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Chatham Capital Group 投資組合持股
AUM
US$7.77億
週轉率
7.18%
1年估算報酬率
22.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.51%
1年估算報酬率
+22.3%
3年估算報酬率
+97.01%
5年估算報酬率
+116.85%
10年估算報酬率
+275.75%
AUM
US$7.77億
AUM 成長
-US$575萬
(-0.73%)
資金流向
+US$320萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.35%
持股
209
新
9
增持
78
減碼
57
已平倉
6
平均持有時間
6.3
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Monarch Casino & Resort
MCRI
|
+US$293萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$232萬 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$218萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$169萬 |
| 5 |
NVE Corp
NVEC
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$492萬 |
| 2 |
La-Z-Boy
LZB
|
+US$333萬 |
| 3 |
Universal Technical Institute
UTI
|
+US$271萬 |
| 4 |
CBIZ
CBZ
|
+US$192萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
|
+US$178萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.81% |
| 2 | 科技 | 16.9% |
| 3 | 金融 | 9.55% |
| 4 | 工業 | 9.15% |
| 5 | 醫療保健 | 6.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3735萬 | 4.8% |
163,530
-946
| -0.6% | -US$20.3萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$3526萬 | 4.54% |
123,948
+2,847
| +2% | +US$84.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2535萬 | 3.26% |
76,112
-685
| -0.9% | -US$22萬 |
2014 Q3
48個季度
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$2398萬 | 3.09% |
307,095
-5,350
| -2% | -US$42.9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$2246萬 | 2.89% |
226,706
+17,443
| +8% | +US$169萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
6
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$1975萬 | 2.54% |
20,774
-377
| -2% | -US$37.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$1847萬 | 2.38% |
146,972
-36
| -0% | -US$4,278 |
2014 Q4
47個季度
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1805萬 | 2.32% |
24,399
+1,094
| +5% | +US$78.2萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1796萬 | 2.31% |
52,711
-845
| -2% | -US$29.1萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$1726萬 | 2.22% |
49,066
-425
| -0.9% | -US$14.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1640萬 | 2.11% |
31,966
-1,040
| -3% | -US$48.1萬 |
2014 Q3
48個季度
|
|
|
12
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
US$4.82億
| US$1439萬 | 1.85% |
625,920
-75,300
| -11% | -US$178萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1360萬 | 1.75% |
17,832
-6,478
| -27% | -US$492萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
14
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$1276萬 | 1.64% |
168,570
+4,360
| +3% | +US$33萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$1224萬 | 1.57% |
147,522
+3,777
| +3% | +US$31.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1220萬 | 1.57% |
52,275
-3,210
| -6% | -US$77.1萬 |
2014 Q3
48個季度
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1054萬 | 1.36% |
9,107
+49
| +0.5% | +US$5.78萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
18
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6億
| US$975萬 | 1.25% |
498,600
-13,315
| -3% | -US$26.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
19
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9億
| US$939萬 | 1.21% |
420,901
+10,465
| +3% | +US$23.4萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$939萬 | 1.21% |
35,464
+1,251
| +4% | +US$33萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
21
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$820萬 | 1.05% |
99,742
+1,680
| +2% | +US$14.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$794萬 | 1.02% |
25,421
+1,440
| +6% | +US$49.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$786萬 | 1.01% |
156,069
-300
| -0.2% | -US$1.51萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
24
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$784萬 | 1.01% |
30,715
-975
| -3% | -US$22.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
25
American Express
AXP
US$2118億
| US$764萬 | 0.98% |
25,111
+258
| +1% | +US$8.62萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
相似基金
NG
Chatham Capital Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Chatham Capital Group持有209個部位，管理資產為US$7.77億，較前一季的US$7.83億減少0.73%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Chatham Capital Group的2026年第3季申報資料顯示有新增9項、增加78檔、減碼57檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Monarch Casino & Resort：共23,903股，價值US$275萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$492萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的43%上升，其次為科技和金融。
- Chatham Capital Group在2026年第3季最大筆買進的是Monarch Casino & Resort：共買進23,903股，價值US$275萬。
- Chatham Capital Group在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$232萬。
- Chatham Capital Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$492萬。
- Chatham Capital Group於2026年第3季完全出清La-Z-Boy，估計賣出金額為US$333萬。
- 在2026年第3季，Chatham Capital Group的投資組合規模為US$7.77億，前十大持股占30%。
- Chatham Capital Group在2026年第3季新增了9個部位，並平倉6個部位。
- Chatham Capital Group的投資組合價值較前一季下跌0.73%，降至US$7.77億。
根據Chatham Capital Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。