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Financial Advisory Corporation 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.84억
회전율
6.9%
1년 추정 수익률
7.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.76%
1년 예상 수익률
+7.7%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.84억
AUM 성장
+US$2981만
(+4%)
자금 흐름
+US$3665만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.62%
보유액
58
신규
–
증가
26
축소
23
청산됨
4
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+US$3417만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$212만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$187만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$179만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$391만 |
| 2 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$43.9만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$35.5만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$23.4만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$20.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.25% |
| 2 | 정보기술 | 0.4% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 헬스케어 | 0.06% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1.36억 | 17.38% |
177,958
-109
| -0.1% | -US$8.32만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187억
| US$1.04억 | 13.3% |
757,264
+13,316
| +2% | +US$187만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
3
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$71억
| US$7666만 | 9.78% |
1,512,829
-77,231
| -5% | -US$391만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$6034만 | 7.7% |
261,186
+2,687
| +1% | +US$65.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$4828만 | 6.16% |
683,810
-4,955
| -0.7% | -US$35.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$4630만 | 5.91% |
548,417
-1,767
| -0.3% | -US$15만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$3898만 | 4.97% |
180,377
+439
| +0.2% | +US$9.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.8억
| US$3633만 | 4.63% |
1,587,633
-3,513
| -0.2% | -US$8.03만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
9
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$15억
| US$3509만 | 4.48% |
1,653,449
+54,990
| +3% | +US$118만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
10
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$11.2억
| US$3388만 | 4.32% |
1,783,915
+1,768,325
| +11,343% | +US$3417만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24억
| US$3185만 | 4.06% |
1,426,834
+94,886
| +7% | +US$212만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
12
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.9억
| US$3130만 | 3.99% |
1,428,624
+81,425
| +6% | +US$179만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$2810만 | 3.58% |
166,865
+174
| +0.1% | +US$2.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3억
| US$1486만 | 1.89% |
156,312
+3,372
| +2% | +US$34.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
15
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33.7억
| US$1243만 | 1.59% |
218,254
-7,854
| -3% | -US$43.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$1098만 | 1.4% |
122,518
+922
| +0.8% | +US$8.93만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$13.2억
| US$917만 | 1.17% |
49,647
-513
| -1% | -US$10만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$339만 | 0.43% |
40,805
-1,006
| -2% | -US$8.45만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$262만 | 0.33% |
7,864
-11
| -0.1% | -US$3.53천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$253만 | 0.32% |
42,694
-327
| -0.8% | -US$1.95만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.4억
| US$248만 | 0.32% |
18,931
-47
| -0.2% | -US$6.08천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.7억
| US$216만 | 0.27% |
23,768
-652
| -3% | -US$5.89만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$129만 | 0.16% |
6,193
-104
| -2% | -US$2.25만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$120만 | 0.15% |
1,578
-122
| -7% | -US$9.27만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$3.12억
| US$115만 | 0.15% |
23,732
+502
| +2% | +US$2.53만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Advisory Corporation의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Financial Advisory Corporation 측은 US$7.84억 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.54억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
Financial Advisory Corporation 측은 2026년 3분기에 순신규 자금 US$3665만 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 26개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$391만 규모 줄였어요.
- Financial Advisory Corporation 측이 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3417만 규모예요.
- Financial Advisory Corporation의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$391만예요.
- Financial Advisory Corporation 측은 2026년 3분기에 Caterpillar 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Advisory Corporation의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.84억 중 79% 비중을 차지해요.
- Financial Advisory Corporation 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Financial Advisory Corporation의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$7.84억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Financial Advisory Corporation의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.