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Financial Advisory Corporation Posiciones de la cartera
AUM
USD 784 M
Rotación
6.9%
Rendimiento estimado a 1 año
7.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.7%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 784 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.8 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 36.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.62%
Posición
58
Nuevas
–
Aumentadas
26
Reducidas
23
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+USD 34.2 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+USD 2.12 M |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 1.87 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 1.79 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+USD 1.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 3.91 M |
| 2 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+USD 439 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 355 k |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 234 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 209 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.25% |
| 2 | Tecnología | 0.4% |
| 3 | Finanzas | 0.14% |
| 4 | Salud | 0.06% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 883 mil M
| USD 136 M | 17.38% |
177,958
-109
| -0.1% | -USD 83.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.2 mil M
| USD 104 M | 13.3% |
757,264
+13,316
| +2% | +USD 1.87 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7232 M
| USD 76.7 M | 9.78% |
1,512,829
-77,231
| -5% | -USD 3.91 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37 mil M
| USD 60.3 M | 7.7% |
261,186
+2,687
| +1% | +USD 656 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 48.3 M | 6.16% |
683,810
-4,955
| -0.7% | -USD 355 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 46.3 M | 5.91% |
548,417
-1,767
| -0.3% | -USD 150 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 39 M | 4.97% |
180,377
+439
| +0.2% | +USD 97.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1853 M
| USD 36.3 M | 4.63% |
1,587,633
-3,513
| -0.2% | -USD 80.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
USD 1527 M
| USD 35.1 M | 4.48% |
1,653,449
+54,990
| +3% | +USD 1.18 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
USD 1209 M
| USD 33.9 M | 4.32% |
1,783,915
+1,768,325
| +11,343% | +USD 34.2 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2386 M
| USD 31.8 M | 4.06% |
1,426,834
+94,886
| +7% | +USD 2.12 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2211 M
| USD 31.3 M | 3.99% |
1,428,624
+81,425
| +6% | +USD 1.79 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.4 mil M
| USD 28.1 M | 3.58% |
166,865
+174
| +0.1% | +USD 29 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3921 M
| USD 14.9 M | 1.89% |
156,312
+3,372
| +2% | +USD 347 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
15
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3428 M
| USD 12.4 M | 1.59% |
218,254
-7,854
| -3% | -USD 439 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.3 mil M
| USD 11 M | 1.4% |
122,518
+922
| +0.8% | +USD 89.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
USD 1336 M
| USD 9.17 M | 1.17% |
49,647
-513
| -1% | -USD 100 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 3.39 M | 0.43% |
40,805
-1,006
| -2% | -USD 84.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 2.62 M | 0.33% |
7,864
-11
| -0.1% | -USD 3.53 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 2.53 M | 0.32% |
42,694
-327
| -0.8% | -USD 19.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1159 M
| USD 2.48 M | 0.32% |
18,931
-47
| -0.2% | -USD 6.08 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
USD 1378 M
| USD 2.16 M | 0.27% |
23,768
-652
| -3% | -USD 58.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 1.29 M | 0.16% |
6,193
-104
| -2% | -USD 22.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 1.2 M | 0.15% |
1,578
-122
| -7% | -USD 92.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
USD 314 M
| USD 1.15 M | 0.15% |
23,732
+502
| +2% | +USD 25.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Advisory Corporation en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Advisory Corporation mantenía 58 posiciones por un valor de USD 784 M, un aumento de 4% frente a los USD 754 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
Financial Advisory Corporation destinó USD 36.6 M de capital neto nuevo en T3 2026, aumentando 26 posiciones existentes.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.91 M.
- Financial Advisory Corporation fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 34.2 M.
- La mayor reducción de Financial Advisory Corporation durante T3 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.91 M.
- Financial Advisory Corporation cerró por completo su posición en Caterpillar en T3 2026, con una venta estimada de USD 234 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Advisory Corporation representan 79% de su cartera de USD 784 M en T3 2026.
- Financial Advisory Corporation abrió 0 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Advisory Corporation aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 784 M.
Según el Informe 13F de Financial Advisory Corporation correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.