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Emerald Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.81億
売買回転率
18.05%
推定1年リターン
4.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.81%
1年予想リターン
+4.78%
3年間の予想リターン
+71.75%
5年予想リターン
+106.41%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.81億
運用資産残高の伸び率
-$1460万
(-1.8%)
資金フロー
-$489万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.06%
保有額
133
新規
3
買い増し
31
減少
61
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
平均保有期間 株式のみ
3.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$683万 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+$58.9万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$56.8万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$53.3万 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$52.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+$579万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$90.6万 |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+$81.9万 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+$69.1万 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+$68.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 72.61% |
| 2 | その他 | 16.97% |
| 3 | 情報技術 | 4.09% |
| 4 | ヘルスケア | 1.42% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
SLB Ltd
SLB
$737億
| $58.9万 | 0.08% |
12,087
-1,797
| -13% | -$9.26万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
77
Valero Energy
VLO
$966億
| $57.4万 | 0.07% |
1,481
-1,224
| -45% | -$41.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
78
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $54.6万 | 0.07% |
10,838
-208
| -2% | -$1.05万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
79
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$420億
| $53万 | 0.07% |
4,114
-145
| -3% | -$1.83万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
80
Altria Group
MO
$1266億
| $51.9万 | 0.07% |
7,711
+3,707
| +93% | +$25.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
81
Starbucks
SBUX
$1202億
| $51万 | 0.07% |
5,424
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
82
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$286億
| $50.8万 | 0.07% |
+11,727
| 新規 | +$52.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
83
AbbVie
ABBV
$5149億
| $47.3万 | 0.06% |
1,809
-2,695
| -60% | -$69.1万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
84
Oracle
ORCL
$3620億
| $47万 | 0.06% |
3,423
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
85
TSMC
TSM
$1.95兆
| $46万 | 0.06% |
1,009
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
86
Dell
DELL
$2089億
| $45.8万 | 0.06% |
851
-349
| -29% | -$16.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
87
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1335億
| $45.6万 | 0.06% |
3,632
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
88
Netflix
NFLX
$2604億
| $44.8万 | 0.06% |
6,441
-2,000
| -24% | -$15万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
89
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
$8.37億
| $42.4万 | 0.05% |
6,920
-20
| -0.3% | -$1,240 |
2023 Q4
11四半期
|
|
90
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2226億
| $38.2万 | 0.05% |
5,416
-46
| -0.8% | -$3,300 |
2022 Q4
15四半期
|
|
91
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$82.9億
| $36.2万 | 0.05% |
1,659
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
92
ING
ING
$904億
| $35.3万 | 0.05% |
9,946
-974
| -9% | -$3.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
93
Caterpillar
CAT
$2556億
| $34.5万 | 0.04% |
426
-1
| -0.2% | -$848 |
2025 Q4
3四半期
|
|
94
Marvell Technology
MRVL
$1270億
| $33.3万 | 0.04% |
1,260
-309
| -20% | -$6.93万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
95
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $33.3万 | 0.04% |
3,117
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
96
Blackrock
BLK
$1820億
| $33.1万 | 0.04% |
313
-6
| -2% | -$6,553 |
2021 Q4
19四半期
|
|
97
Deere & Co
DE
$1811億
| $29.6万 | 0.04% |
441
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
98
Citigroup
C
$1971億
| $28.7万 | 0.04% |
2,219
-348
| -14% | -$4.69万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
99
CSX Corp
CSX
$910億
| $27.9万 | 0.04% |
5,990
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
100
コール
Costco
COST
$4669億
| $27.3万 | 0.04% |
+300
| 新規 | +$28万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
QCM
Emerald Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Emerald Advisorsは$7.81億相当のポジションを133件保有しており、前四半期の$7.96億から1.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Emerald Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、31件増加しました、61件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity Total Bond ETFで、保有株数は11,727株、評価額は$50.8万でした。 最も大きな売却はCostcoで、推定額は$579万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占める生活必需品に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- Emerald Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Total Bond ETFで、株数は11,727株、評価額は$50.8万でした。
- Emerald Advisorsは2026年第3四半期にJPMorgan Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$683万でした。
- Emerald Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCostcoで、推定$579万相当を減らしました。
- Emerald Advisorsは2026年第3四半期にFidelity MSCI Utilities Index ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$81.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Emerald Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7.81億のポートフォリオの84%を占めています。
- Emerald Advisorsは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Emerald Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%減少し、$7.81億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のEmerald Advisorsの 13F報告書 に基づいています。