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Optas LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 714 M
Rotación
25.71%
Rendimiento estimado a 1 año
38.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 714 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.8 M
(+8%)
Flujo de capital
-USD 49.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.03%
Posición
560
Nuevas
78
Aumentadas
219
Reducidas
178
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.69 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 975 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 638 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 519 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 29.2 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+USD 2.06 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 1.85 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.67% |
| 2 | Tecnología | 22.12% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.36% |
| 4 | Finanzas | 6.61% |
| 5 | Industriales | 6.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Invesco
IVZ
USD 12.9 mil M
| – | – |
-10,876
| Cerradas | -USD 264 k | – |
|
527
Jacobs Solutions
J
USD 16.7 mil M
| – | – |
-2,570
| Cerradas | -USD 327 k | – |
|
528
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 14.1 mil M
| – | – |
-684
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
529
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 27.9 mil M
| – | – |
-15,712
| Cerradas | -USD 353 k | – |
|
530
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2626 M
| – | – |
-11,463
| Cerradas | -USD 134 k | – |
|
531
Liberty Live Group Series C
LLYVK
USD 9247 M
| – | – |
-2,231
| Cerradas | -USD 210 k | – |
|
532
Grand Canyon Education
LOPE
USD 4164 M
| – | – |
-1,711
| Cerradas | -USD 291 k | – |
|
533
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.5 mil M
| – | – |
-10,786
| Cerradas | -USD 1.02 M | – |
|
534
Nike
NKE
USD 55.7 mil M
| – | – |
-3,956
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
535
Northrop Grumman
NOC
USD 76.6 mil M
| – | – |
-309
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
536
Novo Nordisk
NVO
USD 172 mil M
| – | – |
-7,674
| Cerradas | -USD 282 k | – |
|
537
nVent Electric
NVT
USD 23.7 mil M
| – | – |
-1,756
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
538
NXP Semiconductors
NXPI
USD 61.1 mil M
| – | – |
-1,432
| Cerradas | -USD 282 k | – |
|
539
New York Times
NYT
USD 11.1 mil M
| – | – |
-2,505
| Cerradas | -USD 210 k | – |
|
540
Oneok
OKE
USD 58.7 mil M
| – | – |
-3,716
| Cerradas | -USD 336 k | – |
|
541
Okta
OKTA
USD 36.5 mil M
| – | – |
-2,935
| Cerradas | -USD 231 k | – |
|
542
OneMain Financial
OMF
USD 6538 M
| – | – |
-4,712
| Cerradas | -USD 252 k | – |
|
543
Old Republic International
ORI
USD 9689 M
| – | – |
-10,307
| Cerradas | -USD 411 k | – |
|
544
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.7 mil M
| – | – |
-6,206
| Cerradas | -USD 403 k | – |
|
545
Insulet
PODD
USD 9841 M
| – | – |
-1,059
| Cerradas | -USD 222 k | – |
|
546
Post Holdings
POST
USD 3431 M
| – | – |
-2,180
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
547
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| – | – |
-3,506
| Cerradas | -USD 271 k | – |
|
548
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
USD 11 mil M
| – | – |
-18,280
| Cerradas | -USD 253 k | – |
|
549
ResMed
RMD
USD 34.6 mil M
| – | – |
-1,375
| Cerradas | -USD 309 k | – |
|
550
SS&C Technologies
SSNC
USD 20.4 mil M
| – | – |
-3,508
| Cerradas | -USD 237 k | – |
|
Fondos similares
TC
SSCM
Revisión del portafolio de Optas LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optas LLC mantenía 560 posiciones por un valor de USD 714 M, un aumento de 8% frente a los USD 661 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Optas LLC registró retiros netos por USD 49.6 M en T2 2026, cerró 66 posiciones y redujo 178 tenencias. Su salida más destacada fue iShares US Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 1.85 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Optas LLC abrió una nueva posición en Zoetis por valor de USD 311 k.
- La mayor compra de Optas LLC en T2 2026 fue Zoetis: 4,329 acciones por un valor de USD 311 k.
- Optas LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.69 M.
- La mayor reducción de Optas LLC durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 29.2 M.
- Optas LLC cerró por completo su posición en iShares US Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.85 M.
- Las diez principales posiciones de Optas LLC representan 47% de su cartera de USD 714 M en T2 2026.
- Optas LLC abrió 78 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optas LLC aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 714 M.
Según el Informe 13F de Optas LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.