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Optas LLC

Optas LLC Portfolio-Positionen

AUM 714 Mio. $ Umschlag 25,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
714 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,8 Mio. $
Kapitalfluss
-49,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,03 %
Position
560
Neu
78
Aufgestockt
219
Reduziert
178
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,69 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+974.683 $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+638.497 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+518.659 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+29,2 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+10,4 Mio. $
3
USXF-Symbol
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
+2,06 Mio. $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+1,85 Mio. $
5
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+1,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,67 %
2 Technologie 22,12 %
3 Kommunikationsdienste 13,36 %
4 Finanzwesen 6,61 %
5 Industrie 6,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UAL-Symbol
251
United Airlines
UAL
31,7 Mrd. $
380.096 $ 0,05 %
2.795
-504
-15 % -52.206 $
2025 Q3
3 Quartale
A-Symbol
252
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
376.706 $ 0,05 %
2.836
+703
+33 % +85.661 $
2025 Q4
2 Quartale
HEI-Symbol
253
HEICO Corp
HEI
42,7 Mrd. $
375.423 $ 0,05 %
1.054
+166
+19 % +50.495 $
2025 Q2
4 Quartale
MCK-Symbol
254
McKesson
MCK
120 Mrd. $
374.783 $ 0,05 %
496
+31
+7 % +24.578 $
2025 Q1
5 Quartale
ALAB-Symbol
255
Astera Labs
ALAB
49,4 Mrd. $
373.373 $ 0,05 %
+773
Neu +205.129 $
2026 Q2
0 Quartale
SAP-Symbol
256
SAP
SAP
264 Mrd. $
371.868 $ 0,05 %
2.413
-262
-10 % -44.683 $
2023 Q1
13 Quartale
NEM-Symbol
257
Newmont
NEM
123 Mrd. $
369.959 $ 0,05 %
3.961
+82
+2 % +8.932 $
2025 Q3
3 Quartale
PWR-Symbol
258
Quanta Services
PWR
89,6 Mrd. $
364.338 $ 0,05 %
506
+6
+1 % +4.101 $
2026 Q1
1 Quartal
BIIB-Symbol
259
Biogen
BIIB
35,9 Mrd. $
364.057 $ 0,05 %
1.685
+29
+2 % +5.547 $
2025 Q2
4 Quartale
BTI-Symbol
260
British American Tobacco
BTI
127 Mrd. $
364.014 $ 0,05 %
5.894
+360
+7 % +21.729 $
2024 Q4
6 Quartale
AFL-Symbol
261
Aflac
AFL
60,3 Mrd. $
362.074 $ 0,05 %
3.088
-62
-2 % -7.138 $
2024 Q1
9 Quartale
RSG-Symbol
262
Republic Services
RSG
71,3 Mrd. $
359.677 $ 0,05 %
1.688
+527
+45 % +110.163 $
2026 Q1
1 Quartal
ICSH-Symbol
263
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
359.055 $ 0,05 %
7.099
-2.301
-24 % -116.273 $
2025 Q4
2 Quartale
ROST-Symbol
264
Ross Stores
ROST
75,8 Mrd. $
358.230 $ 0,05 %
1.683
+94
+6 % +21.150 $
2026 Q1
1 Quartal
SPOT-Symbol
265
Spotify
SPOT
108 Mrd. $
356.284 $ 0,05 %
776
+181
+30 % +86.284 $
2024 Q4
6 Quartale
CGNX-Symbol
266
Cognex
CGNX
9,6 Mrd. $
356.234 $ 0,05 %
4.919
-264
-5 % -16.019 $
2026 Q1
1 Quartal
SONY-Symbol
267
Sony
SONY
147 Mrd. $
354.799 $ 0,05 %
17.687
+330
+2 % +6.956 $
2022 Q4
14 Quartale
CEG-Symbol
268
Constellation Energy
CEG
91,7 Mrd. $
354.423 $ 0,05 %
1.427
-314
-18 % -88.430 $
2024 Q1
9 Quartale
FR-Symbol
269
First Industrial Realty Trust
FR
7,85 Mrd. $
353.388 $ 0,05 %
5.764
-35
-0,6 % -2.167 $
2025 Q3
3 Quartale
CUZ-Symbol
270
Cousins Properties
CUZ
4,57 Mrd. $
353.254 $ 0,05 %
11.783
-954
-7 % -25.027 $
2025 Q4
2 Quartale
REG-Symbol
271
Regency Centers
REG
13,4 Mrd. $
350.459 $ 0,05 %
4.395
+293
+7 % +23.014 $
2025 Q4
2 Quartale
FDX-Symbol
272
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
350.081 $ 0,05 %
1.118
+43
+4 % +15.624 $
2025 Q2
4 Quartale
COMP-Symbol
273
Compass
COMP
7,31 Mrd. $
349.507 $ 0,05 %
28.346
-267
-0,9 % -2.224 $
2026 Q1
1 Quartal
SLF-Symbol
274
Sun Life Financial
SLF
44,3 Mrd. $
349.283 $ 0,05 %
+4.454
Neu +320.514 $
2026 Q2
0 Quartale
DMXF-Symbol
275
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
1,02 Mrd. $
348.510 $ 0,05 %
4.119
-3.975
-49 % -324.975 $
2023 Q1
13 Quartale
9 10
11
12 13

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Huntleigh Advisors
Huntleigh Advisors St. Louis, Missouri 714 Mio. $ AUM 62,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Teilinger Capital Houston, Texas 714 Mio. $ AUM 11,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Commonwealth Financial Corp
First Commonwealth Financial Corp Indiana, Pennsylvania 715 Mio. $ AUM 24,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Abu Dhabi Investment Council
Abu Dhabi Investment Council Abu Dhabi, United Arab Emirates 715 Mio. $ AUM
Zevin Asset Management
Zevin Asset Management Boston, Massachusetts 713 Mio. $ AUM 19,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSCM
Summit Street Capital Management New York 713 Mio. $ AUM 121,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Optas LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Optas LLC 560 Positionen im Wert von 714 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 661 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Optas LLC zog im Q2 2026 netto 49,6 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 178 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,85 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Optas LLC eine neue Position in Zoetis im Wert von 311.081 $.

  • Der größte Kauf von Optas LLC im Q2 2026 war Zoetis: 4.329 Aktien im Wert von 311.081 $.
  • Optas LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Optas LLC im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 29,2 Mio. $.
  • Optas LLC hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,85 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Optas LLC machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 714 Mio. $ aus.
  • Optas LLC eröffnete 78 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Optas LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 714 Mio. $.

Auf Grundlage der von Optas LLC für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .