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Emerald Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.81億
売買回転率
18.05%
推定1年リターン
4.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.81%
1年予想リターン
+4.78%
3年間の予想リターン
+71.75%
5年予想リターン
+106.41%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.81億
運用資産残高の伸び率
-$1460万
(-1.8%)
資金フロー
-$489万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.06%
保有額
133
新規
3
買い増し
31
減少
61
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
平均保有期間 株式のみ
3.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$683万 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+$58.9万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$56.8万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$53.3万 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$52.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+$579万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$90.6万 |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+$81.9万 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+$69.1万 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+$68.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 72.61% |
| 2 | その他 | 16.97% |
| 3 | 情報技術 | 4.09% |
| 4 | ヘルスケア | 1.42% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Costco
COST
$4383億
| $5.61億 | 71.82% |
616,325
-6,203
| -1% | -$579万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1408万 | 1.8% |
173,528
-7,036
| -4% | -$56.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1388万 | 1.78% |
64,245
-1,234
| -2% | -$27.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1330万 | 1.7% |
17,369
+145
| +0.8% | +$11.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
5
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $1140万 | 1.46% |
285,724
+5,328
| +2% | +$21.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
6
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $1017万 | 1.3% |
226,651
+149,462
| +194% | +$683万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $984万 | 1.26% |
19,177
-280
| -1% | -$12.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $927万 | 1.19% |
102,881
+1,330
| +1% | +$11.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $769万 | 0.98% |
23,084
-243
| -1% | -$7.81万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $600万 | 0.77% |
24,070
-148
| -0.6% | -$3.76万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $532万 | 0.68% |
15,624
+925
| +6% | +$31.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $412万 | 0.53% |
126,598
-26,870
| -18% | -$90.6万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $374万 | 0.48% |
16,025
+2,366
| +17% | +$56.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $363万 | 0.46% |
15,886
-197
| -1% | -$4.22万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
15
JPMorgan International Value ETF
JIVE
$41.7億
| $354万 | 0.45% |
37,166
-59
| -0.2% | -$5,677 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
iShares Global REIT ETF
REET
$46.8億
| $332万 | 0.43% |
128,898
+8,844
| +7% | +$24.5万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
17
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
$25億
| $328万 | 0.42% |
66,713
+2,151
| +3% | +$11万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $299万 | 0.38% |
60,542
-2,749
| -4% | -$13.9万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $282万 | 0.36% |
29,099
-1,899
| -6% | -$18.7万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $260万 | 0.33% |
17,895
-2,704
| -13% | -$39.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
21
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $253万 | 0.32% |
7,216
-46
| -0.6% | -$1.73万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $250万 | 0.32% |
15,366
+560
| +4% | +$8.76万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
23
Merck
MRK
$3601億
| $225万 | 0.29% |
15,463
-313
| -2% | -$4.33万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
24
Coca-Cola
KO
$4040億
| $222万 | 0.28% |
25,821
-724
| -3% | -$6.28万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
25
Global X Blockchain ETF
BKCH
$2.32億
| $221万 | 0.28% |
31,583
+2,664
| +9% | +$18.5万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
類似するファンド
QCM
Emerald Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Emerald Advisorsは$7.81億相当のポジションを133件保有しており、前四半期の$7.96億から1.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Emerald Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、31件増加しました、61件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity Total Bond ETFで、保有株数は11,727株、評価額は$50.8万でした。 最も大きな売却はCostcoで、推定額は$579万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占める生活必需品に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- Emerald Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Total Bond ETFで、株数は11,727株、評価額は$50.8万でした。
- Emerald Advisorsは2026年第3四半期にJPMorgan Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$683万でした。
- Emerald Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCostcoで、推定$579万相当を減らしました。
- Emerald Advisorsは2026年第3四半期にFidelity MSCI Utilities Index ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$81.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Emerald Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7.81億のポートフォリオの84%を占めています。
- Emerald Advisorsは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Emerald Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%減少し、$7.81億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のEmerald Advisorsの 13F報告書 に基づいています。