で公開中です！
詳しく見る
Gratus Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.86億
売買回転率
12.24%
推定1年リターン
21.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.71%
1年予想リターン
+21.07%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.86億
運用資産残高の伸び率
+$9419万
(+14%)
資金フロー
+$841万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.33%
保有額
147
新規
9
買い増し
52
減少
45
解消
9
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$185万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+$96.8万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+$96万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+$90.6万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+$87.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+$54.3万 |
| 2 |
Jacobs Solutions
J
|
+$50.4万 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$47.7万 |
| 4 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+$46万 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+$43.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.14% |
| 2 | 情報技術 | 6.54% |
| 3 | 金融 | 2.64% |
| 4 | ヘルスケア | 1.97% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $9421万 | 11.99% |
1,243,096
+25,085
| +2% | +$185万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $7190万 | 9.15% |
817,879
+4,809
| +0.6% | +$41万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
$27.6億
| $4938万 | 6.29% |
527,440
+7,187
| +1% | +$61.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $4791万 | 6.1% |
65,061
+947
| +1% | +$65.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $3763万 | 4.79% |
197,532
-2,119
| -1% | -$36.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$30.8億
| $3702万 | 4.71% |
1,527,912
+31,407
| +2% | +$76万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
7
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$39.9億
| $3636万 | 4.63% |
1,501,436
+36,309
| +2% | +$87.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
8
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$39.5億
| $3591万 | 4.57% |
1,550,502
+41,419
| +3% | +$96万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
9
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$33.5億
| $3578万 | 4.55% |
1,641,321
+41,511
| +3% | +$90.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
10
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.4億
| $3562万 | 4.53% |
1,410,511
+38,343
| +3% | +$96.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $3245万 | 4.13% |
271,486
-4,354
| -2% | -$47.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.7億
| $2836万 | 3.61% |
470,420
+13,604
| +3% | +$80.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $2565万 | 3.27% |
318,404
+8,708
| +3% | +$67.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $2157万 | 2.75% |
229,654
+3,009
| +1% | +$28.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $1841万 | 2.34% |
129,721
+1,910
| +1% | +$26.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
$18.2億
| $1721万 | 2.19% |
107,823
+1,379
| +1% | +$20万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1138万 | 1.45% |
56,898
-2,067
| -4% | -$42.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1037万 | 1.32% |
29,356
-96
| -0.3% | -$3.43万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $979万 | 1.25% |
33,849
-88
| -0.3% | -$2.52万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $603万 | 0.77% |
16,172
+56
| +0.3% | +$2.27万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $584万 | 0.74% |
7,821
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
TSMC
TSM
$2.14兆
| $574万 | 0.73% |
12,028
-674
| -5% | -$27.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $490万 | 0.62% |
16,462
-439
| -3% | -$8.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $457万 | 0.58% |
9,134
-241
| -3% | -$11.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $400万 | 0.51% |
16,917
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Gratus Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Gratus Wealth Advisorsは147銘柄を保有し、保有額は$7.86億でした。前四半期の$6.91億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Gratus Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 9件、52件増加しました、45件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHilton Worldwideで、保有株数は2,450株、評価額は$81万でした。 最も大きな売却はDick's Sporting Goodsで、推定額は$54.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Gratus Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHilton Worldwideで、株数は2,450株、評価額は$81万でした。
- Gratus Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core Dividend Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$185万でした。
- Gratus Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Information Technology ETFで、推定$47.7万相当を減らしました。
- Gratus Wealth Advisorsは2026年第2四半期にDick's Sporting Goodsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$54.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Gratus Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7.86億のポートフォリオの61%を占めています。
- Gratus Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Gratus Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$7.86億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のGratus Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。