で公開中です！
詳しく見る
Affinity Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.76億
売買回転率
18.49%
推定1年リターン
43.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.39%
1年予想リターン
+43.59%
3年間の予想リターン
+116.24%
5年予想リターン
+172.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.76億
運用資産残高の伸び率
+$1.16億
(+18%)
資金フロー
+$1057万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.01%
保有額
119
新規
16
買い増し
43
減少
37
解消
6
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$2928万 |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+$514万 |
| 3 |
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
|
+$433万 |
| 4 |
Cipher Digital
CIFR
|
+$411万 |
| 5 |
Taysha Gene Therapies
TSHA
|
+$341万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$3431万 |
| 2 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+$621万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$56.1万 |
| 4 |
Ares Management
ARES
|
+$45.8万 |
| 5 |
Radian Group
RDN
|
+$37.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.85% |
| 2 | 情報技術 | 18.33% |
| 3 | ヘルスケア | 3.89% |
| 4 | 金融 | 3.81% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Qnity Electronics Inc
Q
$228億
| $26.6万 | 0.03% |
1,628
-121
| -7% | -$1.78万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
102
Agilent Technologies
A
$490億
| $26.4万 | 0.03% |
1,987
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
103
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
$35億
| $25.1万 | 0.03% |
9,650
+187
| +2% | +$4,825 |
2025 Q4
2四半期
|
|
104
Teck Resources
TECK
$289億
| $24.8万 | 0.03% |
4,173
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
105
Altria Group
MO
$1270億
| $23.1万 | 0.03% |
3,204
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
106
AT&T
T
$1532億
| $23万 | 0.03% |
11,107
-79
| -0.7% | -$1,961 |
2013 Q3
51四半期
|
|
107
Chevron
CVX
$4447億
| $22.7万 | 0.03% |
1,372
-21
| -2% | -$3,909 |
2026 Q1
1四半期
|
|
108
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2254億
| $22.7万 | 0.03% |
+2,640
| 新規 | +$22.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
109
Verizon
VZ
$1878億
| $22.3万 | 0.03% |
5,278
-80
| -1% | -$3,753 |
2013 Q2
52四半期
|
|
110
BP
BP
$1289億
| $22万 | 0.03% |
5,943
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
111
StoneX
SNEX
$69.1億
| $21.6万 | 0.03% |
+2,733
| 新規 | +$20.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
112
Freeport-McMoran
FCX
$928億
| $20.1万 | 0.03% |
+3,196
| 新規 | +$20.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
113
Valley National Bancorp
VLY
$76.3億
| $20万 | 0.03% |
+13,663
| 新規 | +$18.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
114
Ares Management
ARES
$281億
| – | – |
-4,196
| 解消 | -$45.8万 | – |
|
115
Blackrock
BLK
$1761億
| – | – |
-219
| 解消 | -$21.1万 | – |
|
116
InvenTrust Properties
IVT
$23.5億
| – | – |
-6,658
| 解消 | -$20.3万 | – |
|
117
Kohl's
KSS
$28.1億
| – | – |
-13,009
| 解消 | -$16.8万 | – |
|
|
118
Radian Group
RDN
$45.9億
| – | – |
-11,411
| 解消 | -$37.7万 | – |
|
119
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
$16.3億
| – | – |
-3,690
| 解消 | -$23.3万 | – |
|
類似するファンド
NG
CIA
CL
Affinity Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Affinity Wealth Managementは119銘柄を保有し、保有額は$7.76億でした。前四半期の$6.61億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Affinity Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、43件増加しました、37件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、保有株数は329,345株、評価額は$2984万でした。 最も大きな売却はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、推定額は$3431万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Affinity Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、株数は329,345株、評価額は$2984万でした。
- Affinity Wealth Managementは2026年第2四半期にInvesco Dorsey Wright Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$514万でした。
- Affinity Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、推定$3431万相当を減らしました。
- Affinity Wealth Managementは2026年第2四半期にAres Managementの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Affinity Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.76億のポートフォリオの56%を占めています。
- Affinity Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Affinity Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$7.76億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のAffinity Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。