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Optas LLC Portfolio-Positionen
AUM
714 Mio. $
Umschlag
25,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
714 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,8 Mio. $
(+8 %)
Kapitalfluss
-49,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,03 %
Position
560
Neu
78
Aufgestockt
219
Reduziert
178
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,69 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+974.683 $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+638.497 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+518.659 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+29,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+2,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+1,85 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+1,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,67 % |
| 2 | Technologie | 22,12 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 13,36 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,61 % |
| 5 | Industrie | 6,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,56 % |
35.664
+620
| +2 % | +66.154 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
27
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,52 % |
26.664
+1.997
| +8 % | +201.946 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
28
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 3,64 Mio. $ | 0,51 % |
8.663
+307
| +4 % | +122.099 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
29
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,49 % |
9.305
+243
| +3 % | +76.079 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
30
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,46 % |
40.703
-5.913
| -13 % | -458.412 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
31
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,41 % |
10.745
+195
| +2 % | +51.203 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
32
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,4 % |
5.552
-306
| -5 % | -152.578 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
33
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,4 % |
2.410
+21
| +0,9 % | +21.434 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
34
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,38 % |
14.318
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
35
Visa
V
756 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,37 % |
7.707
+333
| +5 % | +106.908 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
36
Costco
COST
438 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,37 % |
2.812
+80
| +3 % | +79.709 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
37
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,37 % |
8.656
-708
| -8 % | -202.903 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
38
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,36 % |
3.548
+26
| +0,7 % | +11.996 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
39
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,36 % |
5.856
-190
| -3 % | -57.676 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
40
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,35 % |
15.873
-709
| -4 % | -124.673 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
41
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,34 % |
1.069
-409
| -28 % | -583.848 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
42
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,34 % |
20.674
+339
| +2 % | +35.452 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
43
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,33 % |
20.683
-799
| -4 % | -99.190 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
44
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,33 % |
22.540
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
45
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,32 % |
2.291
-79
| -3 % | -77.021 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
9.047
+10
| +0,1 % | +2.331 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
47
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
18.888
-571
| -3 % | -77.893 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
48
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
10.079
-132
| -1 % | -26.603 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
49
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,27 % |
1.428
-44
| -3 % | -54.221 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
50
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,27 % |
1.824
+32
| +2 % | +28.111 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von Optas LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Optas LLC 560 Positionen im Wert von 714 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 661 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Optas LLC zog im Q2 2026 netto 49,6 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 178 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,85 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Optas LLC eine neue Position in Zoetis im Wert von 311.081 $.
- Der größte Kauf von Optas LLC im Q2 2026 war Zoetis: 4.329 Aktien im Wert von 311.081 $.
- Optas LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Optas LLC im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 29,2 Mio. $.
- Optas LLC hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,85 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Optas LLC machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 714 Mio. $ aus.
- Optas LLC eröffnete 78 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Optas LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 714 Mio. $.
Auf Grundlage der von Optas LLC für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .