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Optas LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.14억
회전율
25.71%
1년 추정 수익률
38.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.88%
1년 예상 수익률
+38.25%
3년 예상 수익률
+117.53%
5년 예상 수익률
+106.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.14억
AUM 성장
+US$5284만
(+8%)
자금 흐름
-US$4963만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.03%
보유액
560
신규
78
증가
219
축소
178
청산됨
66
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$169만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$100만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$97.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$63.8만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$51.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2924만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1040만 |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$206만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$185만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.67% |
| 2 | 정보기술 | 22.12% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.36% |
| 4 | 금융 | 6.61% |
| 5 | 산업재 | 6.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
United Airlines
UAL
US$331억
| US$38만 | 0.05% |
2,795
-504
| -15% | -US$5.22만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
252
Agilent Technologies
A
US$490억
| US$37.7만 | 0.05% |
2,836
+703
| +33% | +US$8.57만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
253
HEICO Corp
HEI
US$419억
| US$37.5만 | 0.05% |
1,054
+166
| +19% | +US$5.05만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
254
McKesson
MCK
US$1180억
| US$37.5만 | 0.05% |
496
+31
| +7% | +US$2.46만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
255
Astera Labs
ALAB
US$447억
| US$37.3만 | 0.05% |
+773
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
256
SAP
SAP
US$2777억
| US$37.2만 | 0.05% |
2,413
-262
| -10% | -US$4.47만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
257
Newmont
NEM
US$1202억
| US$37만 | 0.05% |
3,961
+82
| +2% | +US$8.93천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
258
Quanta Services
PWR
US$831억
| US$36.4만 | 0.05% |
506
+6
| +1% | +US$4.1천 |
2026 Q1
1분기
|
|
259
Biogen
BIIB
US$375억
| US$36.4만 | 0.05% |
1,685
+29
| +2% | +US$5.55천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
260
British American Tobacco
BTI
US$1300억
| US$36.4만 | 0.05% |
5,894
+360
| +7% | +US$2.17만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
261
Aflac
AFL
US$618억
| US$36.2만 | 0.05% |
3,088
-62
| -2% | -US$7.14천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
262
Republic Services
RSG
US$741억
| US$36만 | 0.05% |
1,688
+527
| +45% | +US$11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
263
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89억
| US$35.9만 | 0.05% |
7,099
-2,301
| -24% | -US$11.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
264
Ross Stores
ROST
US$756억
| US$35.8만 | 0.05% |
1,683
+94
| +6% | +US$2.12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
265
Spotify
SPOT
US$1200억
| US$35.6만 | 0.05% |
776
+181
| +30% | +US$8.63만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
266
Cognex
CGNX
US$91.9억
| US$35.6만 | 0.05% |
4,919
-264
| -5% | -US$1.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
267
Sony
SONY
US$1530억
| US$35.5만 | 0.05% |
17,687
+330
| +2% | +US$6.96천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
268
Constellation Energy
CEG
US$904억
| US$35.4만 | 0.05% |
1,427
-314
| -18% | -US$8.84만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
269
First Industrial Realty Trust
FR
US$73.3억
| US$35.3만 | 0.05% |
5,764
-35
| -0.6% | -US$2.17천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
270
Cousins Properties
CUZ
US$47.2억
| US$35.3만 | 0.05% |
11,783
-954
| -7% | -US$2.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
271
Regency Centers
REG
US$136억
| US$35만 | 0.05% |
4,395
+293
| +7% | +US$2.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
272
FedEx
FDX
US$719억
| US$35만 | 0.05% |
1,118
+43
| +4% | +US$1.56만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
273
Compass
COMP
US$76.5억
| US$35만 | 0.05% |
28,346
-267
| -0.9% | -US$2.22천 |
2026 Q1
1분기
|
|
274
Sun Life Financial
SLF
US$449억
| US$34.9만 | 0.05% |
+4,454
| 신규 | +US$32.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
275
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10.1억
| US$34.9만 | 0.05% |
4,119
-3,975
| -49% | -US$32.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
SSCM
Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optas LLC 측은 US$7.14억 상당의 560개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.61억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Optas LLC 측은 2026년 2분기에 순 US$4963만 규모를 회수했으며, 66개 포지션을 청산하고 178개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 US$185만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Optas LLC 측은 Zoetis에 US$31.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis 주식으로, US$31.1만 상당의 4,329주를 매수했어요.
- Optas LLC 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$169만 규모예요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2924만예요.
- Optas LLC 측은 2026년 2분기에 iShares US Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$185만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.14억 중 47% 비중을 차지해요.
- Optas LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Optas LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$7.14억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Optas LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.