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Emerald Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 781 mi
Giro
18,05%
Retorno est. (1 ano)
4,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,81%
Retorno est. (1 ano)
+4,78%
Retorno est. (3 anos)
+71,75%
Retorno est. (5 anos)
+106,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 781 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14,6 mi
(-1,8%)
Fluxo de capital
-US$ 4,89 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,06%
Posição
133
Nova
3
Aumentada
31
Reduzida
61
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 6,83 mi |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$ 589 mil |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 568 mil |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 533 mil |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 525 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$ 5,79 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 906 mil |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$ 819 mil |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 691 mil |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 681 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 72,61% |
| 2 | Diversos | 16,97% |
| 3 | Tecnologia | 4,09% |
| 4 | Saúde | 1,42% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Qualcomm
QCOM
US$ 176 bi
| US$ 1,22 mi | 0,16% |
6.649
+3.083
| +86% | +US$ 533 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
52
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,58 tri
| US$ 1,22 mi | 0,16% |
1.685
-144
| -8% | -US$ 89,9 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
53
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,4 bi
| US$ 1,2 mi | 0,15% |
23.728
+6.307
| +36% | +US$ 319 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
54
Verizon
VZ
US$ 191 bi
| US$ 1,19 mi | 0,15% |
25.843
-3.029
| -10% | -US$ 142 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 446 bi
| US$ 1,13 mi | 0,14% |
1.528
-70
| -4% | -US$ 50 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
56
Abbott
ABT
US$ 193 bi
| US$ 1,1 mi | 0,14% |
11.143
+5.641
| +103% | +US$ 589 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
57
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 1,08 mi | 0,14% |
10.693
-5.299
| -33% | -US$ 533 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
58
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 670 bi
| US$ 1,04 mi | 0,13% |
2.770
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
59
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 128 bi
| US$ 1,02 mi | 0,13% |
16.323
-5.055
| -24% | -US$ 319 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
60
Accenture
ACN
US$ 157 bi
| US$ 971 mil | 0,12% |
5.293
+2.904
| +122% | +US$ 491 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
61
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 967 mil | 0,12% |
1.943
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
62
Visa
V
US$ 786 bi
| US$ 962 mil | 0,12% |
2.677
+32
| +1% | +US$ 11,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
63
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 920 mil | 0,12% |
12.156
+2.793
| +30% | +US$ 211 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
64
ConocoPhillips
COP
US$ 164 bi
| US$ 843 mil | 0,11% |
6.733
+2.972
| +79% | +US$ 368 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
65
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
| US$ 823 mil | 0,11% |
4.434
-320
| -7% | -US$ 65,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
66
Tesla
TSLA
US$ 1,43 tri
| US$ 815 mil | 0,1% |
2.298
-74
| -3% | -US$ 26,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
67
Xcel Energy
XEL
US$ 51,4 bi
| US$ 801 mil | 0,1% |
11.367
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
68
Automatic Data Processing
ADP
US$ 119 bi
| US$ 792 mil | 0,1% |
3.071
+1.245
| +68% | +US$ 330 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
69
Vulcan Materials
VMC
US$ 36,6 bi
| US$ 783 mil | 0,1% |
3.202
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
70
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 178 bi
| US$ 775 mil | 0,1% |
8.639
-2.348
| -21% | -US$ 210 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
71
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 23,7 bi
| US$ 744 mil | 0,1% |
7.638
-1.039
| -12% | -US$ 103 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
72
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 686 mil | 0,09% |
11.573
-247
| -2% | -US$ 14,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
73
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,05 bi
| US$ 685 mil | 0,09% |
11.394
+6.203
| +119% | +US$ 397 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
74
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,3 bi
| US$ 665 mil | 0,09% |
5.924
-309
| -5% | -US$ 36,7 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
75
Blackstone
BX
US$ 96,1 bi
| US$ 628 mil | 0,08% |
5.599
+2.612
| +87% | +US$ 342 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
QCM
Revisão da carteira de Emerald Advisors no T3 2026
No T3 2026, Emerald Advisors detinha 133 posições no valor de US$ 781 mi, uma queda de 1,8% em relação a US$ 796 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Emerald Advisors mostra 3 novas, 31 aumentaram, 61 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity Total Bond ETF: 11.727 ações no valor de US$ 508 mil. A maior venda foi de Costco, estimada em US$ 5,79 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens de consumo básico, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Emerald Advisors no T3 2026 foi Fidelity Total Bond ETF: 11.727 ações no valor de US$ 508 mil.
- Emerald Advisors foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,83 mi.
- A maior redução de Emerald Advisors em T3 2026 foi em Costco, com um corte estimado de US$ 5,79 mi.
- Emerald Advisors encerrou totalmente sua posição em Fidelity MSCI Utilities Index ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 819 mil.
- As dez maiores posições de Emerald Advisors representam 84% de sua carteira de US$ 781 mi no T3 2026.
- Emerald Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Emerald Advisors caiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 781 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Emerald Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.