Wir sind mit live! Mehr erfahren
Emerald Advisors

Emerald Advisors Portfolio-Positionen

AUM 781 Mio. $ Umschlag 18,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
781 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,89 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,06 %
Position
133
Neu
3
Aufgestockt
31
Reduziert
61
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+6,83 Mio. $
2
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+589.024 $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+568.324 $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+533.398 $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+525.069 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+5,79 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+905.868 $
3
FUTY-Symbol
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
+818.666 $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+690.894 $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+681.151 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 72,61 %
2 Sonstiges 16,97 %
3 Technologie 4,09 %
4 Gesundheitswesen 1,42 %
5 Kommunikationsdienste 1,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QCOM-Symbol
51
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,16 %
6.649
+3.083
+86 % +533.398 $
2026 Q2
1 Quartal
META-Symbol
52
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,22 Mio. $ 0,16 %
1.685
-144
-8 % -89.879 $
2023 Q1
14 Quartale
JAAA-Symbol
53
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,15 %
23.728
+6.307
+36 % +319.140 $
2024 Q4
7 Quartale
VZ-Symbol
54
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,15 %
25.843
-3.029
-10 % -142.498 $
2019 Q4
27 Quartale
QQQ-Symbol
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,14 %
1.528
-70
-4 % -50.020 $
2019 Q4
27 Quartale
ABT-Symbol
56
Abbott
ABT
179 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,14 %
11.143
+5.641
+103 % +589.024 $
2026 Q2
1 Quartal
SGOV-Symbol
57
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,14 %
10.693
-5.299
-33 % -532.857 $
2022 Q4
15 Quartale
VTI-Symbol
58
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,13 %
2.770
– –
2024 Q1
10 Quartale
BMY-Symbol
59
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,13 %
16.323
-5.055
-24 % -319.463 $
2024 Q2
9 Quartale
ACN-Symbol
60
Accenture
ACN
153 Mrd. $
970.526 $ 0,12 %
5.293
+2.904
+122 % +490.739 $
2026 Q2
1 Quartal
BRK.B-Symbol
61
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
967.377 $ 0,12 %
1.943
– –
2019 Q4
27 Quartale
V-Symbol
62
Visa
V
766 Mrd. $
961.916 $ 0,12 %
2.677
+32
+1 % +11.697 $
2019 Q4
27 Quartale
VBIL-Symbol
63
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
920.475 $ 0,12 %
12.156
+2.793
+30 % +211.172 $
2026 Q2
1 Quartal
COP-Symbol
64
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
842.627 $ 0,11 %
6.733
+2.972
+79 % +368.247 $
2026 Q2
1 Quartal
RTX-Symbol
65
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
823.220 $ 0,11 %
4.434
-320
-7 % -65.508 $
2025 Q3
4 Quartale
TSLA-Symbol
66
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
815.296 $ 0,1 %
2.298
-74
-3 % -26.482 $
2024 Q3
8 Quartale
XEL-Symbol
67
Xcel Energy
XEL
48,8 Mrd. $
801.121 $ 0,1 %
11.367
– –
2019 Q4
27 Quartale
ADP-Symbol
68
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
792.484 $ 0,1 %
3.071
+1.245
+68 % +330.268 $
2026 Q2
1 Quartal
VMC-Symbol
69
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
783.234 $ 0,1 %
3.202
– –
2021 Q2
21 Quartale
SPYM-Symbol
70
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
775.400 $ 0,1 %
8.639
-2.348
-21 % -209.910 $
2023 Q1
14 Quartale
USMV-Symbol
71
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
744.267 $ 0,1 %
7.638
-1.039
-12 % -102.964 $
2019 Q4
27 Quartale
VWO-Symbol
72
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
686.399 $ 0,09 %
11.573
-247
-2 % -14.748 $
2019 Q4
27 Quartale
SHLD-Symbol
73
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,58 Mrd. $
684.570 $ 0,09 %
11.394
+6.203
+119 % +397.065 $
2026 Q2
1 Quartal
VTWO-Symbol
74
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,4 Mrd. $
664.895 $ 0,09 %
5.924
-309
-5 % -36.688 $
2022 Q1
18 Quartale
BX-Symbol
75
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
627.613 $ 0,08 %
5.599
+2.612
+87 % +341.738 $
2026 Q2
1 Quartal
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

Laffer Tengler Investments
Laffer Tengler Investments Nashville, Tennessee 782 Mio. $ AUM 33,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QCM
Qsemble Capital Management New York 781 Mio. $ AUM 15,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wexford Capital
Wexford Capital West Palm Beach, Florida 782 Mio. $ AUM 62,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Asset Management
Summit Asset Management Memphis, Tennessee 780 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longbow Finance
Longbow Finance Lutry, Switzerland 782 Mio. $ AUM 48,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PenderFund Capital Management
PenderFund Capital Management Vancouver, British Columbia, Canada 780 Mio. $ AUM 24,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Globeflex Capital
Globeflex Capital San Diego, California 783 Mio. $ AUM 81,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Converium Capital
Converium Capital Montreal 783 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Emerald Advisors 133 Positionen im Wert von 781 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 796 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Emerald Advisors für Q3 2026 weist 3 neu, 31 erhöht, 61 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Total Bond ETF: 11.727 Aktien im Wert von 507.780 $. Der größte Verkauf betraf Costco mit einem geschätzten Wert von 5,79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von Emerald Advisors im Q3 2026 war Fidelity Total Bond ETF: 11.727 Aktien im Wert von 507.780 $.
  • Emerald Advisors hat seine Position in JPMorgan Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Advisors im Q3 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 5,79 Mio. $.
  • Emerald Advisors hat seine Position in Fidelity MSCI Utilities Index ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 818.666 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Advisors machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 781 Mio. $ aus.
  • Emerald Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Emerald Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 781 Mio. $.

Auf Grundlage der von Emerald Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .