
VeriSign
VRSN
US$278억
| US$22.8만 | 0.03% |
906
+16
| +2% | +US$4.45천 |
2026 Q1
1분기
|
|
404
Globus Medical
GMED
US$106억
| US$22.8만 | 0.03% |
2,883
-271
| -9% | -US$2.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
405
Entergy
ETR
US$507억
| US$22.7만 | 0.03% |
1,980
+96
| +5% | +US$1.08만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
406
RingCentral
RNG
US$68.8억
| US$22.7만 | 0.03% |
+5,832
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
407
DTE Energy
DTE
US$270억
| US$22.7만 | 0.03% |
1,488
+85
| +6% | +US$1.24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
408
Manhattan Associates
MANH
US$138억
| US$22.6만 | 0.03% |
+1,626
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
409
ITT
ITT
US$179억
| US$22.6만 | 0.03% |
1,144
-1,612
| -58% | -US$32.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
410
Elanco Animal Health
ELAN
US$113억
| US$22.6만 | 0.03% |
9,192
-1,391
| -13% | -US$3.22만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
411
Bank OZK
OZK
US$52.4억
| US$22.6만 | 0.03% |
+4,330
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
412
Xcel Energy
XEL
US$480억
| US$22.5만 | 0.03% |
2,805
+132
| +5% | +US$1.05만 |
2026 Q1
1분기
|
|
413
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$215억
| US$22.5만 | 0.03% |
+601
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
414
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
US$1.64억
| US$22.4만 | 0.03% |
3,867
-5,021
| -56% | -US$27.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
415
CBRE Group
CBRE
US$390억
| US$22.3만 | 0.03% |
1,658
+121
| +8% | +US$1.67만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
416
OGE Energy
OGE
US$99.1억
| US$22.3만 | 0.03% |
+4,581
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
417
Deckers Outdoor
DECK
US$116억
| US$22.3만 | 0.03% |
+2,242
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
418
Zscaler
ZS
US$377억
| US$22.2만 | 0.03% |
1,575
+27
| +2% | +US$3.76천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
419
Schneider National
SNDR
US$54.2억
| US$22.2만 | 0.03% |
+6,077
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
420
argenx
ARGX
US$560억
| US$22.2만 | 0.03% |
+239
| 신규 | +US$19.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
421
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$148억
| US$22.1만 | 0.03% |
+2,193
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
422
Sysco
SYY
US$404억
| US$21.9만 | 0.03% |
+2,623
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
423
Moody's
MCO
US$833억
| US$21.9만 | 0.03% |
+483
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
424
Skyworks Solutions
SWKS
US$193억
| US$21.8만 | 0.03% |
+3,221
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
425
Yum! Brands
YUM
US$413억
| US$21.8만 | 0.03% |
+1,362
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
SSCM
Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optas LLC 측은 US$7.14억 상당의 560개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.61억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Optas LLC 측은 2026년 2분기에 순 US$4963만 규모를 회수했으며, 66개 포지션을 청산하고 178개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 US$185만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Optas LLC 측은 Zoetis에 US$31.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis 주식으로, US$31.1만 상당의 4,329주를 매수했어요.
- Optas LLC 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$169만 규모예요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2924만예요.
- Optas LLC 측은 2026년 2분기에 iShares US Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$185만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.14억 중 47% 비중을 차지해요.
- Optas LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Optas LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$7.14억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Optas LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.