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Optas LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 714 M
Rotación
25.71%
Rendimiento estimado a 1 año
38.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 714 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.8 M
(+8%)
Flujo de capital
-USD 49.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.03%
Posición
560
Nuevas
78
Aumentadas
219
Reducidas
178
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.69 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 975 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 638 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 519 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 29.2 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+USD 2.06 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 1.85 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.67% |
| 2 | Tecnología | 22.12% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.36% |
| 4 | Finanzas | 6.61% |
| 5 | Industriales | 6.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 3.99 M | 0.56% |
35,664
+620
| +2% | +USD 66.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
27
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 3.72 M | 0.52% |
26,664
+1,997
| +8% | +USD 202 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
28
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 3.64 M | 0.51% |
8,663
+307
| +4% | +USD 122 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
29
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 3.48 M | 0.49% |
9,305
+243
| +3% | +USD 76.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 3.28 M | 0.46% |
40,703
-5,913
| -13% | -USD 458 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
31
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 2.92 M | 0.41% |
10,745
+195
| +2% | +USD 51.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
32
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 2.85 M | 0.4% |
5,552
-306
| -5% | -USD 153 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
33
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 2.83 M | 0.4% |
2,410
+21
| +0.9% | +USD 21.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
34
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 2.73 M | 0.38% |
14,318
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
35
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.64 M | 0.37% |
7,707
+333
| +5% | +USD 107 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
36
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 2.63 M | 0.37% |
2,812
+80
| +3% | +USD 79.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
37
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 2.62 M | 0.37% |
8,656
-708
| -8% | -USD 203 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
38
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 2.57 M | 0.36% |
3,548
+26
| +0.7% | +USD 12 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
39
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 2.54 M | 0.36% |
5,856
-190
| -3% | -USD 57.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 2.49 M | 0.35% |
15,873
-709
| -4% | -USD 125 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
41
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 2.43 M | 0.34% |
1,069
-409
| -28% | -USD 584 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 2.43 M | 0.34% |
20,674
+339
| +2% | +USD 35.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
43
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.34 M | 0.33% |
20,683
-799
| -4% | -USD 99.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
44
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 2.34 M | 0.33% |
22,540
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
45
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 2.32 M | 0.32% |
2,291
-79
| -3% | -USD 77 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.3 M | 0.32% |
9,047
+10
| +0.1% | +USD 2.33 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
47
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 2.2 M | 0.31% |
18,888
-571
| -3% | -USD 77.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
48
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 2.2 M | 0.31% |
10,079
-132
| -1% | -USD 26.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
49
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 1.94 M | 0.27% |
1,428
-44
| -3% | -USD 54.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
50
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 1.94 M | 0.27% |
1,824
+32
| +2% | +USD 28.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de Optas LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optas LLC mantenía 560 posiciones por un valor de USD 714 M, un aumento de 8% frente a los USD 661 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Optas LLC registró retiros netos por USD 49.6 M en T2 2026, cerró 66 posiciones y redujo 178 tenencias. Su salida más destacada fue iShares US Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 1.85 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Optas LLC abrió una nueva posición en Zoetis por valor de USD 311 k.
- La mayor compra de Optas LLC en T2 2026 fue Zoetis: 4,329 acciones por un valor de USD 311 k.
- Optas LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.69 M.
- La mayor reducción de Optas LLC durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 29.2 M.
- Optas LLC cerró por completo su posición en iShares US Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.85 M.
- Las diez principales posiciones de Optas LLC representan 47% de su cartera de USD 714 M en T2 2026.
- Optas LLC abrió 78 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optas LLC aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 714 M.
Según el Informe 13F de Optas LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.