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LJI Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$7.14億
週轉率
15.42%
1年估算報酬率
21.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.47%
1年估算報酬率
+21.51%
3年估算報酬率
+61.53%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.14億
AUM 成長
+US$8786萬
(+14%)
資金流向
+US$1080萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.76%
持股
214
新
20
增持
69
減碼
81
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.6
年
平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$5684萬 |
| 2 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$1350萬 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$362萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$107萬 |
| 5 |
Merchants Bancorp
MBIN
|
+US$71.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2384萬 |
| 2 |
Amplify CEF High Income ETF
YYY
|
+US$1867萬 |
| 3 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+US$1386萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$595萬 |
| 5 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
|
+US$294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.38% |
| 2 | 科技 | 7.45% |
| 3 | 金融 | 2.81% |
| 4 | 醫療保健 | 2.54% |
| 5 | 通訊服務 | 1.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1.94億 | 27.24% |
1,183,884
-37,475
| -3% | -US$595萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3億
| US$8239萬 | 11.54% |
1,635,740
+268,114
| +20% | +US$1350萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$5784萬 | 8.1% |
1,198,694
+1,176,919
| +5,405% | +US$5684萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$3689萬 | 5.17% |
722,584
+71,125
| +11% | +US$362萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2974萬 | 4.17% |
80,375
-2,740
| -3% | -US$98萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
6
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107億
| US$2519萬 | 3.53% |
244,076
-139,240
| -36% | -US$1386萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$2125萬 | 2.98% |
192,587
-1,882
| -1% | -US$19.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1840萬 | 2.58% |
24,990
-1,241
| -5% | -US$85.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1718萬 | 2.41% |
59,378
-507
| -0.8% | -US$14.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
10
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.5億
| US$1466萬 | 2.05% |
100,227
-21,262
| -18% | -US$294萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1120萬 | 1.57% |
37,265
-84,834
| -69% | -US$2384萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$13.5億
| US$907萬 | 1.27% |
31,517
-2,216
| -7% | -US$59萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$843萬 | 1.18% |
7,026
+345
| +5% | +US$35.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$840萬 | 1.18% |
25,675
+212
| +0.8% | +US$6.58萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161億
| US$720萬 | 1.01% |
59,328
+1,460
| +3% | +US$16.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$716萬 | 1% |
35,790
+3,448
| +11% | +US$70.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$601萬 | 0.84% |
8,053
-1,203
| -13% | -US$87.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$449萬 | 0.63% |
38,498
+675
| +2% | +US$9.21萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$441萬 | 0.62% |
41,440
+1,425
| +4% | +US$15.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$373萬 | 0.52% |
15,658
+736
| +5% | +US$18.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$373萬 | 0.52% |
9,994
+1,081
| +12% | +US$43.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$346萬 | 0.49% |
60,785
+10,312
| +20% | +US$54.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$307萬 | 0.43% |
8,701
+2,993
| +52% | +US$107萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$283萬 | 0.4% |
50,146
+10,314
| +26% | +US$58.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$275萬 | 0.39% |
4,883
+157
| +3% | +US$9.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
TC
LJI Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，LJI Wealth Management持有214個部位，價值US$7.14億，較前一季的US$6.26億增加14%。 其前十大持股占投資組合的70%。
LJI Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增20項、增加69檔、減碼81檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Merchants Bancorp：共15,000股，價值US$75萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 2000 ETF，估計金額為US$2384萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產82%，低於前一季的84%，其次為科技和金融。
- LJI Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Merchants Bancorp：共買進15,000股，價值US$75萬。
- LJI Wealth Management在2026年第2季增持iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5684萬。
- LJI Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 2000 ETF，估計減持了US$2384萬。
- LJI Wealth Management於2026年第2季完全出清USA Rare Earth Inc，估計賣出金額為US$60.3萬。
- 在2026年第2季，LJI Wealth Management的投資組合規模為US$7.14億，前十大持股占70%。
- LJI Wealth Management在2026年第2季新增了20個部位，並平倉13個部位。
- LJI Wealth Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$7.14億。
根據LJI Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。