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TFO Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.19億
売買回転率
22.08%
推定1年リターン
22.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.49%
1年予想リターン
+22.89%
3年間の予想リターン
+63.58%
5年予想リターン
+53.35%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.19億
運用資産残高の伸び率
+$1.84億
(+25%)
資金フロー
+$9667万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.84%
保有額
77
新規
5
買い増し
34
減少
16
解消
12
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$4478万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$2041万 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$1825万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$644万 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$500万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$425万 |
| 2 |
Voya Financial
VOYA
|
+$268万 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$101万 |
| 4 |
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
|
+$67.9万 |
| 5 |
Chemed
CHE
|
+$46.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.78% |
| 2 | 金融 | 0.08% |
| 3 | 情報技術 | 0.06% |
| 4 | ヘルスケア | 0.06% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $3.02億 | 32.81% |
4,233,276
-60,986
| -1% | -$425万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $2.53億 | 27.56% |
5,711,324
+1,046,721
| +22% | +$4478万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $3802万 | 4.14% |
1,020,265
+544,023
| +114% | +$2041万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $3694万 | 4.02% |
90,216
-454
| -0.5% | -$18万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $3042万 | 3.31% |
553,055
-6,135
| -1% | -$32.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $2911万 | 3.17% |
376,924
+236,444
| +168% | +$1825万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $2668万 | 2.9% |
381,720
-15,174
| -4% | -$101万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $2510万 | 2.73% |
492,234
+34,293
| +7% | +$175万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1521万 | 1.65% |
20,362
+592
| +3% | +$42.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $1430万 | 1.56% |
148,271
+52,301
| +54% | +$500万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1371万 | 1.49% |
92,452
+65
| +0.1% | +$8,920 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $1367万 | 1.49% |
336,373
+163,813
| +95% | +$644万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $1015万 | 1.1% |
123,258
-2,100
| -2% | -$16.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $971万 | 1.06% |
14,142
+35
| +0.2% | +$2.33万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $913万 | 0.99% |
73,568
+1,176
| +2% | +$14.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
$22.5億
| $879万 | 0.96% |
115,064
+32,505
| +39% | +$246万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $749万 | 0.81% |
102,016
+63,667
| +166% | +$467万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $607万 | 0.66% |
20,211
+1,393
| +7% | +$39.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $549万 | 0.6% |
64,166
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $510万 | 0.55% |
6,811
-337
| -5% | -$24.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $499万 | 0.54% |
30,389
+38
| +0.1% | +$6,031 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $421万 | 0.46% |
70,551
-546
| -0.8% | -$3.21万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $359万 | 0.39% |
9,709
+325
| +3% | +$11.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $354万 | 0.39% |
70,052
+6,508
| +10% | +$32.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $353万 | 0.38% |
39,524
+10,593
| +37% | +$95万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
SA
TFO Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、TFO Wealth Partnersは77銘柄を保有し、保有額は$9.19億でした。前四半期の$7.35億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
TFO Wealth Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$9667万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち34銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MBS ETFで、保有株数は6,941株、評価額は$65.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$425万相当を売却しました。
- TFO Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MBS ETFで、株数は6,941株、評価額は$65.6万でした。
- TFO Wealth Partnersは2026年第2四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$4478万でした。
- TFO Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$425万相当を減らしました。
- TFO Wealth Partnersは2026年第2四半期にVoya Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$268万でした。
- 2026年第2四半期時点で、TFO Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$9.19億のポートフォリオの84%を占めています。
- TFO Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- TFO Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$9.19億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のTFO Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。