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Optas LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 714 M
Rotación
25.71%
Rendimiento estimado a 1 año
38.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 714 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.8 M
(+8%)
Flujo de capital
-USD 49.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.03%
Posición
560
Nuevas
78
Aumentadas
219
Reducidas
178
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.69 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 975 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 638 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 519 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 29.2 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+USD 2.06 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 1.85 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.67% |
| 2 | Tecnología | 22.12% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.36% |
| 4 | Finanzas | 6.61% |
| 5 | Industriales | 6.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Tenet Healthcare
THC
USD 21.9 mil M
| USD 464 k | 0.07% |
2,481
-16
| -0.6% | -USD 2.94 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
202
ING
ING
USD 95.3 mil M
| USD 463 k | 0.06% |
14,754
+702
| +5% | +USD 20.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
203
Steel Dynamics
STLD
USD 35.6 mil M
| USD 458 k | 0.06% |
1,997
+12
| +0.6% | +USD 2.81 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
204
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 154 mil M
| USD 457 k | 0.06% |
19,385
+819
| +4% | +USD 18.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
205
Simon Property Group
SPG
USD 66.8 mil M
| USD 455 k | 0.06% |
2,036
+120
| +6% | +USD 24.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
206
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 455 k | 0.06% |
2,413
+108
| +5% | +USD 19.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
207
Omega Healthcare
OHI
USD 13.6 mil M
| USD 449 k | 0.06% |
9,419
-9,427
| -50% | -USD 437 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
208
Blackrock
BLK
USD 178 mil M
| USD 444 k | 0.06% |
462
+74
| +19% | +USD 76.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
209
Amkor Technology
AMKR
USD 10.9 mil M
| USD 444 k | 0.06% |
5,145
-230
| -4% | -USD 16.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
210
Danaher
DHR
USD 163 mil M
| USD 442 k | 0.06% |
2,320
+742
| +47% | +USD 135 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
211
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 441 k | 0.06% |
1,725
+98
| +6% | +USD 23.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
212
Welltower
WELL
USD 170 mil M
| USD 441 k | 0.06% |
1,944
+93
| +5% | +USD 19.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
213
Prologis
PLD
USD 122 mil M
| USD 439 k | 0.06% |
3,239
+573
| +21% | +USD 81.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
214
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 437 k | 0.06% |
1,463
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
215
Intuitive Surgical
ISRG
USD 152 mil M
| USD 437 k | 0.06% |
1,100
-898
| -45% | -USD 392 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
216
Wayfair
W
USD 15.7 mil M
| USD 436 k | 0.06% |
4,717
+434
| +10% | +USD 32 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
217
Automatic Data Processing
ADP
USD 117 mil M
| USD 436 k | 0.06% |
1,946
+764
| +65% | +USD 163 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
218
Garmin
GRMN
USD 56.3 mil M
| USD 435 k | 0.06% |
1,830
-108
| -6% | -USD 26.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
219
Casey's General Stores
CASY
USD 25.6 mil M
| USD 425 k | 0.06% |
535
-85
| -14% | -USD 68.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
220
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.7 mil M
| USD 423 k | 0.06% |
3,045
+737
| +32% | +USD 96.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
221
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.8 mil M
| USD 423 k | 0.06% |
2,711
-425
| -14% | -USD 61.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
222
Waste Management
WM
USD 91.8 mil M
| USD 421 k | 0.06% |
1,889
+133
| +8% | +USD 29.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
223
Envista
NVST
USD 3712 M
| USD 421 k | 0.06% |
15,962
+2,925
| +22% | +USD 73.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
224
Marriott International
MAR
USD 106 mil M
| USD 418 k | 0.06% |
1,129
+50
| +5% | +USD 18.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
225
Essex Property Trust
ESS
USD 17.7 mil M
| USD 415 k | 0.06% |
1,422
-435
| -23% | -USD 117 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
SSCM
Revisión del portafolio de Optas LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optas LLC mantenía 560 posiciones por un valor de USD 714 M, un aumento de 8% frente a los USD 661 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Optas LLC registró retiros netos por USD 49.6 M en T2 2026, cerró 66 posiciones y redujo 178 tenencias. Su salida más destacada fue iShares US Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 1.85 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Optas LLC abrió una nueva posición en Zoetis por valor de USD 311 k.
- La mayor compra de Optas LLC en T2 2026 fue Zoetis: 4,329 acciones por un valor de USD 311 k.
- Optas LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.69 M.
- La mayor reducción de Optas LLC durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 29.2 M.
- Optas LLC cerró por completo su posición en iShares US Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.85 M.
- Las diez principales posiciones de Optas LLC representan 47% de su cartera de USD 714 M en T2 2026.
- Optas LLC abrió 78 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optas LLC aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 714 M.
Según el Informe 13F de Optas LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.