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Optas LLC 投資組合持股
AUM
US$7.14億
週轉率
25.71%
1年估算報酬率
38.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.88%
1年估算報酬率
+38.25%
3年估算報酬率
+117.53%
5年估算報酬率
+106.37%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.14億
AUM 成長
+US$5284萬
(+8%)
資金流向
-US$4963萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.03%
持股
560
新
78
增持
219
減碼
178
已平倉
66
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$169萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$100萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$97.5萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$63.8萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$51.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2924萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1040萬 |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$206萬 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$185萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$107萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.67% |
| 2 | 資訊科技 | 22.12% |
| 3 | 通訊服務 | 13.36% |
| 4 | 金融 | 6.61% |
| 5 | 工業 | 6.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$194萬 | 0.27% |
4,656
+303
| +7% | +US$11.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
52
Cloudflare
NET
US$1160億
| US$192萬 | 0.27% |
7,830
-23
| -0.3% | -US$5,032 |
2025 Q2
4個季度
|
|
53
Arista Networks
ANET
US$2174億
| US$189萬 | 0.27% |
11,138
-728
| -6% | -US$11.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
54
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$189萬 | 0.26% |
7,513
-56
| -0.7% | -US$1.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
55
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1億
| US$183萬 | 0.26% |
26,375
-31,885
| -55% | -US$206萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
56
ASML
ASML
US$6058億
| US$172萬 | 0.24% |
863
+4
| +0.5% | +US$6,367 |
2020 Q2
24個季度
|
|
57
Oracle
ORCL
US$3825億
| US$158萬 | 0.22% |
10,794
-1,937
| -15% | -US$35.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
58
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$158萬 | 0.22% |
17,195
+355
| +2% | +US$3.11萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
59
KLA
KLAC
US$1900億
| US$155萬 | 0.22% |
5,151
+31
| +0.6% | +US$6,154 |
2024 Q3
7個季度
|
|
60
Starbucks
SBUX
US$1149億
| US$155萬 | 0.22% |
15,184
+131
| +0.9% | +US$1.32萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
61
Texas Instruments
TXN
US$2600億
| US$142萬 | 0.2% |
4,779
+137
| +3% | +US$3.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
62
Netflix
NFLX
US$2742億
| US$139萬 | 0.2% |
19,522
+743
| +4% | +US$6.54萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
63
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$137萬 | 0.19% |
10,016
+203
| +2% | +US$3.04萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
64
Illinois Tool Works
ITW
US$785億
| US$136萬 | 0.19% |
5,035
+414
| +9% | +US$10.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
65
AstraZeneca
AZN
US$2660億
| US$130萬 | 0.18% |
6,859
+20
| +0.3% | +US$3,762 |
2021 Q4
18個季度
|
|
66
Procter & Gamble
PG
US$3732億
| US$126萬 | 0.18% |
8,566
+517
| +6% | +US$7.52萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
67
TJX Companies
TJX
US$1596億
| US$125萬 | 0.18% |
8,275
+592
| +8% | +US$9.36萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
68
Coinbase
COIN
US$434億
| US$125萬 | 0.17% |
8,517
-8
| -0.1% | -US$1,444 |
2022 Q4
14個季度
|
|
69
United Rentals
URI
US$684億
| US$122萬 | 0.17% |
1,077
-90
| -8% | -US$8.56萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
70
Hilton Worldwide
HLT
US$787億
| US$121萬 | 0.17% |
3,663
-132
| -3% | -US$4.34萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
71
Merck
MRK
US$3584億
| US$121萬 | 0.17% |
9,402
-692
| -7% | -US$8.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
72
Bank of America
BAC
US$3500億
| US$120萬 | 0.17% |
20,983
+1,646
| +9% | +US$8.75萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
73
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$60.4億
| US$119萬 | 0.17% |
18,448
-18,666
| -50% | -US$107萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
74
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.2億
| US$117萬 | 0.16% |
14,189
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
75
Cencora
COR
US$632億
| US$116萬 | 0.16% |
4,100
-25
| -0.6% | -US$7,207 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
TC
SSCM
Optas LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Optas LLC持有560個部位，價值US$7.14億，較前一季的US$6.61億增加8%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Optas LLC於2026年第2季淨撤出US$4963萬，平倉66個部位，並減持178檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares US Treasury Bond ETF，這筆估值約為US$185萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產36%，低於前一季的36%，其次為資訊科技和通訊服務。
與趨勢相反，Optas LLC新建了Zoetis的部位，價值US$31.1萬。
- Optas LLC在2026年第2季最大筆買進的是Zoetis：共買進4,329股，價值US$31.1萬。
- Optas LLC在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$169萬。
- Optas LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$2924萬。
- Optas LLC於2026年第2季完全出清iShares US Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$185萬。
- 在2026年第2季，Optas LLC的投資組合規模為US$7.14億，前十大持股占47%。
- Optas LLC在2026年第2季新增了78個部位，並平倉66個部位。
- Optas LLC的投資組合價值較前一季上升8%，達到US$7.14億。
根據Optas LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。