에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Optas LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.14억
회전율
25.71%
1년 추정 수익률
38.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.88%
1년 예상 수익률
+38.25%
3년 예상 수익률
+117.53%
5년 예상 수익률
+106.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.14억
AUM 성장
+US$5284만
(+8%)
자금 흐름
-US$4963만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.03%
보유액
560
신규
78
증가
219
축소
178
청산됨
66
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$169만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$100만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$97.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$63.8만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$51.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2924만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1040만 |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$206만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$185만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.67% |
| 2 | 정보기술 | 22.12% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.36% |
| 4 | 금융 | 6.61% |
| 5 | 산업재 | 6.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$194만 | 0.27% |
4,656
+303
| +7% | +US$11.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
52
Cloudflare
NET
US$1055억
| US$192만 | 0.27% |
7,830
-23
| -0.3% | -US$5.03천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
53
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$189만 | 0.27% |
11,138
-728
| -6% | -US$11.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
54
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$189만 | 0.26% |
7,513
-56
| -0.7% | -US$1.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
55
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1억
| US$183만 | 0.26% |
26,375
-31,885
| -55% | -US$206만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
56
ASML
ASML
US$6327억
| US$172만 | 0.24% |
863
+4
| +0.5% | +US$6.37천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
57
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$158만 | 0.22% |
10,794
-1,937
| -15% | -US$35.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
58
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$158만 | 0.22% |
17,195
+355
| +2% | +US$3.11만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
59
KLA
KLAC
US$2163억
| US$155만 | 0.22% |
5,151
+31
| +0.6% | +US$6.15천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
60
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$155만 | 0.22% |
15,184
+131
| +0.9% | +US$1.32만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
61
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$142만 | 0.2% |
4,779
+137
| +3% | +US$3.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
62
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$139만 | 0.2% |
19,522
+743
| +4% | +US$6.54만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
63
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$137만 | 0.19% |
10,016
+203
| +2% | +US$3.04만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
64
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$136만 | 0.19% |
5,035
+414
| +9% | +US$10.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
65
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$130만 | 0.18% |
6,859
+20
| +0.3% | +US$3.76천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
66
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$126만 | 0.18% |
8,566
+517
| +6% | +US$7.52만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
67
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$125만 | 0.18% |
8,275
+592
| +8% | +US$9.36만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
68
Coinbase
COIN
US$457억
| US$125만 | 0.17% |
8,517
-8
| -0.1% | -US$1.44천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
69
United Rentals
URI
US$641억
| US$122만 | 0.17% |
1,077
-90
| -8% | -US$8.56만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
70
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$121만 | 0.17% |
3,663
-132
| -3% | -US$4.34만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
71
Merck
MRK
US$3601억
| US$121만 | 0.17% |
9,402
-692
| -7% | -US$8.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
72
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$120만 | 0.17% |
20,983
+1,646
| +9% | +US$8.75만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
73
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5억
| US$119만 | 0.17% |
18,448
-18,666
| -50% | -US$107만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
74
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7억
| US$117만 | 0.16% |
14,189
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
75
Cencora
COR
US$651억
| US$116만 | 0.16% |
4,100
-25
| -0.6% | -US$7.21천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optas LLC는 US$7.14억 상당의 560개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.61억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Optas LLC은(는) 2026년 2분기에 순 US$4963만을 회수했으며, 66개 포지션을 청산하고 178개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Treasury Bond ETF으로, 추정 US$185만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 36%에서 36%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Optas LLC는 Zoetis에 US$31.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis으로, US$31.1만 상당의 4,329주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Optas LLC로, 추정 증가액은 US$169만 규모예요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2924만예요.
- Optas LLC는 2026년 2분기에 iShares US Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$185만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.14억 중 47%를 차지해요.
- Optas LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Optas LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$7.14억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Optas LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.