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Optas LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.14억
회전율
25.71%
1년 추정 수익률
38.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.88%
1년 예상 수익률
+38.25%
3년 예상 수익률
+117.53%
5년 예상 수익률
+106.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.14억
AUM 성장
+US$5284만
(+8%)
자금 흐름
-US$4963만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.03%
보유액
560
신규
78
증가
219
축소
178
청산됨
66
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$169만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$100만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$97.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$63.8만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$51.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2924만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1040만 |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$206만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$185만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.67% |
| 2 | 정보기술 | 22.12% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.36% |
| 4 | 금융 | 6.61% |
| 5 | 산업재 | 6.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$210억
| US$51.7만 | 0.07% |
1,786
+268
| +18% | +US$6.88만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
177
Ralph Lauren
RL
US$227억
| US$51.3만 | 0.07% |
1,278
-133
| -9% | -US$4.95만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
178
Otis Worldwide
OTIS
US$270억
| US$51.1만 | 0.07% |
7,137
+1,330
| +23% | +US$9.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
179
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$113억
| US$50.9만 | 0.07% |
11,436
+533
| +5% | +US$2.49만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
180
Tapestry
TPR
US$234억
| US$50.5만 | 0.07% |
3,452
+68
| +2% | +US$9.7천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
181
F5
FFIV
US$255억
| US$50.4만 | 0.07% |
1,212
+177
| +17% | +US$6.29만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
182
Autodesk
ADSK
US$503억
| US$50.1만 | 0.07% |
2,577
-278
| -10% | -US$6.35만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
183
Snap-on
SNA
US$189억
| US$49.4만 | 0.07% |
1,228
+69
| +6% | +US$2.61만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
184
MKS Inc
MKSI
US$146억
| US$49.2만 | 0.07% |
1,106
-200
| -15% | -US$6.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
185
ORIX
IX
US$393억
| US$49.2만 | 0.07% |
12,930
+99
| +0.8% | +US$3.52천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
186
Chubb
CB
US$1374억
| US$48.9만 | 0.07% |
1,435
+157
| +12% | +US$5.12만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
187
Western Digital
WDC
US$1318억
| US$48.5만 | 0.07% |
760
-63
| -8% | -US$3.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
188
State Street
STT
US$454억
| US$48.5만 | 0.07% |
2,859
+38
| +1% | +US$5.86천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
189
Altria Group
MO
US$1237억
| US$48.5만 | 0.07% |
6,739
+249
| +4% | +US$1.74만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
190
News Corp Class B
NWS
US$177억
| US$48.3만 | 0.07% |
17,207
+4,799
| +39% | +US$14.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
191
Gilead Sciences
GILD
US$1898억
| US$48만 | 0.07% |
3,803
-323
| -8% | -US$4.26만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
192
S&P Global
SPGI
US$1261억
| US$48만 | 0.07% |
1,178
+52
| +5% | +US$2.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
193
Lockheed Martin
LMT
US$1265억
| US$47.9만 | 0.07% |
941
+83
| +10% | +US$4.49만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
194
Avnet
AVT
US$75.6억
| US$47.6만 | 0.07% |
5,355
+193
| +4% | +US$1.58만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
195
Corteva
CTVA
US$84.4억
| US$47.5만 | 0.07% |
5,603
+561
| +11% | +US$4.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
196
Match Group
MTCH
US$103억
| US$47.1만 | 0.07% |
12,383
-352
| -3% | -US$1.25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
197
Travel + Leisure Co
TNL
US$40억
| US$47만 | 0.07% |
6,144
+275
| +5% | +US$1.93만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
198
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$79.8억
| US$46.9만 | 0.07% |
2,078
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
199
Consolidated Edison
ED
US$406억
| US$46.7만 | 0.07% |
4,221
+500
| +13% | +US$5.44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
200
Lennar Class A
LEN
US$180억
| US$46.7만 | 0.07% |
5,158
+2,206
| +75% | +US$19.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
SSCM
Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optas LLC는 US$7.14억 상당의 560개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.61억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Optas LLC은(는) 2026년 2분기에 순 US$4963만을 회수했으며, 66개 포지션을 청산하고 178개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Treasury Bond ETF으로, 추정 US$185만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 36%에서 36%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Optas LLC는 Zoetis에 US$31.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis으로, US$31.1만 상당의 4,329주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Optas LLC로, 추정 증가액은 US$169만 규모예요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2924만예요.
- Optas LLC는 2026년 2분기에 iShares US Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$185만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.14억 중 47%를 차지해요.
- Optas LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Optas LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$7.14억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Optas LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.