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Fourth Sail Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.6億
売買回転率
62.16%
推定1年リターン
27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.34%
1年予想リターン
+27%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.6億
運用資産残高の伸び率
+$5149万
(+8.5%)
資金フロー
+$8123万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.61%
保有額
37
新規
12
買い増し
8
減少
5
解消
11
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Brink's
BCO
|
+$5944万 |
| 2 |
Credicorp
BAP
|
+$4084万 |
| 3 |
Mission Produce
AVO
|
+$3622万 |
| 4 |
Ternium
TX
|
+$3062万 |
| 5 |
XP
XP
|
+$2675万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NCR Atleos
NATL
|
+$8841万 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+$5695万 |
| 3 |
Telecom Argentina
TEO
|
+$2922万 |
| 4 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+$2431万 |
| 5 |
Intercorp Financial Services
IFS
|
+$1857万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 25.18% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 18.6% |
| 3 | 金融 | 17.93% |
| 4 | 生活必需品 | 15.26% |
| 5 | 情報技術 | 12.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Brink's
BCO
$43.1億
| $9317万 | 14.12% |
986,050
+570,622
| +137% | +$5944万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2
dLocal
DLO
$43.2億
| $5124万 | 7.77% |
3,943,171
+1,676,254
| +74% | +$2127万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
Mission Produce
AVO
$10.7億
| $4688万 | 7.1% |
3,976,272
+2,867,072
| +258% | +$3622万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Credicorp
BAP
$310億
| $4654万 | 7.05% |
+119,464
| 新規 | +$4084万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
Ternium
TX
$112億
| $2901万 | 4.4% |
+679,328
| 新規 | +$3062万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
Hormel Foods
HRL
$112億
| $2793万 | 4.23% |
1,125,162
+107,300
| +11% | +$239万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
7
Methanex
MEOH
$50.3億
| $2750万 | 4.17% |
595,817
+271,915
| +84% | +$1602万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
Vista Energy
VIST
$79.6億
| $2648万 | 4.01% |
415,100
+175,100
| +73% | +$1233万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
Smithfield Foods
SFD
$73.4億
| $2590万 | 3.92% |
1,067,579
-48,586
| -4% | -$130万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
Central Puerto
CEPU
$19.4億
| $2532万 | 3.84% |
1,704,152
+553,389
| +48% | +$835万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
Vizsla Silver
VZLA
$11.5億
| $2501万 | 3.79% |
7,579,112
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
12
XP
XP
$148億
| $2440万 | 3.7% |
+1,500,660
| 新規 | +$2675万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Loma Negra
LOMA
$11.7億
| $2202万 | 3.34% |
1,923,486
-546,486
| -22% | -$622万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Sylvamo
SLVM
$13億
| $1765万 | 2.67% |
466,904
+39,394
| +9% | +$160万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
GeoPark
GPRK
$7.63億
| $1753万 | 2.66% |
1,926,723
-299,210
| -13% | -$291万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
Crane NXT
CXT
$31.5億
| $1753万 | 2.66% |
+342,600
| 新規 | +$1462万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Western Union
WU
$19.2億
| $1633万 | 2.47% |
+2,120,585
| 新規 | +$1779万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Vulcan Materials
VMC
$334億
| $1602万 | 2.43% |
+54,300
| 新規 | +$1556万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
Galicia Financial Group
GGAL
$57.9億
| $1597万 | 2.42% |
+319,247
| 新規 | +$1502万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
StoneCo
STNE
$26億
| $1589万 | 2.41% |
+1,465,500
| 新規 | +$1737万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Martin Marietta Materials
MLM
$356億
| $1557万 | 2.36% |
+27,000
| 新規 | +$1601万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Accenture
ACN
$1406億
| $1552万 | 2.35% |
+124,700
| 新規 | +$2165万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Patria Investments
PAX
$19.2億
| $1509万 | 2.29% |
+1,373,995
| 新規 | +$1638万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Teck Resources
TECK
$317億
| $1335万 | 2.02% |
224,599
-274,673
| -55% | -$1674万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Eve Holding
EVEX
$5.65億
| $822万 | 1.25% |
+3,276,673
| 新規 | +$944万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Fourth Sail Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Fourth Sail Capitalは37銘柄を保有し、保有額は$6.6億でした。前四半期の$6.08億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Fourth Sail Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$8123万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち8銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCredicorpで、保有株数は119,464株、評価額は$4654万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは素材で、資産のうち25%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTeck Resourcesで、推定$1674万相当を売却しました。
- Fourth Sail Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCredicorpで、株数は119,464株、評価額は$4654万でした。
- Fourth Sail Capitalは2026年第2四半期にBrink'sの保有額を最も増やし、増加額は推定$5944万でした。
- Fourth Sail Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeck Resourcesで、推定$1674万相当を減らしました。
- Fourth Sail Capitalは2026年第2四半期にNCR Atleosの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8841万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Fourth Sail Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$6.6億のポートフォリオの61%を占めています。
- Fourth Sail Capitalは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Fourth Sail Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$6.6億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のFourth Sail Capitalの 13F報告書 に基づいています。