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Emerald Advisors Portfolio-Positionen
AUM
781 Mio. $
Umschlag
18,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
781 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,6 Mio. $
(-1,8 %)
Kapitalfluss
-4,89 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
84,06 %
Position
133
Neu
3
Aufgestockt
31
Reduziert
61
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+6,83 Mio. $ |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+589.024 $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+568.324 $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+533.398 $ |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+525.069 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+5,79 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+905.868 $ |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+818.666 $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+690.894 $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+681.151 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 72,61 % |
| 2 | Sonstiges | 16,97 % |
| 3 | Technologie | 4,09 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,42 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Travelers Companies
TRV
83,1 Mrd. $
| 270.895 $ | 0,03 % |
760
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
102
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 258.788 $ | 0,03 % |
780
-108
| -12 % | -40.100 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
103
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 257.636 $ | 0,03 % |
1.395
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
104
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,51 Mrd. $
| 245.540 $ | 0,03 % |
+5.201
| Neu | +246.759 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
105
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 244.699 $ | 0,03 % |
1.113
-132
| -11 % | -31.345 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
106
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,22 Mrd. $
| 233.542 $ | 0,03 % |
5.033
-203
| -4 % | -10.123 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
107
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 225.760 $ | 0,03 % |
238
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
108
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 214.138 $ | 0,03 % |
3.503
-50
| -1 % | -3.128 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
109
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 212.693 $ | 0,03 % |
2.712
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
110
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
| 211.415 $ | 0,03 % |
972
-115
| -11 % | -27.675 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
111
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 201.775 $ | 0,03 % |
4.003
-1.316
| -25 % | -66.408 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
112
Opendoor
OPEN
1,92 Mrd. $
| 82.950 $ | 0,01 % |
35.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
113
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| – | – |
-2.129
| Geschlossen | -204.341 $ | – |
|
114
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| – | – |
-3.642
| Geschlossen | -207.537 $ | – |
|
115
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| – | – |
-4.421
| Geschlossen | -573.526 $ | – |
|
116
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| – | – |
-530
| Geschlossen | -225.908 $ | – |
|
117
Ford
F
46,3 Mrd. $
| – | – |
-22.726
| Geschlossen | -315.885 $ | – |
|
118
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
| – | – |
-9.213
| Geschlossen | -442.485 $ | – |
|
|
119
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,09 Mrd. $
| – | – |
-14.013
| Geschlossen | -818.666 $ | – |
|
120
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| – | – |
-2.693
| Geschlossen | -295.569 $ | – |
|
121
Linde
LIN
235 Mrd. $
| – | – |
-542
| Geschlossen | -281.264 $ | – |
|
122
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| – | – |
-526
| Geschlossen | -269.970 $ | – |
|
123
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| – | – |
-841
| Geschlossen | -227.466 $ | – |
|
124
MKS Inc
MKSI
13,3 Mrd. $
| – | – |
-475
| Geschlossen | -211.438 $ | – |
|
125
National Grid
NGG
82,3 Mrd. $
| – | – |
-2.669
| Geschlossen | -221.209 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
QCM
Portfolio-Rückblick von Emerald Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Emerald Advisors 133 Positionen im Wert von 781 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 796 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Emerald Advisors für Q3 2026 weist 3 neu, 31 erhöht, 61 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Total Bond ETF: 11.727 Aktien im Wert von 507.780 $. Der größte Verkauf betraf Costco mit einem geschätzten Wert von 5,79 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Emerald Advisors im Q3 2026 war Fidelity Total Bond ETF: 11.727 Aktien im Wert von 507.780 $.
- Emerald Advisors hat seine Position in JPMorgan Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Emerald Advisors im Q3 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 5,79 Mio. $.
- Emerald Advisors hat seine Position in Fidelity MSCI Utilities Index ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 818.666 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Emerald Advisors machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 781 Mio. $ aus.
- Emerald Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Emerald Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 781 Mio. $.
Auf Grundlage der von Emerald Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .