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Optas LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.14억
회전율
25.71%
1년 추정 수익률
38.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.88%
1년 예상 수익률
+38.25%
3년 예상 수익률
+117.53%
5년 예상 수익률
+106.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.14억
AUM 성장
+US$5284만
(+8%)
자금 흐름
-US$4963만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.03%
보유액
560
신규
78
증가
219
축소
178
청산됨
66
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$169만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$100만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$97.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$63.8만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$51.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2924만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1040만 |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$206만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$185만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.67% |
| 2 | 정보기술 | 22.12% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.36% |
| 4 | 금융 | 6.61% |
| 5 | 산업재 | 6.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Tenet Healthcare
THC
US$219억
| US$46.4만 | 0.07% |
2,481
-16
| -0.6% | -US$2.94천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
202
ING
ING
US$939억
| US$46.3만 | 0.06% |
14,754
+702
| +5% | +US$2.08만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
203
Steel Dynamics
STLD
US$348억
| US$45.8만 | 0.06% |
1,997
+12
| +0.6% | +US$2.81천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
204
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1520억
| US$45.7만 | 0.06% |
19,385
+819
| +4% | +US$1.82만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
205
Simon Property Group
SPG
US$666억
| US$45.5만 | 0.06% |
2,036
+120
| +6% | +US$2.47만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
206
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$45.5만 | 0.06% |
2,413
+108
| +5% | +US$1.95만 |
2026 Q1
1분기
|
|
207
Omega Healthcare
OHI
US$137억
| US$44.9만 | 0.06% |
9,419
-9,427
| -50% | -US$43.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
208
Blackrock
BLK
US$1749억
| US$44.4만 | 0.06% |
462
+74
| +19% | +US$7.65만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
209
Amkor Technology
AMKR
US$104억
| US$44.4만 | 0.06% |
5,145
-230
| -4% | -US$1.64만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
210
Danaher
DHR
US$1577억
| US$44.2만 | 0.06% |
2,320
+742
| +47% | +US$13.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
211
Expedia Group
EXPE
US$361억
| US$44.1만 | 0.06% |
1,725
+98
| +6% | +US$2.33만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
212
Welltower
WELL
US$1711억
| US$44.1만 | 0.06% |
1,944
+93
| +5% | +US$1.97만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
213
Prologis
PLD
US$1206억
| US$43.9만 | 0.06% |
3,239
+573
| +21% | +US$8.12만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
214
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$202억
| US$43.7만 | 0.06% |
1,463
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
215
Intuitive Surgical
ISRG
US$1549억
| US$43.7만 | 0.06% |
1,100
-898
| -45% | -US$39.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
216
Wayfair
W
US$157억
| US$43.6만 | 0.06% |
4,717
+434
| +10% | +US$3.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
217
Automatic Data Processing
ADP
US$1155억
| US$43.6만 | 0.06% |
1,946
+764
| +65% | +US$16.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
218
Garmin
GRMN
US$560억
| US$43.5만 | 0.06% |
1,830
-108
| -6% | -US$2.63만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
219
Casey's General Stores
CASY
US$255억
| US$42.5만 | 0.06% |
535
-85
| -14% | -US$6.85만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
220
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$136억
| US$42.3만 | 0.06% |
3,045
+737
| +32% | +US$9.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
221
Lamar Advertising Co
LAMR
US$156억
| US$42.3만 | 0.06% |
2,711
-425
| -14% | -US$6.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
222
Waste Management
WM
US$919억
| US$42.1만 | 0.06% |
1,889
+133
| +8% | +US$2.96만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
223
Envista
NVST
US$36.6억
| US$42.1만 | 0.06% |
15,962
+2,925
| +22% | +US$7.38만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
224
Marriott International
MAR
US$1033억
| US$41.8만 | 0.06% |
1,129
+50
| +5% | +US$1.84만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
225
Essex Property Trust
ESS
US$174억
| US$41.5만 | 0.06% |
1,422
-435
| -23% | -US$11.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
SSCM
Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optas LLC 측은 US$7.14억 상당의 560개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.61억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Optas LLC 측은 2026년 2분기에 순 US$4963만 규모를 회수했으며, 66개 포지션을 청산하고 178개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 US$185만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Optas LLC 측은 Zoetis에 US$31.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis 주식으로, US$31.1만 상당의 4,329주를 매수했어요.
- Optas LLC 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$169만 규모예요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2924만예요.
- Optas LLC 측은 2026년 2분기에 iShares US Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$185만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.14억 중 47% 비중을 차지해요.
- Optas LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Optas LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$7.14억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Optas LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.