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Emerald Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 781 mi
Giro
18,05%
Retorno est. (1 ano)
4,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,81%
Retorno est. (1 ano)
+4,78%
Retorno est. (3 anos)
+71,75%
Retorno est. (5 anos)
+106,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 781 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14,6 mi
(-1,8%)
Fluxo de capital
-US$ 4,89 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,06%
Posição
133
Nova
3
Aumentada
31
Reduzida
61
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 6,83 mi |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$ 589 mil |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 568 mil |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 533 mil |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 525 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$ 5,79 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 906 mil |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$ 819 mil |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 691 mil |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 681 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 72,61% |
| 2 | Diversos | 16,97% |
| 3 | Tecnologia | 4,09% |
| 4 | Saúde | 1,42% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
SLB Ltd
SLB
US$ 73,7 bi
| US$ 589 mil | 0,08% |
12.087
-1.797
| -13% | -US$ 92,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
77
Valero Energy
VLO
US$ 96,6 bi
| US$ 574 mil | 0,07% |
1.481
-1.224
| -45% | -US$ 413 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
78
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 546 mil | 0,07% |
10.838
-208
| -2% | -US$ 10,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
79
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 42 bi
| US$ 530 mil | 0,07% |
4.114
-145
| -3% | -US$ 18,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
80
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 519 mil | 0,07% |
7.711
+3.707
| +93% | +US$ 257 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
81
Starbucks
SBUX
US$ 120 bi
| US$ 510 mil | 0,07% |
5.424
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
82
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,6 bi
| US$ 508 mil | 0,07% |
+11.727
| Nova | +US$ 525 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
83
AbbVie
ABBV
US$ 515 bi
| US$ 473 mil | 0,06% |
1.809
-2.695
| -60% | -US$ 691 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
84
Oracle
ORCL
US$ 362 bi
| US$ 470 mil | 0,06% |
3.423
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
85
TSMC
TSM
US$ 1,95 tri
| US$ 460 mil | 0,06% |
1.009
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
86
Dell
DELL
US$ 209 bi
| US$ 458 mil | 0,06% |
851
-349
| -29% | -US$ 164 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
87
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 133 bi
| US$ 456 mil | 0,06% |
3.632
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
88
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
| US$ 448 mil | 0,06% |
6.441
-2.000
| -24% | -US$ 150 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
89
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$ 837 mi
| US$ 424 mil | 0,05% |
6.920
-20
| -0,3% | -US$ 1,24 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
90
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 382 mil | 0,05% |
5.416
-46
| -0,8% | -US$ 3,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
91
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,29 bi
| US$ 362 mil | 0,05% |
1.659
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
92
ING
ING
US$ 90,4 bi
| US$ 353 mil | 0,05% |
9.946
-974
| -9% | -US$ 34 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
93
Caterpillar
CAT
US$ 256 bi
| US$ 345 mil | 0,04% |
426
-1
| -0,2% | -US$ 848 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
94
Marvell Technology
MRVL
US$ 127 bi
| US$ 333 mil | 0,04% |
1.260
-309
| -20% | -US$ 69,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
95
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 333 mil | 0,04% |
3.117
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
96
Blackrock
BLK
US$ 182 bi
| US$ 331 mil | 0,04% |
313
-6
| -2% | -US$ 6,55 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
97
Deere & Co
DE
US$ 181 bi
| US$ 296 mil | 0,04% |
441
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
98
Citigroup
C
US$ 197 bi
| US$ 287 mil | 0,04% |
2.219
-348
| -14% | -US$ 46,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
99
CSX Corp
CSX
US$ 91 bi
| US$ 279 mil | 0,04% |
5.990
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
100
Opção de compra
Costco
COST
US$ 467 bi
| US$ 273 mil | 0,04% |
+300
| Nova | +US$ 280 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
QCM
Revisão da carteira de Emerald Advisors no T3 2026
No T3 2026, Emerald Advisors detinha 133 posições no valor de US$ 781 mi, uma queda de 1,8% em relação a US$ 796 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Emerald Advisors mostra 3 novas, 31 aumentaram, 61 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity Total Bond ETF: 11.727 ações no valor de US$ 508 mil. A maior venda foi de Costco, estimada em US$ 5,79 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens de consumo básico, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Emerald Advisors no T3 2026 foi Fidelity Total Bond ETF: 11.727 ações no valor de US$ 508 mil.
- Emerald Advisors foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,83 mi.
- A maior redução de Emerald Advisors em T3 2026 foi em Costco, com um corte estimado de US$ 5,79 mi.
- Emerald Advisors encerrou totalmente sua posição em Fidelity MSCI Utilities Index ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 819 mil.
- As dez maiores posições de Emerald Advisors representam 84% de sua carteira de US$ 781 mi no T3 2026.
- Emerald Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Emerald Advisors caiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 781 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Emerald Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.