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Optas LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 714 M
Rotación
25.71%
Rendimiento estimado a 1 año
38.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 714 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.8 M
(+8%)
Flujo de capital
-USD 49.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.03%
Posición
560
Nuevas
78
Aumentadas
219
Reducidas
178
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.69 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 975 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 638 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 519 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 29.2 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+USD 2.06 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 1.85 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.67% |
| 2 | Tecnología | 22.12% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.36% |
| 4 | Finanzas | 6.61% |
| 5 | Industriales | 6.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.4 mil M
| USD 517 k | 0.07% |
1,786
+268
| +18% | +USD 68.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
177
Ralph Lauren
RL
USD 22.7 mil M
| USD 513 k | 0.07% |
1,278
-133
| -9% | -USD 49.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
178
Otis Worldwide
OTIS
USD 27.4 mil M
| USD 511 k | 0.07% |
7,137
+1,330
| +23% | +USD 99.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
179
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.3 mil M
| USD 509 k | 0.07% |
11,436
+533
| +5% | +USD 24.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
180
Tapestry
TPR
USD 23.3 mil M
| USD 505 k | 0.07% |
3,452
+68
| +2% | +USD 9.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
181
F5
FFIV
USD 26 mil M
| USD 504 k | 0.07% |
1,212
+177
| +17% | +USD 62.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
182
Autodesk
ADSK
USD 51.5 mil M
| USD 501 k | 0.07% |
2,577
-278
| -10% | -USD 63.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
183
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 494 k | 0.07% |
1,228
+69
| +6% | +USD 26.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
184
MKS Inc
MKSI
USD 14.6 mil M
| USD 492 k | 0.07% |
1,106
-200
| -15% | -USD 62.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
185
ORIX
IX
USD 39.9 mil M
| USD 492 k | 0.07% |
12,930
+99
| +0.8% | +USD 3.52 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
186
Chubb
CB
USD 138 mil M
| USD 489 k | 0.07% |
1,435
+157
| +12% | +USD 51.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
187
Western Digital
WDC
USD 141 mil M
| USD 485 k | 0.07% |
760
-63
| -8% | -USD 30.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
188
State Street
STT
USD 46.4 mil M
| USD 485 k | 0.07% |
2,859
+38
| +1% | +USD 5.86 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
189
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 485 k | 0.07% |
6,739
+249
| +4% | +USD 17.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
190
News Corp Class B
NWS
USD 18 mil M
| USD 483 k | 0.07% |
17,207
+4,799
| +39% | +USD 143 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
191
Gilead Sciences
GILD
USD 190 mil M
| USD 480 k | 0.07% |
3,803
-323
| -8% | -USD 42.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
192
S&P Global
SPGI
USD 131 mil M
| USD 480 k | 0.07% |
1,178
+52
| +5% | +USD 22 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
193
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 479 k | 0.07% |
941
+83
| +10% | +USD 44.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
194
Avnet
AVT
USD 7562 M
| USD 476 k | 0.07% |
5,355
+193
| +4% | +USD 15.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
195
Corteva
CTVA
USD 8353 M
| USD 475 k | 0.07% |
5,603
+561
| +11% | +USD 45 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
196
Match Group
MTCH
USD 10.7 mil M
| USD 471 k | 0.07% |
12,383
-352
| -3% | -USD 12.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
197
Travel + Leisure Co
TNL
USD 4107 M
| USD 470 k | 0.07% |
6,144
+275
| +5% | +USD 19.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
198
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 7980 M
| USD 469 k | 0.07% |
2,078
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
199
Consolidated Edison
ED
USD 41.6 mil M
| USD 467 k | 0.07% |
4,221
+500
| +13% | +USD 54.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
200
Lennar Class A
LEN
USD 18.6 mil M
| USD 467 k | 0.07% |
5,158
+2,206
| +75% | +USD 197 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
SSCM
Revisión del portafolio de Optas LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optas LLC mantenía 560 posiciones por un valor de USD 714 M, un aumento de 8% frente a los USD 661 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Optas LLC registró retiros netos por USD 49.6 M en T2 2026, cerró 66 posiciones y redujo 178 tenencias. Su salida más destacada fue iShares US Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 1.85 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Optas LLC abrió una nueva posición en Zoetis por valor de USD 311 k.
- La mayor compra de Optas LLC en T2 2026 fue Zoetis: 4,329 acciones por un valor de USD 311 k.
- Optas LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.69 M.
- La mayor reducción de Optas LLC durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 29.2 M.
- Optas LLC cerró por completo su posición en iShares US Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.85 M.
- Las diez principales posiciones de Optas LLC representan 47% de su cartera de USD 714 M en T2 2026.
- Optas LLC abrió 78 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optas LLC aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 714 M.
Según el Informe 13F de Optas LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.