에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Optas LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.14억
회전율
25.71%
1년 추정 수익률
38.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.88%
1년 예상 수익률
+38.25%
3년 예상 수익률
+117.53%
5년 예상 수익률
+106.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.14억
AUM 성장
+US$5284만
(+8%)
자금 흐름
-US$4963만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.03%
보유액
560
신규
78
증가
219
축소
178
청산됨
66
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$169만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$100만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$97.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$63.8만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$51.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2924만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1040만 |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$206만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$185만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.67% |
| 2 | 정보기술 | 22.12% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.36% |
| 4 | 금융 | 6.61% |
| 5 | 산업재 | 6.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Robert Half
RHI
US$35.5억
| US$25.6만 | 0.04% |
+8,348
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
377
Moderna
MRNA
US$993억
| US$25.5만 | 0.04% |
+3,640
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
378
Gen Digital
GEN
US$145억
| US$25.3만 | 0.04% |
+10,170
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
379
Southwest Gas
SWX
US$64.1억
| US$25.1만 | 0.04% |
2,831
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
380
AB InBev
BUD
US$1624억
| US$25.1만 | 0.04% |
3,044
+125
| +4% | +US$9.8천 |
2026 Q1
1분기
|
|
381
AptarGroup
ATR
US$80.1억
| US$25만 | 0.04% |
1,994
+105
| +6% | +US$1.27만 |
2026 Q1
1분기
|
|
382
Mohawk Industries
MHK
US$80.4억
| US$24.9만 | 0.03% |
+2,050
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
383
Host Hotels & Resorts
HST
US$173억
| US$24.8만 | 0.03% |
10,464
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
384
Ciena
CIEN
US$511억
| US$24.7만 | 0.03% |
+503
| 신규 | +US$25.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
385
U-Haul Holding Co
UHAL
US$108억
| US$24.4만 | 0.03% |
+3,722
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
386
Veeva Systems
VEEV
US$515억
| US$24.3만 | 0.03% |
+1,370
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
387
American Tower
AMT
US$834억
| US$24.3만 | 0.03% |
1,483
-250
| -14% | -US$4.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
388
Public Storage
PSA
US$556억
| US$24.3만 | 0.03% |
+762
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
389
Ford
F
US$477억
| US$24만 | 0.03% |
17,296
+2,262
| +15% | +US$3.05만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
390
Barclays
BCS
US$755억
| US$24만 | 0.03% |
+8,945
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
391
Aramark
ARMK
US$147억
| US$23.9만 | 0.03% |
+4,193
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
392
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$23.7만 | 0.03% |
2,033
+156
| +8% | +US$1.78만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
393
Medtronic
MDT
US$1196억
| US$23.6만 | 0.03% |
3,020
-2,837
| -48% | -US$22.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
394
Evergy
EVRG
US$192억
| US$23.6만 | 0.03% |
2,730
+111
| +4% | +US$9.19천 |
2026 Q1
1분기
|
|
395
Phillips 66
PSX
US$1155억
| US$23.5만 | 0.03% |
1,393
+98
| +8% | +US$1.69만 |
2026 Q1
1분기
|
|
396
DaVita
DVA
US$112억
| US$23.4만 | 0.03% |
+1,050
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
397
Stryker
SYK
US$1140억
| US$23.2만 | 0.03% |
738
-29
| -4% | -US$9.14천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
398
Polaris
PII
US$31.2억
| US$23.2만 | 0.03% |
3,385
-808
| -19% | -US$5.21만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
399
Snowflake
SNOW
US$1146억
| US$22.9만 | 0.03% |
+901
| 신규 | +US$16.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
400
Shinhan Financial Group
SHG
US$327억
| US$22.9만 | 0.03% |
+3,625
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
SSCM
Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optas LLC 측은 US$7.14억 상당의 560개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.61억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Optas LLC 측은 2026년 2분기에 순 US$4963만 규모를 회수했으며, 66개 포지션을 청산하고 178개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 US$185만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Optas LLC 측은 Zoetis에 US$31.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis 주식으로, US$31.1만 상당의 4,329주를 매수했어요.
- Optas LLC 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$169만 규모예요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2924만예요.
- Optas LLC 측은 2026년 2분기에 iShares US Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$185만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.14억 중 47% 비중을 차지해요.
- Optas LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Optas LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$7.14억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Optas LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.