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Optas LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.14억
회전율
25.71%
1년 추정 수익률
38.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.88%
1년 예상 수익률
+38.25%
3년 예상 수익률
+117.53%
5년 예상 수익률
+106.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.14억
AUM 성장
+US$5284만
(+8%)
자금 흐름
-US$4963만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.03%
보유액
560
신규
78
증가
219
축소
178
청산됨
66
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$169만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$100만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$97.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$63.8만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$51.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2924만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1040만 |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$206만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$185만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.67% |
| 2 | 정보기술 | 22.12% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.36% |
| 4 | 금융 | 6.61% |
| 5 | 산업재 | 6.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Dell
DELL
US$2896억
| US$82.2만 | 0.12% |
1,905
-329
| -15% | -US$9.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
102
Deere & Co
DE
US$1691억
| US$80.6만 | 0.11% |
1,271
-20
| -2% | -US$1.16만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
103
Chevron
CVX
US$4401억
| US$80.6만 | 0.11% |
4,861
+324
| +7% | +US$6.03만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
104
Wells Fargo
WFC
US$2455억
| US$80.3만 | 0.11% |
9,721
+658
| +7% | +US$5.29만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
105
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2438억
| US$79.5만 | 0.11% |
39,959
+771
| +2% | +US$1.45만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
106
Johnson Controls International
JCI
US$898억
| US$79.3만 | 0.11% |
5,425
-57
| -1% | -US$8.05천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
107
Marvell Technology
MRVL
US$2131억
| US$79.1만 | 0.11% |
2,657
+252
| +10% | +US$5.05만 |
2026 Q1
1분기
|
|
108
Fastenal
FAST
US$585억
| US$79.1만 | 0.11% |
16,477
+414
| +3% | +US$1.88만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
109
10x Genomics
TXG
US$91.1억
| US$76.8만 | 0.11% |
20,044
-4,171
| -17% | -US$10.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
110
Unum
UNM
US$145억
| US$75.6만 | 0.11% |
8,451
-52
| -0.6% | -US$4.31천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
111
Verizon
VZ
US$1834억
| US$74.9만 | 0.1% |
17,684
-2,448
| -12% | -US$11.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
112
Cadence Design Systems
CDNS
US$897억
| US$73.8만 | 0.1% |
1,966
+289
| +17% | +US$10.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
113
Fox Class A
FOXA
US$275억
| US$73.5만 | 0.1% |
14,088
+4,032
| +40% | +US$24.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
114
Charles Schwab
SCHW
US$1549억
| US$73.2만 | 0.1% |
7,937
+1,169
| +17% | +US$10.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
115
Amphenol
APH
US$1980억
| US$71.8만 | 0.1% |
8,146
+8
| +0.1% | +US$577 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
116
Abbott
ABT
US$1801억
| US$71.6만 | 0.1% |
7,889
+2,090
| +36% | +US$19.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
117
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128억
| US$71.4만 | 0.1% |
3,017
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
118
Cigna
CI
US$789억
| US$70.7만 | 0.1% |
2,566
+94
| +4% | +US$2.66만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
119
CF Industries
CF
US$179억
| US$70.3만 | 0.1% |
6,498
-245
| -4% | -US$2.89만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
120
Walt Disney
DIS
US$1892억
| US$70.2만 | 0.1% |
7,291
+43
| +0.6% | +US$4.38천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
121
Corning
GLW
US$1143억
| US$69.3만 | 0.1% |
2,715
+192
| +8% | +US$3.49만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
122
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1389억
| US$69.1만 | 0.1% |
27,560
+377
| +1% | +US$8.6천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
123
Jabil
JBL
US$296억
| US$68.4만 | 0.1% |
1,775
-1,803
| -50% | -US$62.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
124
Clean Harbors
CLH
US$167억
| US$68.1만 | 0.1% |
2,278
-388
| -15% | -US$11.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
125
National Grid
NGG
US$795억
| US$67.8만 | 0.1% |
8,186
+245
| +3% | +US$2.08만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
SSCM
Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optas LLC는 US$7.14억 상당의 560개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.61억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Optas LLC은(는) 2026년 2분기에 순 US$4963만을 회수했으며, 66개 포지션을 청산하고 178개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Treasury Bond ETF으로, 추정 US$185만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 36%에서 36%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Optas LLC는 Zoetis에 US$31.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis으로, US$31.1만 상당의 4,329주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Optas LLC로, 추정 증가액은 US$169만 규모예요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2924만예요.
- Optas LLC는 2026년 2분기에 iShares US Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$185만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.14억 중 47%를 차지해요.
- Optas LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Optas LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$7.14억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Optas LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.