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Financial Advisory Corporation Ativos da carteira
AUM
US$ 784 mi
Giro
6,9%
Retorno est. (1 ano)
7,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,76%
Retorno est. (1 ano)
+7,7%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 784 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,8 mi
(+4%)
Fluxo de capital
+US$ 36,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,62%
Posição
58
Nova
–
Aumentada
26
Reduzida
23
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+US$ 34,2 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$ 2,12 mi |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 1,87 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 1,79 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$ 1,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 3,91 mi |
| 2 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$ 439 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 355 mil |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 234 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 209 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,25% |
| 2 | Tecnologia | 0,4% |
| 3 | Financeiro | 0,14% |
| 4 | Saúde | 0,06% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 888 bi
| US$ 136 mi | 17,38% |
177.958
-109
| -0,1% | -US$ 83,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19,2 bi
| US$ 104 mi | 13,3% |
757.264
+13.316
| +2% | +US$ 1,87 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,23 bi
| US$ 76,7 mi | 9,78% |
1.512.829
-77.231
| -5% | -US$ 3,91 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,6 bi
| US$ 60,3 mi | 7,7% |
261.186
+2.687
| +1% | +US$ 656 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 48,3 mi | 6,16% |
683.810
-4.955
| -0,7% | -US$ 355 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 46,3 mi | 5,91% |
548.417
-1.767
| -0,3% | -US$ 150 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 194 bi
| US$ 39 mi | 4,97% |
180.377
+439
| +0,2% | +US$ 97,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,85 bi
| US$ 36,3 mi | 4,63% |
1.587.633
-3.513
| -0,2% | -US$ 80,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$ 1,52 bi
| US$ 35,1 mi | 4,48% |
1.653.449
+54.990
| +3% | +US$ 1,18 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$ 1,21 bi
| US$ 33,9 mi | 4,32% |
1.783.915
+1.768.325
| +11.343% | +US$ 34,2 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,39 bi
| US$ 31,8 mi | 4,06% |
1.426.834
+94.886
| +7% | +US$ 2,12 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,21 bi
| US$ 31,3 mi | 3,99% |
1.428.624
+81.425
| +6% | +US$ 1,79 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 47,3 bi
| US$ 28,1 mi | 3,58% |
166.865
+174
| +0,1% | +US$ 29 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 3,87 bi
| US$ 14,9 mi | 1,89% |
156.312
+3.372
| +2% | +US$ 347 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
15
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,4 bi
| US$ 12,4 mi | 1,59% |
218.254
-7.854
| -3% | -US$ 439 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 11 mi | 1,4% |
122.518
+922
| +0,8% | +US$ 89,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$ 1,33 bi
| US$ 9,17 mi | 1,17% |
49.647
-513
| -1% | -US$ 100 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 3,39 mi | 0,43% |
40.805
-1.006
| -2% | -US$ 84,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 2,62 mi | 0,33% |
7.864
-11
| -0,1% | -US$ 3,53 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 2,53 mi | 0,32% |
42.694
-327
| -0,8% | -US$ 19,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,15 bi
| US$ 2,48 mi | 0,32% |
18.931
-47
| -0,2% | -US$ 6,08 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$ 1,39 bi
| US$ 2,16 mi | 0,27% |
23.768
-652
| -3% | -US$ 58,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 1,29 mi | 0,16% |
6.193
-104
| -2% | -US$ 22,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 1,2 mi | 0,15% |
1.578
-122
| -7% | -US$ 92,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$ 313 mi
| US$ 1,15 mi | 0,15% |
23.732
+502
| +2% | +US$ 25,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Financial Advisory Corporation no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Financial Advisory Corporation detinha 58 posições avaliadas em US$ 784 mi, alta de 4% em relação a US$ 754 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
Financial Advisory Corporation investiu US$ 36,6 mi em capital líquido novo no T3 2026, aumentando 26 posições existentes.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,91 mi.
- Financial Advisory Corporation foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 34,2 mi.
- A maior redução de Financial Advisory Corporation em T3 2026 foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,91 mi.
- Financial Advisory Corporation encerrou totalmente sua posição em Caterpillar no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 234 mil.
- As dez maiores posições de Financial Advisory Corporation representam 79% de sua carteira de US$ 784 mi no T3 2026.
- Financial Advisory Corporation abriu 0 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Financial Advisory Corporation subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 784 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Advisory Corporation referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.