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Financial Advisory Corporation

Financial Advisory Corporation Portfolio-Positionen

AUM 784 Mio. $ Umschlag 6,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
784 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,8 Mio. $
Kapitalfluss
+36,6 Mio. $
Kapitalfluss %
4,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,62 %
Position
58
Neu
–
Aufgestockt
26
Reduziert
23
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBTK-Symbol
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
+34,2 Mio. $
2
IBTH-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
+2,12 Mio. $
3
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+1,87 Mio. $
4
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+1,79 Mio. $
5
IBTJ-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
+1,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+3,91 Mio. $
2
IXC-Symbol
iShares Global Energy ETF
IXC
+439.248 $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+355.451 $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+234.354 $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+208.892 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,25 %
2 Technologie 0,4 %
3 Finanzwesen 0,14 %
4 Gesundheitswesen 0,06 %
5 Kommunikationsdienste 0,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
136 Mio. $ 17,38 %
177.958
-109
-0,1 % -83.178 $
2024 Q4
7 Quartale
IWP-Symbol
2
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
104 Mio. $ 13,3 %
757.264
+13.316
+2 % +1,87 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
TFLO-Symbol
3
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,1 Mrd. $
76,7 Mio. $ 9,78 %
1.512.829
-77.231
-5 % -3,91 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VBR-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,4 Mrd. $
60,3 Mio. $ 7,7 %
261.186
+2.687
+1 % +655.686 $
2024 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
48,3 Mio. $ 6,16 %
683.810
-4.955
-0,7 % -355.451 $
2024 Q4
7 Quartale
SCZ-Symbol
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
46,3 Mio. $ 5,91 %
548.417
-1.767
-0,3 % -150.258 $
2024 Q4
7 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
39 Mio. $ 4,97 %
180.377
+439
+0,2 % +97.564 $
2024 Q4
7 Quartale
IBTG-Symbol
8
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,89 Mrd. $
36,3 Mio. $ 4,63 %
1.587.633
-3.513
-0,2 % -80.312 $
2024 Q4
7 Quartale
IBTJ-Symbol
9
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,5 Mrd. $
35,1 Mio. $ 4,48 %
1.653.449
+54.990
+3 % +1,18 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IBTK-Symbol
10
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,12 Mrd. $
33,9 Mio. $ 4,32 %
1.783.915
+1.768.325
+11.343 % +34,2 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
IBTH-Symbol
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,4 Mrd. $
31,8 Mio. $ 4,06 %
1.426.834
+94.886
+7 % +2,12 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IBTI-Symbol
12
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,19 Mrd. $
31,3 Mio. $ 3,99 %
1.428.624
+81.425
+6 % +1,79 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
XLV-Symbol
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,2 Mrd. $
28,1 Mio. $ 3,58 %
166.865
+174
+0,1 % +29.010 $
2024 Q4
7 Quartale
IYR-Symbol
14
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,1 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1,89 %
156.312
+3.372
+2 % +346.778 $
2024 Q4
7 Quartale
IXC-Symbol
15
iShares Global Energy ETF
IXC
3,27 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,59 %
218.254
-7.854
-3 % -439.248 $
2024 Q4
7 Quartale
VNQ-Symbol
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,9 Mrd. $
11 Mio. $ 1,4 %
122.518
+922
+0,8 % +89.309 $
2024 Q4
7 Quartale
VTWV-Symbol
17
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,31 Mrd. $
9,17 Mio. $ 1,17 %
49.647
-513
-1 % -100.138 $
2024 Q4
7 Quartale
VEU-Symbol
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,4 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,43 %
40.805
-1.006
-2 % -84.532 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
2,62 Mio. $ 0,33 %
7.864
-11
-0,1 % -3.533 $
2024 Q4
7 Quartale
VWO-Symbol
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,32 %
42.694
-327
-0,8 % -19.525 $
2024 Q4
7 Quartale
FXH-Symbol
21
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,15 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,32 %
18.931
-47
-0,2 % -6.079 $
2024 Q4
7 Quartale
CATH-Symbol
22
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,37 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,27 %
23.768
-652
-3 % -58.923 $
2024 Q4
7 Quartale
RSP-Symbol
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,16 %
6.193
-104
-2 % -22.476 $
2024 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,15 %
1.578
-122
-7 % -92.680 $
2024 Q4
7 Quartale
TPLC-Symbol
25
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
311 Mio. $
1,15 Mio. $ 0,15 %
23.732
+502
+2 % +25.255 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3

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Topsail Wealth Management
Topsail Wealth Management Charlotte, North Carolina 783 Mio. $ AUM 19,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Almanack Investment Partners
Almanack Investment Partners Wayne, Pennsylvania 785 Mio. $ AUM 34,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Converium Capital
Converium Capital Montreal 783 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Financial Advisory Corporation für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Advisory Corporation 58 Positionen im Wert von 784 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 754 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

In Q3 2026 investierte Financial Advisory Corporation 36,6 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 26 bestehende Positionen auf.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF; sie wurde auf 3,91 Mio. $ geschätzt.

  • Financial Advisory Corporation hat seine Position in iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Advisory Corporation im Q3 2026 entfiel auf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,91 Mio. $.
  • Financial Advisory Corporation hat seine Position in Caterpillar im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 234.354 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Advisory Corporation machen im Q3 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 784 Mio. $ aus.
  • Financial Advisory Corporation eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Advisory Corporation stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 784 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Advisory Corporation für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .