Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Optas LLC Portfolio-Positionen
AUM
714 Mio. $
Umschlag
25,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
714 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,8 Mio. $
(+8 %)
Kapitalfluss
-49,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,03 %
Position
560
Neu
78
Aufgestockt
219
Reduziert
178
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,69 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+974.683 $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+638.497 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+518.659 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+29,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+2,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+1,85 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+1,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,67 % |
| 2 | Technologie | 22,12 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 13,36 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,61 % |
| 5 | Industrie | 6,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Tenet Healthcare
THC
21,5 Mrd. $
| 464.145 $ | 0,07 % |
2.481
-16
| -0,6 % | -2.942 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
202
ING
ING
95 Mrd. $
| 462.980 $ | 0,06 % |
14.754
+702
| +5 % | +20.764 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
203
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
| 458.229 $ | 0,06 % |
1.997
+12
| +0,6 % | +2.811 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
204
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
155 Mrd. $
| 457.101 $ | 0,06 % |
19.385
+819
| +4 % | +18.188 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
205
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
| 455.353 $ | 0,06 % |
2.036
+120
| +6 % | +24.692 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
206
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 455.311 $ | 0,06 % |
2.413
+108
| +5 % | +19.521 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
207
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
| 449.101 $ | 0,06 % |
9.419
-9.427
| -50 % | -436.879 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
208
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 444.239 $ | 0,06 % |
462
+74
| +19 % | +76.532 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
209
Amkor Technology
AMKR
10,4 Mrd. $
| 443.654 $ | 0,06 % |
5.145
-230
| -4 % | -16.393 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
210
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 441.913 $ | 0,06 % |
2.320
+742
| +47 % | +134.722 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
211
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 441.393 $ | 0,06 % |
1.725
+98
| +6 % | +23.276 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
212
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 441.231 $ | 0,06 % |
1.944
+93
| +5 % | +19.661 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
213
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 438.788 $ | 0,06 % |
3.239
+573
| +21 % | +81.244 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
214
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
| 437.452 $ | 0,06 % |
1.463
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
215
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 437.448 $ | 0,06 % |
1.100
-898
| -45 % | -392.323 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
216
Wayfair
W
14,7 Mrd. $
| 435.943 $ | 0,06 % |
4.717
+434
| +10 % | +31.970 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
217
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 435.808 $ | 0,06 % |
1.946
+764
| +65 % | +163.304 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
218
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
| 434.700 $ | 0,06 % |
1.830
-108
| -6 % | -26.264 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
219
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
| 425.216 $ | 0,06 % |
535
-85
| -14 % | -68.484 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
220
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
| 423.073 $ | 0,06 % |
3.045
+737
| +32 % | +96.184 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
221
Lamar Advertising Co
LAMR
15,2 Mrd. $
| 422.864 $ | 0,06 % |
2.711
-425
| -14 % | -61.451 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
222
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 421.022 $ | 0,06 % |
1.889
+133
| +8 % | +29.581 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
223
Envista
NVST
3,68 Mrd. $
| 420.598 $ | 0,06 % |
15.962
+2.925
| +22 % | +73.789 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
224
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 418.397 $ | 0,06 % |
1.129
+50
| +5 % | +18.439 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
225
Essex Property Trust
ESS
17,3 Mrd. $
| 414.641 $ | 0,06 % |
1.422
-435
| -23 % | -116.930 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von Optas LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Optas LLC 560 Positionen im Wert von 714 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 661 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Optas LLC zog im Q2 2026 netto 49,6 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 178 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,85 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Optas LLC eine neue Position in Zoetis im Wert von 311.081 $.
- Der größte Kauf von Optas LLC im Q2 2026 war Zoetis: 4.329 Aktien im Wert von 311.081 $.
- Optas LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Optas LLC im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 29,2 Mio. $.
- Optas LLC hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,85 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Optas LLC machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 714 Mio. $ aus.
- Optas LLC eröffnete 78 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Optas LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 714 Mio. $.
Auf Grundlage der von Optas LLC für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .