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Optas LLC 投資組合持股
AUM
US$7.13億
週轉率
23.11%
1年估算報酬率
29.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.95%
1年估算報酬率
+29.52%
3年估算報酬率
+132.15%
5年估算報酬率
+119.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.13億
AUM 成長
-US$109萬
(-0.15%)
資金流向
-US$1543萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.13%
持股
541
新
47
增持
173
減碼
226
已平倉
78
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$309萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$167萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$99.1萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$93.7萬 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$56萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$148萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$128萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$70.3萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$60.7萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$55.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.19% |
| 2 | 資訊科技 | 24.24% |
| 3 | 通訊服務 | 13% |
| 4 | 金融 | 6.64% |
| 5 | 工業 | 5.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
CBRE Group
CBRE
US$384億
| US$21.9萬 | 0.03% |
1,702
+44
| +3% | +US$6,305 |
2025 Q1
6個季度
|
|
402
Hubbell
HUBB
US$233億
| US$21.9萬 | 0.03% |
482
-36
| -7% | -US$1.71萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
403
Lumentum
LITE
US$572億
| US$21.8萬 | 0.03% |
+224
| 新 | +US$18.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
404
Hasbro
HAS
US$172億
| US$21.7萬 | 0.03% |
2,480
-1,137
| -31% | -US$10.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
405
Williams Companies
WMB
US$876億
| US$21.7萬 | 0.03% |
+3,190
| 新 | +US$23.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
406
Devon Energy
DVN
US$526億
| US$21.7萬 | 0.03% |
+4,705
| 新 | +US$21.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
407
Wintrust Financial
WTFC
US$104億
| US$21.7萬 | 0.03% |
1,527
-392
| -20% | -US$6.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
408
Digital Realty Trust
DLR
US$699億
| US$21.6萬 | 0.03% |
+1,233
| 新 | +US$22.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
409
UGI
UGI
US$80.3億
| US$21.6萬 | 0.03% |
6,057
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
410
Moody's
MCO
US$881億
| US$21.6萬 | 0.03% |
475
-8
| -2% | -US$3,883 |
2026 Q2
1季度
|
|
411
Ametek
AME
US$555億
| US$21.6萬 | 0.03% |
+870
| 新 | +US$21萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
412
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$514億
| US$21.5萬 | 0.03% |
2,116
+98
| +5% | +US$1.04萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
413
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1464億
| US$21.4萬 | 0.03% |
2,642
+132
| +5% | +US$1.06萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
414
Sensata Technologies
ST
US$57.9億
| US$21.4萬 | 0.03% |
5,142
-1,944
| -27% | -US$8.56萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
415
Sysco
SYY
US$376億
| US$21.3萬 | 0.03% |
2,738
+115
| +4% | +US$9,448 |
2026 Q2
1季度
|
|
416
Edwards Lifesciences
EW
US$610億
| US$21.2萬 | 0.03% |
2,457
+192
| +8% | +US$1.71萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
417
Sempra
SRE
US$519億
| US$21.2萬 | 0.03% |
2,715
+505
| +23% | +US$4.37萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
418
Waters Corp
WAT
US$912億
| US$21.1萬 | 0.03% |
+481
| 新 | +US$19.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
419
HP
HPQ
US$261億
| US$21.1萬 | 0.03% |
+6,754
| 新 | +US$19.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
420
Dominion Energy
D
US$601億
| US$21萬 | 0.03% |
3,472
+359
| +12% | +US$2.41萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
421
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1845億
| US$20.9萬 | 0.03% |
2,330
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
422
Expeditors International
EXPD
US$252億
| US$20.9萬 | 0.03% |
1,132
-141
| -11% | -US$2.56萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
423
TransDigm Group
TDG
US$661億
| US$20.9萬 | 0.03% |
193
-45
| -19% | -US$5.41萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
424
United Parcel Service
UPS
US$951億
| US$20.9萬 | 0.03% |
2,236
-186
| -8% | -US$1.95萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
425
HEICO Corp
HEI
US$480億
| US$20.9萬 | 0.03% |
689
-365
| -35% | -US$12.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
SSCM
TC
Optas LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Optas LLC持有541個部位，管理資產為US$7.13億，較前一季的US$7.14億減少0.15%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Optas LLC的2026年第3季申報資料顯示有新增47項、增加173檔、減碼226檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Income ETF：共12,251股，價值US$55萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Total International Stock ETF，估計金額為US$148萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的36%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Optas LLC在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan Income ETF：共買進12,251股，價值US$55萬。
- Optas LLC在2026年第3季增持Advanced Micro Devices的幅度最大，估計增加US$309萬。
- Optas LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total International Stock ETF，估計減持了US$148萬。
- Optas LLC於2026年第3季完全出清Gaming and Leisure Properties，估計賣出金額為US$50.9萬。
- 在2026年第3季，Optas LLC的投資組合規模為US$7.13億，前十大持股占49%。
- Optas LLC在2026年第3季新增了47個部位，並平倉78個部位。
- Optas LLC的投資組合價值較前一季下跌0.15%，降至US$7.13億。
根據Optas LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。