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Emerald Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 781 mi
Giro
18,05%
Retorno est. (1 ano)
4,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,81%
Retorno est. (1 ano)
+4,78%
Retorno est. (3 anos)
+71,75%
Retorno est. (5 anos)
+106,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 781 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14,6 mi
(-1,8%)
Fluxo de capital
-US$ 4,89 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,06%
Posição
133
Nova
3
Aumentada
31
Reduzida
61
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 6,83 mi |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$ 589 mil |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 568 mil |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 533 mil |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 525 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$ 5,79 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 906 mil |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$ 819 mil |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 691 mil |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 681 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 72,61% |
| 2 | Diversos | 16,97% |
| 3 | Tecnologia | 4,09% |
| 4 | Saúde | 1,42% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Travelers Companies
TRV
US$ 82,3 bi
| US$ 271 mil | 0,03% |
760
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
102
General Dynamics
GD
US$ 99,4 bi
| US$ 259 mil | 0,03% |
780
-108
| -12% | -US$ 40,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
103
Expeditors International
EXPD
US$ 24,4 bi
| US$ 258 mil | 0,03% |
1.395
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
104
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$ 1,45 bi
| US$ 246 mil | 0,03% |
+5.201
| Nova | +US$ 247 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
105
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 245 mil | 0,03% |
1.113
-132
| -11% | -US$ 31,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
106
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,29 bi
| US$ 234 mil | 0,03% |
5.033
-203
| -4% | -US$ 10,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
107
GE Vernova
GEV
US$ 206 bi
| US$ 226 mil | 0,03% |
238
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
108
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,8 bi
| US$ 214 mil | 0,03% |
3.503
-50
| -1% | -US$ 3,13 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
109
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 213 mil | 0,03% |
2.712
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
110
M&T Bank
MTB
US$ 31,9 bi
| US$ 211 mil | 0,03% |
972
-115
| -11% | -US$ 27,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
111
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,91 bi
| US$ 202 mil | 0,03% |
4.003
-1.316
| -25% | -US$ 66,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
112
Opendoor
OPEN
US$ 1,18 bi
| US$ 83 mil | 0,01% |
35.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
113
Alibaba
BABA
US$ 255 bi
| – | – |
-2.129
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
114
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| – | – |
-3.642
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
115
EOG Resources
EOG
US$ 78,9 bi
| – | – |
-4.421
| Encerrada | -US$ 574 mil | – |
|
116
Eaton
ETN
US$ 137 bi
| – | – |
-530
| Encerrada | -US$ 226 mil | – |
|
117
Ford
F
US$ 48,8 bi
| – | – |
-22.726
| Encerrada | -US$ 316 mil | – |
|
118
Fastenal
FAST
US$ 62,7 bi
| – | – |
-9.213
| Encerrada | -US$ 442 mil | – |
|
|
119
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,08 bi
| – | – |
-14.013
| Encerrada | -US$ 819 mil | – |
|
120
Kimberly-Clark
KMB
US$ 68,6 bi
| – | – |
-2.693
| Encerrada | -US$ 296 mil | – |
|
121
Linde
LIN
US$ 239 bi
| – | – |
-542
| Encerrada | -US$ 281 mil | – |
|
122
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| – | – |
-526
| Encerrada | -US$ 270 mil | – |
|
123
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
| – | – |
-841
| Encerrada | -US$ 227 mil | – |
|
124
MKS Inc
MKSI
US$ 14,3 bi
| – | – |
-475
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
125
National Grid
NGG
US$ 83,9 bi
| – | – |
-2.669
| Encerrada | -US$ 221 mil | – |
|
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QCM
Revisão da carteira de Emerald Advisors no T3 2026
No T3 2026, Emerald Advisors detinha 133 posições no valor de US$ 781 mi, uma queda de 1,8% em relação a US$ 796 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Emerald Advisors mostra 3 novas, 31 aumentaram, 61 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity Total Bond ETF: 11.727 ações no valor de US$ 508 mil. A maior venda foi de Costco, estimada em US$ 5,79 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens de consumo básico, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Emerald Advisors no T3 2026 foi Fidelity Total Bond ETF: 11.727 ações no valor de US$ 508 mil.
- Emerald Advisors foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,83 mi.
- A maior redução de Emerald Advisors em T3 2026 foi em Costco, com um corte estimado de US$ 5,79 mi.
- Emerald Advisors encerrou totalmente sua posição em Fidelity MSCI Utilities Index ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 819 mil.
- As dez maiores posições de Emerald Advisors representam 84% de sua carteira de US$ 781 mi no T3 2026.
- Emerald Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Emerald Advisors caiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 781 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Emerald Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.