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Optas LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 714 M
Rotación
25.71%
Rendimiento estimado a 1 año
38.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 714 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.8 M
(+8%)
Flujo de capital
-USD 49.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.03%
Posición
560
Nuevas
78
Aumentadas
219
Reducidas
178
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.69 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 975 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 638 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 519 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 29.2 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+USD 2.06 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 1.85 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.67% |
| 2 | Tecnología | 22.12% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.36% |
| 4 | Finanzas | 6.61% |
| 5 | Industriales | 6.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Deutsche Bank
DB
USD 58.6 mil M
| USD 229 k | 0.03% |
+6,777
| Nuevas | +USD 220 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
402
DocuSign
DOCU
USD 15.9 mil M
| USD 229 k | 0.03% |
5,148
-3,094
| -38% | -USD 145 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
403
VeriSign
VRSN
USD 27.1 mil M
| USD 228 k | 0.03% |
906
+16
| +2% | +USD 4.45 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
404
Globus Medical
GMED
USD 10.9 mil M
| USD 228 k | 0.03% |
2,883
-271
| -9% | -USD 23 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
405
Entergy
ETR
USD 51.3 mil M
| USD 227 k | 0.03% |
1,980
+96
| +5% | +USD 10.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
406
RingCentral
RNG
USD 6964 M
| USD 227 k | 0.03% |
+5,832
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
407
DTE Energy
DTE
USD 27.4 mil M
| USD 227 k | 0.03% |
1,488
+85
| +6% | +USD 12.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
408
Manhattan Associates
MANH
USD 13.9 mil M
| USD 226 k | 0.03% |
+1,626
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
409
ITT
ITT
USD 17 mil M
| USD 226 k | 0.03% |
1,144
-1,612
| -58% | -USD 326 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
410
Elanco Animal Health
ELAN
USD 11.3 mil M
| USD 226 k | 0.03% |
9,192
-1,391
| -13% | -USD 32.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
411
Bank OZK
OZK
USD 5518 M
| USD 226 k | 0.03% |
+4,330
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
412
Xcel Energy
XEL
USD 48.8 mil M
| USD 225 k | 0.03% |
2,805
+132
| +5% | +USD 10.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
413
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21.2 mil M
| USD 225 k | 0.03% |
+601
| Nuevas | +USD 220 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
414
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
USD 160 M
| USD 224 k | 0.03% |
3,867
-5,021
| -56% | -USD 275 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
415
CBRE Group
CBRE
USD 35.7 mil M
| USD 223 k | 0.03% |
1,658
+121
| +8% | +USD 16.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
416
OGE Energy
OGE
USD 10 mil M
| USD 223 k | 0.03% |
+4,581
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
417
Deckers Outdoor
DECK
USD 11 mil M
| USD 223 k | 0.03% |
+2,242
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
418
Zscaler
ZS
USD 41.6 mil M
| USD 222 k | 0.03% |
1,575
+27
| +2% | +USD 3.76 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
419
Schneider National
SNDR
USD 5320 M
| USD 222 k | 0.03% |
+6,077
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
420
argenx
ARGX
USD 54.9 mil M
| USD 222 k | 0.03% |
+239
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
421
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.2 mil M
| USD 221 k | 0.03% |
+2,193
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
422
Sysco
SYY
USD 40 mil M
| USD 219 k | 0.03% |
+2,623
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
423
Moody's
MCO
USD 83.4 mil M
| USD 219 k | 0.03% |
+483
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
424
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.6 mil M
| USD 218 k | 0.03% |
+3,221
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
425
Yum! Brands
YUM
USD 40.9 mil M
| USD 218 k | 0.03% |
+1,362
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
SSCM
Revisión del portafolio de Optas LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optas LLC mantenía 560 posiciones por un valor de USD 714 M, un aumento de 8% frente a los USD 661 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Optas LLC registró retiros netos por USD 49.6 M en T2 2026, cerró 66 posiciones y redujo 178 tenencias. Su salida más destacada fue iShares US Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 1.85 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Optas LLC abrió una nueva posición en Zoetis por valor de USD 311 k.
- La mayor compra de Optas LLC en T2 2026 fue Zoetis: 4,329 acciones por un valor de USD 311 k.
- Optas LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.69 M.
- La mayor reducción de Optas LLC durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 29.2 M.
- Optas LLC cerró por completo su posición en iShares US Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.85 M.
- Las diez principales posiciones de Optas LLC representan 47% de su cartera de USD 714 M en T2 2026.
- Optas LLC abrió 78 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optas LLC aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 714 M.
Según el Informe 13F de Optas LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.