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Gratus Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
786 Mio. $
Umschlag
12,24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
786 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,2 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+8,41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,33 %
Position
147
Neu
9
Aufgestockt
52
Reduziert
45
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+1,85 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+968.172 $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+960.117 $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+905.596 $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+878.504 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+543.136 $ |
| 2 |
Jacobs Solutions
J
|
+503.632 $ |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+476.741 $ |
| 4 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+460.176 $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+439.485 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,14 % |
| 2 | Technologie | 6,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,64 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,97 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 94,2 Mio. $ | 11,99 % |
1.243.096
+25.085
| +2 % | +1,85 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
| 71,9 Mio. $ | 9,15 % |
817.879
+4.809
| +0,6 % | +410.417 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
| 49,4 Mio. $ | 6,29 % |
527.440
+7.187
| +1 % | +619.302 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 47,9 Mio. $ | 6,1 % |
65.061
+947
| +1 % | +651.555 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 4,79 % |
197.532
-2.119
| -1 % | -362.059 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
6
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 4,71 % |
1.527.912
+31.407
| +2 % | +760.395 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
7
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 4,63 % |
1.501.436
+36.309
| +2 % | +878.504 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
8
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
| 35,9 Mio. $ | 4,57 % |
1.550.502
+41.419
| +3 % | +960.117 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
9
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
| 35,8 Mio. $ | 4,55 % |
1.641.321
+41.511
| +3 % | +905.596 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
10
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 4,53 % |
1.410.511
+38.343
| +3 % | +968.172 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 4,13 % |
271.486
-4.354
| -2 % | -476.741 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
12
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 3,61 % |
470.420
+13.604
| +3 % | +807.586 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 3,27 % |
318.404
+8.708
| +3 % | +675.097 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
14
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 2,75 % |
229.654
+3.009
| +1 % | +281.136 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 2,34 % |
129.721
+1.910
| +1 % | +263.944 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
16
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,82 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 2,19 % |
107.823
+1.379
| +1 % | +199.960 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 11,4 Mio. $ | 1,45 % |
56.898
-2.067
| -4 % | -424.987 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 10,4 Mio. $ | 1,32 % |
29.356
-96
| -0,3 % | -34.309 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 9,8 Mio. $ | 1,25 % |
33.849
-88
| -0,3 % | -25.171 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 6,03 Mio. $ | 0,77 % |
16.172
+56
| +0,3 % | +22.658 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 0,74 % |
7.821
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
22
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 5,74 Mio. $ | 0,73 % |
12.028
-674
| -5 % | -273.503 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,62 % |
16.462
-439
| -3 % | -88.023 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 4,57 Mio. $ | 0,58 % |
9.134
-241
| -3 % | -115.861 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,51 % |
16.917
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Gratus Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Gratus Wealth Advisors 147 Positionen im Wert von 786 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 691 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Gratus Wealth Advisors für Q2 2026 weist 9 neu, 52 erhöht, 45 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hilton Worldwide: 2.450 Aktien im Wert von 809.627 $. Der größte Verkauf betraf Dick's Sporting Goods mit einem geschätzten Wert von 543.136 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Gratus Wealth Advisors im Q2 2026 war Hilton Worldwide: 2.450 Aktien im Wert von 809.627 $.
- Gratus Wealth Advisors hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,85 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gratus Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 476.741 $.
- Gratus Wealth Advisors hat seine Position in Dick's Sporting Goods im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 543.136 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gratus Wealth Advisors machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 786 Mio. $ aus.
- Gratus Wealth Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Gratus Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 786 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gratus Wealth Advisors für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .