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Chatham Capital Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.77億
売買回転率
7.18%
推定1年リターン
22.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.51%
1年予想リターン
+22.3%
3年間の予想リターン
+97.01%
5年予想リターン
+116.85%
10年間の推定リターン
+275.75%
AUM
$7.77億
運用資産残高の伸び率
-$575万
(-0.73%)
資金フロー
+$320万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.35%
保有額
209
新規
9
買い増し
78
減少
57
解消
6
平均保有期間
6.3
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Monarch Casino & Resort
MCRI
|
+$293万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$232万 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+$218万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$169万 |
| 5 |
NVE Corp
NVEC
|
+$146万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$492万 |
| 2 |
La-Z-Boy
LZB
|
+$333万 |
| 3 |
Universal Technical Institute
UTI
|
+$271万 |
| 4 |
CBIZ
CBZ
|
+$192万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
|
+$178万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.81% |
| 2 | 情報技術 | 16.9% |
| 3 | 金融 | 9.55% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.15% |
| 5 | ヘルスケア | 6.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3735万 | 4.8% |
163,530
-946
| -0.6% | -$20.3万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $3526万 | 4.54% |
123,948
+2,847
| +2% | +$84.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2535万 | 3.26% |
76,112
-685
| -0.9% | -$22万 |
2014 Q3
48四半期
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $2398万 | 3.09% |
307,095
-5,350
| -2% | -$42.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $2246万 | 2.89% |
226,706
+17,443
| +8% | +$169万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
6
GE Vernova
GEV
$2453億
| $1975万 | 2.54% |
20,774
-377
| -2% | -$37.4万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $1847万 | 2.38% |
146,972
-36
| -0% | -$4,278 |
2014 Q4
47四半期
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1805万 | 2.32% |
24,399
+1,094
| +5% | +$78.2万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1796万 | 2.31% |
52,711
-845
| -2% | -$29.1万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $1726万 | 2.22% |
49,066
-425
| -0.9% | -$14.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1640万 | 2.11% |
31,966
-1,040
| -3% | -$48.1万 |
2014 Q3
48四半期
|
|
|
12
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
$4.82億
| $1439万 | 1.85% |
625,920
-75,300
| -11% | -$178万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1360万 | 1.75% |
17,832
-6,478
| -27% | -$492万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
14
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $1276万 | 1.64% |
168,570
+4,360
| +3% | +$33万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $1224万 | 1.57% |
147,522
+3,777
| +3% | +$31.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1220万 | 1.57% |
52,275
-3,210
| -6% | -$77.1万 |
2014 Q3
48四半期
|
|
17
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1054万 | 1.36% |
9,107
+49
| +0.5% | +$5.78万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
18
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.6億
| $975万 | 1.25% |
498,600
-13,315
| -3% | -$26.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
19
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$23.9億
| $939万 | 1.21% |
420,901
+10,465
| +3% | +$23.4万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $939万 | 1.21% |
35,464
+1,251
| +4% | +$33万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
21
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $820万 | 1.05% |
99,742
+1,680
| +2% | +$14.2万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
22
GE Aerospace
GE
$3256億
| $794万 | 1.02% |
25,421
+1,440
| +6% | +$49.9万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $786万 | 1.01% |
156,069
-300
| -0.2% | -$1.51万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
24
Phillips 66
PSX
$1170億
| $784万 | 1.01% |
30,715
-975
| -3% | -$22.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
25
American Express
AXP
$2118億
| $764万 | 0.98% |
25,111
+258
| +1% | +$8.62万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
類似するファンド
NG
Chatham Capital Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Chatham Capital Groupは$7.77億相当のポジションを209件保有しており、前四半期の$7.83億から0.73%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Chatham Capital Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 9件、78件増加しました、57件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMonarch Casino & Resortで、保有株数は23,903株、評価額は$275万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$492万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Chatham Capital Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMonarch Casino & Resortで、株数は23,903株、評価額は$275万でした。
- Chatham Capital Groupは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$232万でした。
- Chatham Capital Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$492万相当を減らしました。
- Chatham Capital Groupは2026年第3四半期にLa-Z-Boyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$333万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Chatham Capital Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$7.77億のポートフォリオの30%を占めています。
- Chatham Capital Groupは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Chatham Capital Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.73%減少し、$7.77億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のChatham Capital Groupの 13F報告書 に基づいています。